【営業キャッシュフローの推移】みちのく銀行

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みちのく銀行　【業種】銀行業　【市場】東証1部)

営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

みちのく銀行の営業キャッシュフロー推移

決算期	営業キャッシュフロー	増減率%	-	会計基準
2017年3月31日	△552億1,400万円	-	連結	日本
2018年3月31日	△119億1,100万円	-	連結	日本
2019年3月31日	△43億2,700万円	-	連結	日本
2020年3月31日	△815億8,200万円	-	連結	日本
2021年3月31日	1,479億8,000万円	-	連結	日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）

株価等との関係

と株価との比較

みちのく銀行のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△4,104	1,951
減価償却費	1,885	1,834
減損損失	806	106
のれん償却額	45	－
貸倒引当金の増減（△）	973	△768
投資損失引当金の増減額（△は減少）	51	△28
賞与引当金の増減額（△は減少）	△261	101
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△94	27
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△4,452	△100
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	△11	△30
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	△135	△123
偶発損失引当金の増減（△）	△29	30
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	△0	△5
資金運用収益	△20,508	△24,875
資金調達費用	404	154
有価証券関係損益（△）	2,714	4,347
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	33	△285
為替差損益（△は益）	△10	0
固定資産処分損益（△は益）	87	224
貸出金の純増（△）減	△142,640	△41,035
預金の純増減（△）	13,401	125,398
譲渡性預金の純増減（△）	485	1,273
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	50,395	57,335
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	394	1,649
コールローン等の純増（△）減	50	194
コールマネー等の純増減（△）	－	575
外国為替（資産）の純増（△）減	△424	1,077
外国為替（負債）の純増減（△）	△1	△5
リース債権及びリース投資資産の純増（△）減	588	△429
資金運用による収入	20,529	20,643
資金調達による支出	△465	△211
その他	△1,489	△988
小計	△81,781	148,038
法人税等の還付額	351	223
法人税等の支払額	△152	△281
営業活動によるキャッシュ・フロー	△81,582	147,980
投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△25,677	124,438
現金及び現金同等物の期首残高	286,708	261,030
現金及び現金同等物の期末残高	261,030	385,469