【営業キャッシュフローの推移】プロルート丸光(8256)

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プロルート丸光(8256)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


プロルート丸光　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

プロルート丸光の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月20日1億3,216万8,000円-連結 日本
2015年3月20日△2億4,383万7,000円-連結 日本
2016年3月20日△1億4,665万5,000円-連結 日本
2017年3月20日5,890万6,000円-連結 日本
2018年3月20日△1億6,548万5,000円-連結 日本
2019年3月20日△2億7,943万9,000円-連結 日本
2020年3月20日△6億9,801万円-連結 日本
2021年3月20日△1億4,554万7,000円-連結 日本
2022年3月20日△3億5,703万6,000円-連結 日本
2023年3月20日△5億3,795万9,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


プロルート丸光のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年３月21日

　至 2022年３月20日)

当連結会計年度

(自 2022年３月21日

　至 2023年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△949,190

△1,414,938

 

減価償却費

66,605

77,945

 

のれん償却額

41,411

46,053

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

49,482

19,619

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41,178

△21,113

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△4,905

△1,680

 

子会社株式売却益

-

△10,783

 

固定資産除却損

106

3,016

 

事業撤退損

9,177

-

 

減損損失

200,554

389,766

 

助成金返還損

-

66,430

 

受取利息及び受取配当金

△2,128

△4,496

 

支払利息

47,772

60,304

 

売上債権の増減額（△は増加）

298,623

38,847

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

45,380

122,318

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△110,020

31,904

 

その他

85,156

104,899

 

小計

△263,150

△491,904

 

利息及び配当金の受取額

2,128

3,431

 

利息の支払額

△47,946

△59,273

 

法人税等の支払額

△48,067

9,788

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△357,036

△537,959

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

391,641

1,131,586

株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額

131,677

0

現金及び現金同等物の期末残高

 1,131,586

 502,530





財務三表

プロルート丸光の貸借対照表

プロルート丸光の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／41億7,658万2,000円）
売上原価（81.2%／33億9,115万4,000円）
資産合計（100%／28億9,642万9,000円）
負債合計（98%／28億3,760万8,000円）
固定負債合計（77.8%／22億5,422万2,000円）
建物及び構築物（64.3%／18億6,312万8,000円）
流動資産合計（64%／18億5,351万2,000円）
資本剰余金（60%／17億3,915万7,000円）
販売費及び一般管理費（40.1%／16億7,328万5,000円）
長期借入金（56.8%／16億4,560万5,000円）
固定資産合計（36%／10億4,291万6,000円）
現金及び預金（35.2%／10億2,054万7,000円）
有形固定資産合計（28.6%／8億2,759万6,000円）
売上総利益（18.8%／7億8,542万7,000円）
資本金（22.9%／6億6,246万円）
流動負債合計（20.1%／5億8,338万6,000円）
特別損失合計（11.3%／4億7,010万7,000円）
工具器具及び備品（16%／4億6,337万7,000円）
土地（14.2%／4億1,255万8,000円）
減損損失（9.3%／3億8,976万6,000円）
売掛金（13.4%／3億8,696万5,000円）
商品及び製品（13.2%／3億8,174万1,000円）
建物及び構築物純額（12.4%／3億5,869万3,000円）
機械装置及び運搬具（10.4%／3億201万円）
退職給付に係る負債（10.3%／2億9,794万5,000円）
長期未払金（8.9%／2億5,643万8,000円）
財務キャッシュフロー（2億2,877万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（6.7%／1億9,311万6,000円）
支払手形及び買掛金（5.7%／1億6,391万7,000円）
投資その他の資産合計（4.8%／1億3,924万7,000円）
未払費用（3.9%／1億1,289万2,000円）
投資有価証券（3.2%／9,124万9,000円）
営業外費用合計（2%／8,407万3,000円）
無形固定資産合計（2.6%／7,607万2,000円）
未払金（2.4%／6,990万円）
助成金返還損（1.6%／6,643万円）
支払利息（1.4%／6,030万4,000円）
純資産合計（2%／5,882万1,000円）
リース資産（1.9%／5,634万円）
工具器具及び備品純額（1.8%／5,071万4,000円）
未収入金（1.5%／4,402万2,000円）
ソフトウエア（1.4%／3,927万6,000円）
新株予約権（1.3%／3,757万4,000円）
差入保証金（1.3%／3,690万7,000円）
商標権（1.3%／3,666万6,000円）
前受金（0.8%／2,382万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.8%／2,276万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／2,229万6,000円）
未払法人税等（0.6%／1,633万8,000円）
営業外収益合計（0.4%／1,463万5,000円）
特別利益合計（0.3%／1,246万3,000円）
子会社株式売却益（0.3%／1,078万3,000円）
新株予約権発行費（0.2%／1,003万3,000円）
社債発行費（0.2%／1,003万3,000円）
店舗閉鎖損失（0.2%／1,000万2,000円）
資産除去債務（0.3%／852万円）
繰延税金負債（0.2%／678万2,000円）
助成金収入（0.1%／600万円）
機械装置及び運搬具純額（0.2%／563万円）
固定資産除却損（0.1%／301万6,000円）
受取配当金（0.1%／230万9,000円）
受取利息（0.1%／218万7,000円）
株式交付費（0%／195万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／193万9,000円）
投資有価証券売却益（0%／168万円）
法人税住民税及び事業税（0%／152万3,000円）
法人税等合計（0%／143万円）
受取賃借料（0%／138万円）
繰延ヘッジ損益（0%／47万1,000円）
受取手形（0%／12万9,000円）
電話加入権（0%／12万9,000円）
法人税等調整額（-%／△9万3,000円）
自己株式（-%／△11万2,000円）
株主資本合計（-%／△152万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△4,853万8,000円）
貸倒引当金（-%／△6,103万7,000円）
投資キャッシュフロー（△3億1,919万4,000円）
営業キャッシュフロー（△5億3,795万9,000円）
営業損失（-%／△8億8,785万7,000円）
経常利益又は経常損失（-%／△9億5,729万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△13億6,783万円）
税金等調整前当期純損失（-%／△14億1,493万8,000円）
当期純損失（-%／△14億1,636万8,000円）
減価償却累計額（-%／△15億443万4,000円）
利益剰余金（-%／△24億302万7,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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