【営業キャッシュフローの推移】T&Dホールディングス(8795)

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T&Dホールディングス(8795)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


T&Dホールディングス　【業種】保険業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

T&Dホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,591億3,000万円-連結 日本
2015年3月31日6,167億6,000万円+287.6連結 日本
2016年3月31日3,094億4,100万円△49.8連結 日本
2017年3月31日3,437億6,000万円+11.1連結 日本
2018年3月31日3,701億2,700万円+7.7連結 日本
2019年3月31日5,769億5,800万円+55.9連結 日本
2020年3月31日5,910億9,700万円+2.5連結 日本
2021年3月31日5,004億8,500万円△15.3連結 日本
2022年3月31日△3,968億8,200万円-連結 日本
2023年3月31日△3,076億3,100万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　

と株価との比較


T&Dホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

22,928

△103,972

 

賃貸用不動産等減価償却費

5,871

5,750

 

減価償却費

14,335

15,434

 

減損損失

31

87

 

支払備金の増減額（△は減少）

1,929

2,886

 

責任準備金の増減額（△は減少）

△259,945

△449,156

 

契約者配当準備金積立利息繰入額

16

15

 

契約者配当準備金繰入額（△は戻入額）

24,284

22,378

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

97

△312

 

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

11

△3

 

株式給付引当金の増減額（△は減少）

323

203

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,000

107

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,618

△1,326

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△19

14

 

価格変動準備金の増減額（△は減少）

8,593

7,350

 

利息及び配当金等収入

△319,845

△324,219

 

有価証券関係損益（△は益）

1,003

△68,536

 

支払利息

1,690

1,723

 

為替差損益（△は益）

△28,892

△24,403

 

有形固定資産関係損益（△は益）

703

△228

 

持分法による投資損益（△は益）

△16,749

217,383

 

代理店貸の増減額（△は増加）

288

△28

 

再保険貸の増減額（△は増加）

△11,075

△9,545

 

その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加）

△20,535

△11,189

 

代理店借の増減額（△は減少）

△1,052

679

 

再保険借の増減額（△は減少）

1,813

13,687

 

その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少）

1,745

4,701

 

その他

△55,091

105,542

 

小計

△632,159

△594,976

 

利息及び配当金等の受取額

316,057

313,474

 

利息の支払額

△1,654

△1,809

 

契約者配当金の支払額

△26,225

△25,613

 

その他

△4,262

△4,447

 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△48,637

5,740

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△396,882

△307,631
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△170,290

250,292

現金及び現金同等物の期首残高

1,085,565

915,275

現金及び現金同等物の期末残高

 915,275

 1,165,567





財務三表

T&Dホールディングスの貸借対照表

T&Dホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産の部合計（100%／16兆7,738億7,700万円）
負債の部合計（94.1%／15兆7,801億9,600万円）
保険契約準備金（83.8%／14兆558億7,000万円）
責任準備金（82.9%／13兆9,106億9,500万円）
有価証券（70.3%／11兆7,841億8,600万円）
経常費用（-%／3兆2,882億5,500万円）
経常収益（100%／3兆2,141億1,000万円）
保険金等支払金（79.3%／2兆5,479億6,900万円）
保険料等収入（67.8%／2兆1,782億300万円）
貸付金（10.5%／1兆7,578億1,800万円）
その他負債（7.5%／1兆2,536億2,600万円）
金銭の信託（7.3%／1兆2,174億5,100万円）
現金及び預貯金（6.8%／1兆1,408億200万円）
純資産の部合計（5.9%／9,936億8,100万円）
再保険料（28.1%／9,034億3,200万円）
株主資本合計（4.2%／7,069億5,200万円）
投資キャッシュフロー（6,659億6,000万円）
解約返戻金（19.3%／6,208億4,700万円）
その他経常収益（16.6%／5,351億1,300万円）
利益剰余金（3%／5,041億6,000万円）
資産運用収益（15.6%／5,007億9,300万円）
保険金（12.8%／4,112億6,900万円）
有形固定資産（2.3%／3,824億3,000万円）
利息及び配当金等収入（10.1%／3,242億1,900万円）
年金（9.7%／3,113億6,500万円）
その他の包括利益累計額合計（1.7%／2,796億4,700万円）
その他有価証券評価差額金（1.6%／2,748億6,100万円）
価格変動準備金（1.6%／2,673億2,900万円）
特別法上の準備金（1.6%／2,673億2,900万円）
事業費（7.8%／2,513億100万円）
持分法による投資損失（6.8%／2,173億8,300万円）
土地（1.3%／2,165億800万円）
資本金（1.2%／2,071億1,100万円）
給付金（6.1%／1,945億3,300万円）
資産運用費用（5.9%／1,910億7,600万円）
その他資産（1.1%／1,814億3,200万円）
買入金銭債権（0.9%／1,588億7,300万円）
建物（0.9%／1,547億100万円）
有価証券売却益（3.9%／1,250億1,400万円）
社債（0.7%／1,200億円）
その他返戻金（3.3%／1,065億2,200万円）
金融派生商品費用（2.7%／851億9,500万円）
その他経常費用（2.4%／776億2,100万円）
支払備金（0.5%／755億6,900万円）
繰延税金資産（0.4%／712億8,200万円）
契約者配当準備金（0.4%／696億500万円）
資本剰余金（0.4%／640億4,000万円）
有価証券売却損（1.6%／519億8,000万円）
再保険貸（0.3%／445億400万円）
その他運用費用（1.3%／415億5,700万円）
退職給付に係る負債（0.2%／408億1,800万円）
為替換算調整勘定（0.2%／350億7,000万円）
法人税及び住民税等（1.1%／346億500万円）
無形固定資産（0.2%／343億8,600万円）
ソフトウエア（0.2%／331億6,200万円）
為替差益（0.9%／295億9,900万円）
法人税等合計（0.9%／277億9,900万円）
再保険借（0.2%／276億500万円）
契約者配当準備金繰入額（0.7%／223億7,800万円）
金銭の信託運用益（0.6%／178億8,500万円）
特別損失（0.3%／88億7,500万円）
価格変動準備金繰入額（0.2%／73億5,000万円）
建設仮勘定（0%／66億7,100万円）
非支配株主持分（0%／65億1,100万円）
短期社債（0%／59億9,900万円）
賃貸用不動産等減価償却費（0.2%／57億5,000万円）
再評価に係る繰延税金負債（0%／44億5,600万円）
有価証券評価損（0.1%／39億2,000万円）
その他の有形固定資産（0%／38億2,200万円）
在外関係会社における債務評価調整額（0%／38億1,000万円）
その他運用収益（0.1%／34億3,700万円）
責任準備金等繰入額（0.1%／29億200万円）
支払備金繰入額（0.1%／28億8,600万円）
退職給付に係る資産（0%／27億4,400万円）
代理店借（0%／23億5,500万円）
支払利息（0.1%／17億2,300万円）
株式給付引当金（0%／14億2,500万円）
特別利益（0%／14億2,500万円）
固定資産等処分益（0%／12億7,100万円）
固定資産等処分損（0%／11億6,400万円）
その他の無形固定資産（0%／11億5,900万円）
リース資産（0%／7億2,600万円）
特別勘定資産運用損（0%／5億7,700万円）
新株予約権（0%／5億7,000万円）
コールローン（0%／5億4,300万円）
代理店貸（0%／4億2,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／3億7,800万円）
有価証券償還益（0%／3億6,900万円）
売買目的有価証券運用損（0%／3億6,900万円）
繰延税金負債（0%／3億4,200万円）
役員賞与引当金（0%／3億200万円）
その他特別損失（0%／2億7,200万円）
貸倒引当金戻入額（0%／2億6,800万円）
繰延ヘッジ損益（0%／1億6,100万円）
国庫補助金（0%／1億5,100万円）
減損損失（0%／8,700万円）
役員退職慰労引当金（0%／6,200万円）
契約者配当金積立利息繰入額（0%／1,500万円）
貸付金償却（0%／200万円）
その他特別利益（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△30億300万円）
法人税等調整額（-%／△68億600万円）
土地再評価差額金（-%／△342億5,600万円）
自己株式（-%／△683億6,100万円）
経常利益又は経常損失（-%／△741億4,400万円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（-%／△1,039億7,200万円）
財務キャッシュフロー（△1,065億8,000万円）
当期純利益又は当期純損失（-%／△1,317億7,100万円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（-%／△1,321億5,000万円）
営業キャッシュフロー（△3,076億3,100万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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