【営業キャッシュフローの推移】ダイビル(8806)

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ダイビル(8806)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


ダイビル 【業種】不動産業 【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

ダイビルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日151億5,700万円-連結 日本
2018年3月31日139億5,700万円△7.9連結 日本
2019年3月31日141億100万円+1連結 日本
2020年3月31日145億7,000万円+3.3連結 日本
2021年3月31日136億5,900万円△6.3連結 日本

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


ダイビルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

 至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

 至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

11,469

12,240

 

減価償却費

7,114

7,249

 

のれん償却額

119

150

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

9

△5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

30

26

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△25

△138

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

8

 

受取利息及び受取配当金

△788

△714

 

支払利息

1,282

1,116

 

投資有価証券売却損益(△は益)

△842

△707

 

固定資産除却損

27

25

 

預り敷金及び保証金の増減額(△は減少)

860

△938

 

敷金及び保証金の増減額(△は増加)

△3

△8

 

売上債権の増減額(△は増加)

88

△182

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

△1

63

 

仕入債務の増減額(△は減少)

174

△90

 

未払不動産取得税等の増減額(△は減少)

146

△146

 

未払又は未収消費税等の増減額

△498

1,157

 

その他

△429

△1,112

 

小計

18,746

17,992

 

利息及び配当金の受取額

788

714

 

利息の支払額

△1,265

△1,198

 

法人税等の支払額

△3,698

△3,850

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,570

13,659

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

933

1,552

現金及び現金同等物の期首残高

15,403

16,336

現金及び現金同等物の期末残高

 16,336

 17,889






財務三表

ダイビルの貸借対照表

ダイビルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2021年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計(100%/3,939億2,800万円)
固定資産合計(94.5%/3,720億8,300万円)
有形固定資産合計(83.6%/3,293億9,400万円)
建物及び構築物(60%/2,364億9,500万円)
負債合計(57.5%/2,265億8,100万円)
固定負債合計(50.5%/1,989億5,600万円)
土地(48.6%/1,916億2,300万円)
純資産合計(42.5%/1,673億4,600万円)
株主資本合計(36%/1,419億3,700万円)
利益剰余金(29.5%/1,162億9,000万円)
建物及び構築物純額(26.7%/1,053億5,600万円)
社債(24.1%/950億円)
長期借入金(14.1%/556億9,000万円)
営業収益100%/429億900万円
信託土地(7.9%/312億3,100万円)
投資その他の資産合計(7.8%/306億3,400万円)
投資有価証券(7.1%/278億3,400万円)
流動負債合計(7%/276億2,500万円)
営業原価62.1%/266億4,300万円
受入敷金保証金(6.3%/246億9,900万円)
その他の包括利益累計額合計(5.9%/234億2,900万円)
流動資産合計(5.5%/218億4,400万円)
現金及び預金(4.8%/187億5,200万円)
営業総利益37.9%/162億6,600万円
1年内返済予定の長期借入金(4%/157億1,800万円)
その他有価証券評価差額金(4%/156億4,100万円)
資本剰余金(3.5%/138億5,000万円)
営業キャッシュフロー(136億5,900万円)
再評価に係る繰延税金負債(3.4%/134億3,900万円)
税金等調整前当期純利益28.5%/122億4,000万円
資本金(3.1%/122億2,700万円)
営業利益28.2%/121億100万円
無形固定資産合計(3.1%/120億5,400万円)
経常利益27.2%/116億7,200万円
繰延税金負債(2.3%/89億2,500万円)
当期純利益19.9%/85億4,200万円
親会社株主に帰属する当期純利益19.7%/84億3,700万円
土地再評価差額金(1.7%/67億7,900万円)
販売費及び一般管理費9.7%/41億6,400万円
法人税住民税及び事業税9.1%/38億9,900万円
法人税等合計8.6%/36億9,800万円
未払法人税等(0.6%/21億7,100万円)
非支配株主持分(0.5%/19億7,900万円)
のれん(0.4%/16億5,300万円)
営業外費用合計3%/12億6,900万円
営業未収入金(0.3%/12億5,700万円)
支払利息2.6%/11億1,600万円
未払消費税等(0.3%/10億7,800万円)
為替換算調整勘定(0.3%/9億9,500万円)
退職給付に係る負債(0.2%/8億7,600万円)
営業外収益合計2%/8億4,000万円
特別利益合計1.6%/7億700万円
投資有価証券売却益1.6%/7億700万円
受取配当金1.5%/6億4,700万円
繰延税金資産(0.2%/6億1,100万円)
その他純額(0.2%/6億600万円)
退職給付に係る資産(0.2%/5億9,900万円)
建設仮勘定(0.1%/5億7,500万円)
特別損失合計0.3%/1億3,900万円
建替関連損失0.3%/1億1,400万円
役員退職慰労引当金(0%/9,000万円)
たな卸資産(0%/8,200万円)
役員賞与引当金(0%/6,700万円)
受取利息0.2%/6,700万円
固定資産除却損0.1%/2,500万円
繰延ヘッジ損益(0%/1,200万円)
貸倒引当金(-%/△1,300万円)
法人税等調整額-%/△2億100万円
自己株式(-%/△4億3,100万円)
投資キャッシュフロー(△38億4,500万円)
財務キャッシュフロー(△83億8,700万円)
減価償却累計額(-%/△1,311億3,900万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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