【営業キャッシュフローの推移】ＳＲＳホールディングス(8163)

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ＳＲＳホールディングス(8163)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＲＳホールディングス　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＳＲＳホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日11億5,700万円-連結 日本
2015年3月31日27億2,100万円+135.2連結 日本
2016年3月31日12億6,100万円△53.7連結 日本
2017年3月31日16億3,700万円+29.8連結 日本
2018年3月31日19億7,000万円+20.3連結 日本
2019年3月31日20億8,400万円+5.8連結 日本
2020年3月31日12億4,300万円△40.4連結 日本
2021年3月31日△35億3,200万円-連結 日本
2022年3月31日47億500万円-連結 日本
2023年3月31日20億7,500万円△55.9連結 日本
2024年3月31日37億2,700万円+79.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＳＲＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　令和４年４月１日

　至　令和５年３月31日)

当連結会計年度

(自　令和５年４月１日

　至　令和６年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△1,472,299

1,971,339

減価償却費

1,595,169

1,650,230

のれん償却額

89,909

130,582

減損損失

731,987

204,112

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24,917

135,502

貸倒引当金の増減額（△は減少）

782

△925

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

11,448

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△187,915

△2,276

受取利息及び受取配当金

△30,316

△31,981

支払利息

119,383

108,316

受取補償金

－

△66,066

固定資産売却益

△2,690

△3,285

固定資産除却損

36,667

26,671

固定資産売却損

65

194

投資有価証券評価損益（△は益）

2,796

2,597

賃貸借契約解約益

△32,247

△1,151

抱合せ株式消滅差損益（△は益）

△19,867

－

売上債権の増減額（△は増加）

△388,640

△569,958

棚卸資産の増減額（△は増加）

△292,908

△18,551

未収入金の増減額（△は増加）

1,531,763

△70,252

仕入債務の増減額（△は減少）

218,700

△30,939

未払金の増減額（△は減少）

121,260

263,852

未払消費税等の増減額（△は減少）

964,911

△278,023

未収消費税等の増減額（△は増加）

100,787

31,275

その他

182,890

100,238

小計

3,245,272

3,562,951

利息及び配当金の受取額

21,823

24,643

利息の支払額

△120,983

△109,609

補償金の受取額

－

66,066

法人税等の支払額

△1,107,720

△79,715

法人税等の還付額

37,522

262,910

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,075,913

3,727,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

12,834,637

12,150,379

非連結子会社との合併に伴う
現金及び現金同等物の増加額

71,843

－

現金及び現金同等物の期末残高

12,150,379

12,371,553





財務三表

ＳＲＳホールディングスの貸借対照表

ＳＲＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／602億2,847万2,000円）
売上総利益（65.5%／394億3,608万9,000円）
販売費及び一般管理費合計（61.9%／372億7,878万9,000円）
資産合計（100%／357億3,363万1,000円）
建物及び構築物（65.4%／233億8,370万円）
売上原価（34.5%／207億9,238万2,000円）
負債合計（54.8%／195億7,451万8,000円）
固定資産合計（52%／185億9,587万円）
給料及び手当（28.3%／170億5,251万8,000円）
流動資産合計（47.7%／170億2,840万7,000円）
純資産合計（45.2%／161億5,911万3,000円）
株主資本合計（45.2%／161億4,778万8,000円）
現金及び預金（34.6%／123億7,155万3,000円）
資本金（31%／110億7,768万3,000円）
流動負債合計（27.8%／99億1,994万1,000円）
固定負債合計（27%／96億5,457万6,000円）
有形固定資産合計（26%／92億9,511万7,000円）
投資その他の資産合計（21.1%／75億3,234万5,000円）
賃借料（9.3%／56億589万2,000円）
雑費（7.9%／47億4,500万4,000円）
資本剰余金（12.5%／44億8,195万3,000円）
建物及び構築物純額（11.5%／41億1,305万6,000円）
差入保証金（11%／39億4,738万5,000円）
長期借入金（10.5%／37億4,038万2,000円）
社債（8.9%／31億9,250万円）
未払金（8.6%／30億8,715万3,000円）
土地（8.5%／30億5,422万8,000円）
売掛金（7.6%／27億2,139万7,000円）
水道光熱費（3.8%／22億7,153万3,000円）
経常利益又は経常損失（3.6%／21億6,218万2,000円）
営業利益又は営業損失（3.6%／21億5,730万円）
営業キャッシュフロー（20億7,500万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（3.3%／19億7,133万9,000円）
リース資産（5.4%／19億1,825万3,000円）
当期純利益又は当期純損失（3.1%／18億8,185万8,000円）
買掛金（5.2%／18億5,893万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3%／17億9,837万8,000円）
無形固定資産合計（4.9%／17億6,840万7,000円）
福利厚生費（2.9%／17億5,896万8,000円）
消耗品費（2.9%／17億1,930万4,000円）
繰延税金資産（4.8%／17億1,245万9,000円）
減価償却費（2.7%／16億4,646万8,000円）
その他純額（3.5%／12億6,420万2,000円）
資産除去債務（3.4%／12億434万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（3.3%／11億6,467万8,000円）
原材料及び貯蔵品（3.1%／11億2,443万3,000円）
のれん（2.8%／10億517万円）
１年内償還予定の社債（2.7%／9億7,250万円）
投資有価証券（2.7%／9億7,185万4,000円）
修繕費（1.6%／9億5,921万7,000円）
機械装置及び運搬具（2.6%／9億3,395万1,000円）
利益剰余金（2%／7億785万8,000円）
リース資産純額（1.9%／6億7,547万円）
長期貸付金（1.7%／6億781万円）
賞与引当金（1.7%／6億614万9,000円）
賞与引当金繰入額（1%／5億8,868万2,000円）
未払法人税等（1.4%／5億483万4,000円）
法人税住民税及び事業税（0.8%／4億9,503万6,000円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／4億9,473万5,000円）
非支配株主持分（1.2%／4億2,312万円）
従業員賞与（0.6%／3億6,198万2,000円）
特別損失合計（0.4%／2億6,195万6,000円）
役員報酬（0.4%／2億4,079万円）
営業外収益合計（0.4%／2億2,993万円）
営業外費用合計（0.4%／2億2,504万8,000円）
減損損失（0.3%／2億411万2,000円）
退職給付費用（0.3%／1億8,681万9,000円）
リース債務（0.5%／1億8,522万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／1億6,059万9,000円）
のれん償却額（0.2%／1億3,058万2,000円）
繰延資産（0.3%／1億935万3,000円）
支払利息（0.2%／1億831万6,000円）
法人税等合計（0.1%／8,948万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／8,348万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.2%／8,294万7,000円）
雑損失（0.1%／7,337万2,000円）
雑収入（0.1%／7,215万9,000円）
特別利益合計（0.1%／7,111万2,000円）
受取補償金（0.1%／6,667万6,000円）
１年内回収予定の長期貸付金（0.2%／6,578万7,000円）
為替差益（0.1%／6,570万8,000円）
受取家賃（0.1%／6,008万1,000円）
商品（0.2%／5,815万1,000円）
不動産賃貸費用（0.1%／4,335万8,000円）
役員株式給付引当金（0.1%／3,992万円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2,775万3,000円）
建設仮勘定（0.1%／2,756万円）
固定資産除却損（0%／2,667万1,000円）
受取配当金（0%／2,475万7,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,121万円）
店舗閉鎖損失（0%／1,693万2,000円）
店舗閉鎖損失引当金（0%／1,153万4,000円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0%／1,144万8,000円）
役員株式給付引当金繰入額（0%／1,102万4,000円）
為替換算調整勘定（0%／935万9,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／800万8,000円）
受取利息（0%／722万4,000円）
固定資産売却益（0%／328万5,000円）
投資有価証券評価損（0%／259万7,000円）
賃貸借契約解約益（0%／115万1,000円）
固定資産売却損（0%／19万4,000円）
貸倒引当金（-%／△371万1,000円）
財務キャッシュフロー（△3,000万円）
自己株式（-%／△1億1,970万7,000円）
法人税等調整額（-%／△4億555万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△4億1,179万5,000円）
土地再評価差額金（-%／△9億2,389万7,000円）
投資キャッシュフロー（△28億100万円）
減価償却累計額（-%／△192億7,064万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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