【営業キャッシュフローの推移】ラストワンマイル(9252)

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ラストワンマイル(9252)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ラストワンマイル　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ラストワンマイルの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年11月30日2億9,764万8,000円-連結 日本
2022年8月31日△2億8,439万5,000円-連結 日本
2023年8月31日3億8,597万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ラストワンマイルのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年12月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△33,923

239,488

 

減価償却費

31,154

55,489

 

のれん償却額

15,391

22,217

 

株式報酬費用

－

11,495

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30,458

△7,510

 

受取利息及び受取配当金

△10

△579

 

支払利息

3,487

7,130

 

売上債権の増減額（△は増加）

△236,861

24,836

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,469

△4

 

固定資産除売却損

3,853

3,724

 

保険解約返戻金

－

△13,891

 

前払費用の増減額（△は増加）

△9,535

40,188

 

未払金の増減額（△は減少）

72,109

△91,422

 

未払費用の増減額（△は減少）

△21,293

72,449

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△47,159

5,315

 

返金負債の増減額（△は減少）

84,476

△11,529

 

その他

△43,116

42,195

 

小計

△147,500

399,592

 

利息及び配当金の受取額

10

469

 

利息の支払額

△3,605

△7,079

 

法人税等の支払額

△133,301

△44,444

 

法人税等の還付額

－

37,438

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

△284,395

385,976

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△130,554

153,803

現金及び現金同等物の期首残高

1,241,406

1,110,852

現金及び現金同等物の期末残高

 1,110,852

 1,264,655





財務三表

ラストワンマイルの貸借対照表

ラストワンマイルの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／94億2,681万5,000円）
売上総利益（63.3%／59億6,285万1,000円）
販売費及び一般管理費（61.2%／57億6,468万3,000円）
売上原価（36.7%／34億6,396万4,000円）
資産合計（100%／33億5,001万円）
流動資産合計（81.8%／27億4,037万3,000円）
負債合計（56%／18億7,446万1,000円）
純資産合計（44%／14億7,554万8,000円）
株主資本合計（43.2%／14億4,852万7,000円）
流動負債合計（43.2%／14億4,667万8,000円）
売掛金（39.3%／13億1,581万4,000円）
現金及び預金（38.6%／12億9,465万6,000円）
利益剰余金（25.6%／8億5,706万1,000円）
未払金（20.9%／7億169万円）
固定資産合計（18.2%／6億963万7,000円）
固定負債合計（12.8%／4億2,778万3,000円）
投資その他の資産合計（12.6%／4億2,196万4,000円）
長期借入金（12.1%／4億368万3,000円）
営業キャッシュフロー（3億8,597万6,000円）
資本金（10.6%／3億5,401万5,000円）
資本剰余金（9.8%／3億2,879万8,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（3.5%／3億2,667万8,000円）
当期純利益又は当期純損失（3.5%／3億2,667万8,000円）
１年内返済予定の長期借入金（8.2%／2億7,474万7,000円）
経常利益又は経常損失（2.6%／2億4,316万1,000円）
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（2.5%／2億3,948万8,000円）
営業利益又は営業損失（2.1%／1億9,816万8,000円）
未払費用（5.6%／1億8,872万4,000円）
長期貸付金（4.8%／1億6,052万6,000円）
返金負債（4.6%／1億5,440万6,000円）
繰延税金資産（3.8%／1億2,773万9,000円）
無形固定資産合計（3.3%／1億1,135万5,000円）
顧客関連資産（2.7%／9,197万6,000円）
建物附属設備（2.4%／8,047万3,000円）
有形固定資産合計（2.3%／7,631万8,000円）
敷金及び保証金（2%／6,548万6,000円）
投資有価証券（1.9%／6,384万6,000円）
短期借入金（1.6%／5,500万円）
営業外収益合計（0.6%／5,212万4,000円）
償却債権取立益（0.3%／2,978万8,000円）
新株予約権（0.8%／2,702万1,000円）
資産除去債務（0.7%／2,410万円）
未払消費税等（0.6%／2,144万円）
のれん（0.4%／1,410万1,000円）
保険解約返戻金（0.1%／1,389万1,000円）
財務キャッシュフロー（1,371万1,000円）
法人税住民税及び事業税（0.1%／1,357万7,000円）
未払法人税等（0.4%／1,205万5,000円）
商品（0.3%／1,130万4,000円）
支払利息（0.1%／713万円）
営業外費用合計（0.1%／713万円）
固定資産除売却損（0%／372万4,000円）
特別損失合計（0%／372万4,000円）
貯蔵品（0.1%／339万7,000円）
受取利息（0%／57万9,000円）
特別利益合計（0%／5万円）
固定資産売却益（0%／5万円）
貸倒引当金（-%／△4,068万8,000円）
減価償却累計額（-%／△5,743万4,000円）
法人税等合計（-%／△8,719万円）
自己株式（-%／△9,134万9,000円）
法人税等調整額（-%／△1億76万7,000円）
投資キャッシュフロー（△2億4,588万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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