【営業キャッシュフローの推移】しまむら

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しまむら　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

しまむらの営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2014年2月20日	257億1,900万円	-	連結	日本
2015年2月20日	291億6,900万円	+13.4	連結	日本
2016年2月20日	237億2,000万円	△18.7	連結	日本
2017年2月20日	472億2,900万円	+99.1	連結	日本
2018年2月20日	297億9,500万円	△36.9	連結	日本
2019年2月20日	154億2,800万円	△48.2	連結	日本
2020年2月20日	228億300万円	+47.8	連結	日本
2021年2月20日	462億3,400万円	+102.8	連結	日本
2022年2月20日	372億1,300万円	△19.5	連結	日本
2023年2月20日	415億5,200万円	+11.7	連結	日本
2024年2月20日	411億6,200万円	△0.9	連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

しまむらのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2021年２月21日　至　2022年２月20日)	当連結会計年度 (自　2022年２月21日　至　2023年２月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	50,224	53,638
減価償却費	5,911	5,891
減損損失	302	405
為替差損益（△は益）	△329	△291
固定資産除売却損益（△は益）	158	135
投資有価証券売却損益（△は益）	△5	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△55	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△836	339
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△333	－
定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）	37	29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	2	2
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38	56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	161	129
受取利息及び受取配当金	△358	△318
売上債権の増減額（△は増加）	△1,886	△1,706
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,949	△1,629
その他の流動資産の増減額（△は増加）	320	2,040
仕入債務の増減額（△は減少）	4,379	△4,153
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△2,400	1,410
その他	495	561
小計	53,876	56,540
利息及び配当金の受取額	220	225
法人税等の支払額	△16,884	△15,214
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,213	41,552
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	171,941	34,729
現金及び現金同等物の期首残高	10,486	182,427
現金及び現金同等物の期末残高	※ 182,427	※ 217,157