【営業キャッシュフローの推移】アルデプロ(8925)

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アルデプロ(8925)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


アルデプロ　【業種】不動産業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

アルデプロの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年7月31日2億159万8,000円-連結 日本
2015年7月31日△72億3,773万円-連結 日本
2016年7月31日2億5,870万4,000円-連結 日本
2017年7月31日△139億9,293万5,000円-連結 日本
2018年7月31日△36億3,303万8,000円-連結 日本
2019年7月31日112億3,579万2,000円-連結 日本
2020年7月31日75億6,138万4,000円△32.7連結 日本
2021年7月31日20億8,427万円△72.4連結 日本
2022年7月31日21億2,599万4,000円+2個別 日本
2023年7月31日△11億2,151万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


アルデプロのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当連結会計年度

(自 2022年８月１日

　至 2023年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,413,087

 

減価償却費

3,661

 

のれん償却額

43,140

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

148,435

 

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,663

 

段階取得に係る差損益（△は益）

183,977

 

持分法による投資損益（△は益）

15,240

 

受取利息及び受取配当金

△3,450

 

支払利息

256,130

 

支払手数料

145,441

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,210,942

 

前渡金の増減額（△は増加）

△230,000

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△44,446

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△303,149

 

前受金の増減額（△は減少）

△366,900

 

預り金の増減額（△は減少）

45,874

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

539,671

 

その他

31,494

 

小計

△329,069

 

利息及び配当金の受取額

3,450

 

利息の支払額

△274,412

 

法人税等の支払額

△521,478

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,121,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074,068

現金及び現金同等物の期首残高

2,753,338

現金及び現金同等物の期末残高

 3,827,407





財務三表

アルデプロの貸借対照表

アルデプロの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年7月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／205億9,610万5,000円）
資産合計（100%／191億5,884万9,000円）
流動資産合計（87.6%／167億7,910万2,000円）
売上原価（78.1%／160億8,946万2,000円）
販売用不動産（64.6%／123億8,348万6,000円）
負債合計（54.3%／104億1,180万6,000円）
純資産合計（45.7%／87億4,704万3,000円）
株主資本合計（45.7%／87億4,704万3,000円）
利益剰余金（36.7%／70億3,380万3,000円）
固定負債合計（28%／53億7,016万4,000円）
長期借入金（27.3%／52億3,933万6,000円）
流動負債合計（26.3%／50億4,164万2,000円）
売上総利益（21.9%／45億664万2,000円）
現金及び預金（20.5%／39億2,840万7,000円）
財務キャッシュフロー（32億655万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（16.3%／31億3,013万9,000円）
営業利益（14%／28億8,706万円）
経常利益（12.6%／25億8,992万2,000円）
資本金（12.7%／24億2,810万2,000円）
税金等調整前当期純利益（11.7%／24億1,308万7,000円）
固定資産合計（12.4%／23億7,974万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（9.3%／19億2,033万7,000円）
当期純利益（9.3%／19億2,033万7,000円）
販売費及び一般管理費（7.9%／16億1,958万2,000円）
投資その他の資産合計（7%／13億4,821万9,000円）
長期貸付金（5.6%／10億6,628万1,000円）
無形固定資産合計（4.8%／9億1,355万4,000円）
のれん（4.7%／9億950万9,000円）
繰延税金資産（3.7%／7億1,607万2,000円）
営業外費用合計（3.2%／6億6,199万6,000円）
短期借入金（2.6%／5億円）
法人税住民税及び事業税（2.4%／4億9,324万8,000円）
法人税等合計（2.4%／4億9,275万円）
未払法人税等（2.2%／4億1,264万4,000円）
営業外収益合計（1.8%／3億6,485万8,000円）
受取手数料（1.5%／3億円）
資本剰余金（1.5%／2億9,407万2,000円）
支払利息（1.2%／2億5,613万円）
特別損失合計（0.9%／1億8,453万9,000円）
段階取得に係る差損（0.9%／1億8,397万7,000円）
支払手数料（0.7%／1億4,882万5,000円）
貸倒引当金繰入額（0.7%／1億4,843万5,000円）
有形固定資産合計（0.6%／1億1,797万3,000円）
繰延税金負債（0.5%／1億281万4,000円）
預り金（0.5%／9,495万円）
消費税相殺差損（0.4%／7,492万円）
土地（0.3%／6,244万3,000円）
建物及び構築物（0.3%／6,165万5,000円）
建物及び構築物純額（0.3%／5,298万7,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／2,801万3,000円）
持分法による投資損失（0.1%／1,524万円）
投資有価証券（0.1%／1,000万円）
債務免除益（0%／770万4,000円）
特別利益合計（0%／770万4,000円）
工具器具及び備品（0%／639万7,000円）
受取利息（0%／260万円）
工具器具及び備品純額（0%／188万4,000円）
受取配当金（0%／84万9,000円）
一括償却資産（0%／64万6,000円）
有形固定資産除却損（0%／56万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1万2,000円）
機械装置及び運搬具（0%／1万2,000円）
法人税等調整額（-%／△49万7,000円）
減価償却累計額（-%／△866万8,000円）
貸倒引当金（-%／△5億5,296万1,000円）
自己株式（-%／△10億893万4,000円）
投資キャッシュフロー（△10億1,098万円）
営業キャッシュフロー（△11億2,151万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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