【営業キャッシュフローの推移】イオン(8267)

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イオン(8267)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


イオン　【業種】小売業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

イオンの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年2月28日4,827億6,500万円-連結 日本
2015年2月28日3,984億5,300万円△17.5連結 日本
2016年2月29日431億5,600万円△89.2連結 日本
2017年2月28日2,948億9,300万円+583.3連結 日本
2018年2月28日4,639億1,100万円+57.3連結 日本
2019年2月28日4,698億7,400万円+1.3連結 日本
2020年2月29日6,246億6,000万円+32.9連結 日本
2021年2月28日3,964億6,100万円△36.5連結 日本
2022年2月28日2,044億5,200万円△48.4連結 日本
2023年2月28日4,337億1,000万円+112.1連結 日本
2024年2月29日3,684億8,700万円△15連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


イオンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

168,347

181,470

 

減価償却費

321,084

328,435

 

のれん償却額

16,188

16,498

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,974

△11,296

 

利息返還損失引当金の増減額（△は減少）

△1,760

△2,377

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

871

8,446

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1

897

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,621

△7,127

 

受取利息及び受取配当金

△8,394

△10,031

 

支払利息

35,750

39,066

 

為替差損益（△は益）

4,393

3,277

 

持分法による投資損益（△は益）

△5,836

△5,350

 

固定資産売却益

△11,375

△7,645

 

固定資産売除却損

4,255

6,780

 

減損損失

51,269

45,848

 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）

△413

△4,264

 

関係会社株式売却損益（△は益）

△24,068

―

 

段階取得に係る差損益（△は益）

△3,290

△5,102

 

売上債権の増減額（△は増加）

△183,521

△58,146

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△24,236

△15,221

 

営業貸付金の増減額（△は増加）

△35,505

△26,917

 

銀行業における貸出金の増減額(△は増加)

△55,505

△200,776

 

仕入債務の増減額（△は減少）

39,701

14,943

 

銀行業における預金の増減額(△は減少)

218,758

141,028

 

その他の資産・負債の増減額

19,262

20,577

 

その他

18,915

25,862

 

小計

532,297

478,875

 

利息及び配当金の受取額

10,776

13,137

 

利息の支払額

△35,382

△38,770

 

法人税等の支払額

△73,982

△84,754

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

433,710

368,487

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,090,923

1,214,462

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

12,022

―

現金及び現金同等物の期末残高

1,214,462

1,064,093






財務三表

イオンの貸借対照表

イオンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年2月29日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／12兆9,408億6,900万円）
負債合計（83.9%／10兆8,536億6,700万円）
営業収益合計（100%／9兆5,535億5,700万円）
売上高（87.3%／8兆3,372億7,700万円）
流動資産合計（62.2%／8兆449億1,700万円）
流動負債合計（60.1%／7兆7,729億1,400万円）
営業原価合計（62.9%／6兆77億4,500万円）
売上原価（62.3%／5兆9,539億1,900万円）
固定資産合計（37.8%／4兆8,959億5,100万円）
銀行業における預金（35%／4兆5,332億3,300万円）
営業総利益（37.1%／3兆5,458億1,100万円）
有形固定資産合計（26.4%／3兆4,149億8,800万円）
販売費及び一般管理費合計（34.5%／3兆2,949億8,900万円）
固定負債合計（23.8%／3兆807億5,300万円）
銀行業における貸出金（20.6%／2兆6,631億300万円）
売上総利益（24.9%／2兆3,833億5,800万円）
純資産合計（16.1%／2兆872億100万円）
受取手形及び売掛金（15.1%／1兆9,574億2,600万円）
建物及び構築物純額（12.7%／1兆6,455億5,600万円）
長期借入金（9.7%／1兆2,590億1,900万円）
現金及び預金（9%／1兆1,655億3,600万円）
従業員給料及び賞与（12%／1兆1,457億3,000万円）
投資その他の資産合計（8.5%／1兆1,057億1,200万円）
支払手形及び買掛金（8.3%／1兆731億8,900万円）
土地（8.3%／1兆713億1,000万円）
非支配株主持分（8%／1兆319億2,500万円）
社債（7.4%／9,581億3,800万円）
株主資本合計（7.1%／9,133億9,900万円）
その他の営業収益（8.3%／7,915億5,700万円）
有価証券（5.2%／6,682億7,100万円）
棚卸資産（4.8%／6,252億9,100万円）
営業貸付金（4.3%／5,597億4,700万円）
短期借入金（3.7%／4,802億7,400万円）
地代家賃（4.6%／4,361億6,100万円）
営業キャッシュフロー（4,337億1,000万円）
利益剰余金（3.3%／4,255億9,600万円）
総合金融事業における営業収益（4.4%／4,247億2,200万円）
差入保証金（3.2%／4,169億9,100万円）
無形固定資産合計（2.9%／3,752億5,100万円）
1年内返済予定の長期借入金（2.6%／3,334億7,500万円）
減価償却費（3.3%／3,106億9,300万円）
投資有価証券（2.3%／3,029億400万円）
資本剰余金（2.2%／2,883億3,700万円）
長期預り保証金（2.1%／2,682億5,600万円）
その他純額（2.1%／2,678億800万円）
営業利益（2.6%／2,508億2,200万円）
経常利益（2.5%／2,374億7,900万円）
工具器具及び備品純額（1.8%／2,340億5,900万円）
契約負債（1.8%／2,275億2,000万円）
資本金（1.7%／2,200億700万円）
水道光熱費（2.3%／2,162億3,500万円）
修繕維持費（2.1%／2,048億円）
法定福利及び厚生費（2.1%／2,025億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（1.9%／1,814億7,000万円）
ソフトウエア（1.3%／1,679億8,600万円）
1年内償還予定の社債（1.2%／1,604億2,900万円）
繰延税金資産（1.2%／1,577億9,900万円）
その他の包括利益累計額合計（1.1%／1,407億2,000万円）
のれん（1.1%／1,397億8,800万円）
広告宣伝費（1.4%／1,318億6,000万円）
コマーシャルペーパー（1%／1,250億円）
資産除去債務（0.9%／1,220億9,300万円）
当期純利益（1.1%／1,048億6,300万円）
建設仮勘定（0.8%／1,023億3,200万円）
リース資産純額（0.7%／939億2,000万円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／871億7,500万円）
特別損失合計（0.8%／767億2,600万円）
法人税等合計（0.8%／766億700万円）
貸倒引当金繰入額（0.7%／709億5,100万円）
リース債務（0.5%／695億6,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／682億3,300万円）
為替換算調整勘定（0.5%／671億5,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／601億7,100万円）
設備関係支払手形（0.4%／559億6,900万円）
総合金融事業における営業原価（0.6%／538億2,600万円）
未払法人税等（0.4%／520億2,700万円）
保険契約準備金（0.4%／483億5,800万円）
賞与引当金繰入額（0.5%／479億3,200万円）
賞与引当金（0.4%／479億3,200万円）
繰延税金負債（0.4%／479億円）
営業外費用合計（0.5%／477億6,900万円）
減損損失（0.5%／458億4,800万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（0.5%／446億9,200万円）
退職給付に係る資産（0.3%／442億1,600万円）
支払利息（0.4%／390億6,600万円）
営業外収益合計（0.4%／344億2,700万円）
リース資産（0.2%／261億9,100万円）
特別利益合計（0.2%／207億1,700万円）
のれん償却額（0.2%／164億9,800万円）
退職給付に係る負債（0.1%／155億3,500万円）
店舗閉鎖損失引当金（0.1%／119億8,200万円）
店舗閉鎖損失引当金繰入額（0.1%／111億5,000万円）
固定資産売却益（0.1%／76億4,500万円）
ポイント引当金（0.1%／67億3,000万円）
投資有価証券評価損（0.1%／64億2,800万円）
受取利息（0.1%／55億7,000万円）
持分法による投資利益（0.1%／53億5,000万円）
段階取得に係る差益（0.1%／51億200万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／49億1,600万円）
受取配当金（0%／44億6,000万円）
投資有価証券売却益（0%／41億8,600万円）
店舗閉鎖損失（0%／37億9,500万円）
固定資産除却損（0%／37億1,600万円）
利息返還損失引当金（0%／28億200万円）
店舗賃借仮勘定（0%／24億3,900万円）
テナント退店違約金受入益（0%／21億3,900万円）
財務キャッシュフロー（18億5,300万円）
コールローン（0%／11億9,200万円）
新株予約権（0%／11億5,500万円）
貸倒引当金戻入額（0%／5億1,200万円）
繰延ヘッジ損益（0%／4億1,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／3億1,600万円）
偶発損失引当金（0%／4,400万円）
法人税等調整額（-%／△105億6,800万円）
自己株式（-%／△205億4,300万円）
貸倒引当金（-%／△1,227億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△3,351億2,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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