【営業キャッシュフローの推移】ＳＯＭＰＯホールディングス(8630)

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ＳＯＭＰＯホールディングス(8630)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＳＯＭＰＯホールディングス　【業種】保険業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

ＳＯＭＰＯホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,236億8,500万円-連結 日本
2015年3月31日1,527億7,100万円+23.5連結 日本
2016年3月31日2,664億3,200万円+74.4連結 日本
2017年3月31日3,629億2,000万円+36.2連結 日本
2018年3月31日2,464億3,300万円△32.1連結 日本
2019年3月31日787億7,200万円△68連結 日本
2020年3月31日3,564億4,600万円+352.5連結 日本
2021年3月31日6,262億200万円+75.7連結 日本
2022年3月31日6,000億2,100万円△4.2連結 日本
2023年3月31日4,488億9,200万円△25.2連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


ＳＯＭＰＯホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

 　至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

 　至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

317,632

123,409

 

減価償却費

53,932

51,591

 

減損損失

2,396

148

 

のれん償却額

26,536

30,277

 

支払備金の増減額（△は減少）

233,362

314,074

 

責任準備金等の増減額（△は減少）

194,259

167,566

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△103

1,591

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,197

△5,931

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△26

6

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,296

△3,792

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△322

△302

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

654

796

 

価格変動準備金の増減額（△は減少）

5,176

5,469

 

利息及び配当金収入

△215,785

△241,475

 

有価証券関係損益（△は益）

△99,350

△6,931

 

支払利息

14,960

15,966

 

為替差損益（△は益）

△29,474

△28,522

 

有形固定資産関係損益（△は益）

△9,706

△6,496

 

貸付金関係損益（△は益）

0

743

 

持分法による投資損益（△は益）

5,675

1,844

 

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）

△72,763

△18,137

 

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）

65,410

△80,600

 

その他

21,201

32,748

 

小計

520,767

354,043

 

利息及び配当金の受取額

201,430

231,330

 

利息の支払額

△15,506

△16,372

 

法人税等の支払額

△106,671

△120,109

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

600,021

448,892
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,117,770

1,207,306

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

6,429

1,075

現金及び現金同等物の期末残高

 1,207,306

 1,271,040





財務三表

ＳＯＭＰＯホールディングスの貸借対照表

ＳＯＭＰＯホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／14兆4,602億3,200万円）
負債の部合計（87.1%／12兆5,913億2,900万円）
保険契約準備金（70%／10兆1,189億3,400万円）
有価証券（67.8%／9兆8,081億8,200万円）
責任準備金等（53.5%／7兆7,365億5,200万円）
経常収益（100%／4兆6,071億3,400万円）
経常費用（97.3%／4兆4,846億400万円）
保険引受収益（88.8%／4兆907億200万円）
正味収入保険料（79.7%／3兆6,707億1,700万円）
保険引受費用（78.1%／3兆5,979億8,800万円）
支払備金（16.5%／2兆3,823億8,200万円）
正味支払保険金（42.3%／1兆9,476億4,700万円）
純資産の部合計（12.9%／1兆8,689億200万円）
その他資産（12.6%／1兆8,168億2,000万円）
その他負債（11.4%／1兆6,429億4,600万円）
現金及び預貯金（8.6%／1兆2,466億3,800万円）
株主資本合計（8.2%／1兆1,883億8,100万円）
利益剰余金（7.2%／1兆357億7,200万円）
諸手数料及び集金費（15.3%／7,031億5,900万円）
その他の包括利益累計額合計（4.6%／6,657億7,600万円）
社債（4.2%／6,090億5,100万円）
営業費及び一般管理費（13%／5,984億7,200万円）
その他有価証券評価差額金（4.1%／5,879億1,700万円）
無形固定資産（3.8%／5,431億2,200万円）
貸付金（3.3%／4,841億4,500万円）
営業キャッシュフロー（4,488億9,200万円）
有形固定資産（2.5%／3,608億8,200万円）
資産運用収益（7.1%／3,257億1,100万円）
支払備金繰入額（7%／3,228億100万円）
生命保険料（6.9%／3,167億5,200万円）
その他の無形固定資産（1.7%／2,462億3,200万円）
利息及び配当金収入（5.2%／2,414億7,500万円）
のれん（1.4%／1,977億2,900万円）
その他経常収益（4.1%／1,907億2,000万円）
その他の経常収益（4.1%／1,907億2,000万円）
満期返戻金（3.9%／1,817億2,200万円）
その他経常費用（3.8%／1,743億6,300万円）
責任準備金等繰入額（3.6%／1,640億4,800万円）
その他の経常費用（3.3%／1,516億2,200万円）
建物（1%／1,375億4,200万円）
損害調査費（2.9%／1,358億5,900万円）
資本剰余金（0.9%／1,347億800万円）
生命保険金等（2.9%／1,325億4,300万円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／1,234億900万円）
経常利益（2.7%／1,225億3,000万円）
資産運用費用（2.5%／1,137億8,100万円）
土地（0.8%／1,129億5,700万円）
価格変動準備金（0.8%／1,108億5,800万円）
特別法上の準備金（0.8%／1,108億5,800万円）
資本金（0.7%／1,000億4,500万円）
ソフトウエア（0.7%／991億6,100万円）
繰延税金資産（0.7%／981億7,300万円）
当期純利益（2%／929億3,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2%／911億5,600万円）
有価証券売却益（1.6%／755億2,400万円）
収入積立保険料（1.5%／707億7,300万円）
買現先勘定（0.5%／699億9,900万円）
リース資産（0.4%／649億3,500万円）
退職給付に係る負債（0.4%／592億3,500万円）
有価証券売却損（1.3%／586億5,300万円）
為替換算調整勘定（0.4%／548億9,000万円）
賞与引当金（0.3%／424億8,800万円）
法人税及び住民税等（0.7%／322億3,700万円）
法人税等合計（0.7%／304億7,700万円）
積立保険料等運用益（0.7%／301億5,900万円）
その他運用収益（0.6%／297億4,400万円）
その他の有形固定資産（0.2%／295億7,100万円）
金融派生商品費用（0.6%／281億2,100万円）
買入金銭債権（0.2%／219億1,500万円）
金銭の信託（0.1%／212億3,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／205億5,500万円）
支払利息（0.3%／159億6,600万円）
建設仮勘定（0.1%／158億7,500万円）
その他運用費用（0.3%／146億7,800万円）
非支配株主持分（0.1%／144億7,500万円）
有価証券評価損（0.3%／123億2,500万円）
その他保険引受費用（0.2%／101億9,700万円）
固定資産処分益（0.2%／89億5,700万円）
特別利益（0.2%／89億5,700万円）
特別損失（0.2%／80億7,800万円）
価格変動準備金繰入額（0.1%／54億6,900万円）
特別法上の準備金繰入額（0.1%／54億6,900万円）
貸倒引当金繰入額（0.1%／48億5,200万円）
繰延税金負債（0%／46億4,200万円）
金銭の信託運用益（0.1%／31億500万円）
株式給付引当金（0%／26億6,900万円）
繰延ヘッジ損益（0%／24億1,200万円）
有価証券償還益（0.1%／23億8,900万円）
固定資産処分損（0.1%／23億7,100万円）
その他保険引受収益（0%／22億9,900万円）
売買目的有価証券運用益（0%／22億円）
持分法による投資損失（0%／18億4,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／17億7,400万円）
特別勘定資産運用益（0%／14億3,000万円）
役員賞与引当金（0%／4億8,700万円）
新株予約権（0%／2億6,900万円）
退職給付に係る資産（0%／2億3,000万円）
減損損失（0%／1億4,800万円）
不動産圧縮損（0%／8,800万円）
貸倒損失（0%／7,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,600万円）
契約者配当金（0%／700万円）
金銭の信託運用損（0%／200万円）
法人税等調整額（-%／△17億5,900万円）
貸倒引当金（-%／△111億1,400万円）
積立保険料等運用益振替（-%／△301億5,900万円）
自己株式（-%／△821億4,500万円）
財務キャッシュフロー（△923億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△3,246億3,400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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