【営業キャッシュフローの推移】群馬銀行(8334)

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群馬銀行(8334)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


群馬銀行　【業種】銀行業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

群馬銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日787億1,900万円-連結 日本
2015年3月31日347億6,500万円△55.8連結 日本
2016年3月31日498億2,000万円+43.3連結 日本
2017年3月31日1,771億4,300万円+255.6連結 日本
2018年3月31日△2,662億9,200万円-連結 日本
2019年3月31日1,269億800万円-連結 日本
2020年3月31日3,169億7,400万円+149.8連結 日本
2021年3月31日1兆9,871億7,500万円+526.9連結 日本
2022年3月31日4,595億8,800万円△76.9連結 日本
2023年3月31日△6,561億6,600万円-連結 日本
2024年3月31日△3,945億2,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


群馬銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年4月 1日

　至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月 1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

38,901

42,982

 

減価償却費

6,572

6,193

 

減損損失

409

787

 

持分法による投資損益（△は益）

△221

△141

 

貸倒引当金の増減（△）

△6,517

△4,601

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

4

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△6,150

△23,764

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△4

△16

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△36

△26

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）

△103

△110

 

偶発損失引当金の増減（△）

25

△10

 

資金運用収益

△87,076

△105,807

 

資金調達費用

15,620

39,779

 

有価証券関係損益（△）

1,772

△5,719

 

金銭の信託の運用損益（△は運用益）

11

△0

 

為替差損益（△は益）

△2,554

△1,505

 

固定資産処分損益（△は益）

△994

18

 

商品有価証券の純増（△）減

400

272

 

貸出金の純増（△）減

△233,200

△414,758

 

預金の純増減（△）

85,504

258,420

 

譲渡性預金の純増減（△）

△9,838

△25,016

 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）

△573,802

195,736

 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減

523

△11,136

 

コールローン等の純増（△）減

6,119

－

 

コールマネー等の純増減（△）

36,623

12,171

 

売現先勘定の純増減（△）

－

50,275

 

債券貸借取引受入担保金の純増減（△）

△9,545

△439,502

 

外国為替（資産）の純増（△）減

24,199

1,599

 

外国為替（負債）の純増減（△）

△196

3

 

リース債権及びリース投資資産の純増（△）減

△363

△2,952

 

信託勘定借の純増減（△）

931

587

 

資金運用による収入

90,335

108,367

 

資金調達による支出

△14,451

△38,513

 

その他

△13,296

△28,661

 

小計

△650,404

△385,043

 

法人税等の支払額

△5,761

△9,480

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△656,166

△394,524
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△817,552

548

現金及び現金同等物の期首残高

2,647,506

1,829,954

現金及び現金同等物の期末残高

1,829,954

1,830,503






財務三表

群馬銀行の貸借対照表

群馬銀行の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／10兆8,182億1,800万円）
負債の部合計（94.7%／10兆2,451億2,200万円）
預金（76.8%／8兆3,032億5,800万円）
貸出金（59.2%／6兆4,060億5,500万円）
有価証券（21.2%／2兆2,909億7,100万円）
現金預け金（17.1%／1兆8,447億2,800万円）
借用金（10.4%／1兆1,227億2,900万円）
純資産の部合計（5.3%／5,730億9,500万円）
株主資本合計（4.8%／5,140億5,300万円）
利益剰余金（4.2%／4,529億6,000万円）
債券貸借取引受入担保金（2.6%／2,839億4,700万円）
経常収益（100%／2,003億5,600万円）
譲渡性預金（1.6%／1,744億300万円）
経常費用（78.1%／1,565億6,700万円）
売現先勘定（1.3%／1,368億4,100万円）
その他資産（1%／1,097億4,600万円）
資金運用収益（52.8%／1,058億700万円）
その他負債（0.9%／953億900万円）
貸出金利息（34.4%／688億8,200万円）
有形固定資産（0.6%／647億7,200万円）
リース債権及びリース投資資産（0.6%／635億600万円）
その他の包括利益累計額合計（0.5%／590億4,100万円）
その他業務費用（26.5%／530億300万円）
営業経費（25.7%／515億4,700万円）
社債（0.5%／500億円）
資本金（0.4%／486億5,200万円）
経常利益（21.9%／437億8,800万円）
税金等調整前当期純利益（21.5%／429億8,200万円）
コールマネー及び売渡手形（0.4%／408億8,000万円）
退職給付に係る資産（0.4%／407億2,800万円）
資金調達費用（19.9%／397億7,900万円）
土地（0.3%／375億8,400万円）
有価証券利息配当金（17.9%／358億2,000万円）
その他業務収益（16.7%／335億400万円）
その他経常収益（16.4%／327億6,700万円）
その他の経常収益（16.3%／327億5,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（15.5%／311億2,500万円）
当期純利益（15.5%／311億2,500万円）
資本剰余金（0.3%／295億8,700万円）
役務取引等収益（14.1%／282億3,900万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／236億1,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／218億8,900万円）
その他の支払利息（9.9%／198億5,300万円）
建物（0.2%／190億2,500万円）
信託勘定借（0.1%／135億7,500万円）
土地再評価差額金（0.1%／125億9,300万円）
金銭の信託（0.1%／122億5,100万円）
法人税等合計（5.9%／118億5,600万円）
法人税住民税及び事業税（5.9%／118億5,000万円）
役務取引等費用（4.6%／91億2,900万円）
支払承諾（0.1%／86億900万円）
支払承諾見返（0.1%／86億900万円）
外国為替（0.1%／84億4,500万円）
無形固定資産（0.1%／81億6,200万円）
ソフトウエア（0.1%／76億7,200万円）
その他の有形固定資産（0.1%／72億5,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／69億200万円）
繰延税金負債（0.1%／67億800万円）
売現先利息（3.2%／65億100万円）
預金利息（2.3%／46億7,200万円）
コールマネー利息及び売渡手形利息（1.7%／33億9,000万円）
債券貸借取引支払利息（1.6%／32億9,100万円）
その他経常費用（1.6%／31億700万円）
その他の経常費用（1.2%／23億3,700万円）
繰延税金資産（0%／13億3,500万円）
借用金利息（0.6%／11億5,900万円）
特別損失（0.5%／10億1,600万円）
預け金利息（0.5%／10億200万円）
繰延ヘッジ損益（0%／9億4,200万円）
偶発損失引当金（0%／9億1,500万円）
減損損失（0.4%／7億8,700万円）
貸倒引当金繰入額（0.4%／7億7,000万円）
譲渡性預金利息（0.3%／6億3,700万円）
その他の無形固定資産（0%／4億9,000万円）
リース資産（0%／4億6,300万円）
建設仮勘定（0%／4億5,000万円）
退職給付に係る負債（0%／3億4,200万円）
社債利息（0.1%／2億7,200万円）
商品有価証券（0%／2億6,800万円）
固定資産処分損（0.1%／2億2,800万円）
特別利益（0.1%／2億1,000万円）
固定資産処分益（0.1%／2億1,000万円）
睡眠預金払戻損失引当金（0%／1億5,400万円）
役員退職慰労引当金（0%／1億4,000万円）
その他の受入利息（0%／8,900万円）
役員賞与引当金（0%／6,100万円）
信託報酬（0%／3,700万円）
コールローン利息及び買入手形利息（0%／1,200万円）
償却債権取立益（0%／900万円）
法人税等調整額（0%／600万円）
金融商品取引責任準備金繰入額（-%／円）
特別法上の引当金（-%／円）
財務キャッシュフロー（△80億6,600万円）
自己株式（-%／△171億4,600万円）
貸倒引当金（-%／△413億6,600万円）
投資キャッシュフロー（△1,533億1,900万円）
営業キャッシュフロー（△6,561億6,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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