【営業キャッシュフローの推移】タカヨシ(9259)

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タカヨシ(9259)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


タカヨシ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

タカヨシの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2021年9月30日11億1,331万6,000円-個別 日本
2022年9月30日12億2,204万円+9.8個別 日本
2023年9月30日7億4,078万1,000円△39.4個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


タカヨシのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

876,611

828,820

 

減価償却費

229,147

207,221

 

減損損失

15,868

8,260

 

長期前払費用償却額

10,021

15,088

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

500

-

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

912

2,394

 

受取利息及び受取配当金

△292

△345

 

支払利息

36,899

18,729

 

上場関連費用

16,980

-

 

固定資産売却益

△235

△2,656

 

固定資産除却損

7,845

128,261

 

資産除去債務履行差額（△は益）

6,220

△1,040

 

店舗閉鎖損失

13,498

12,961

 

売上債権の増減額（△は増加）

△133,418

△367,706

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,259

△6,272

 

仕入債務の増減額（△は減少）

174,611

178,587

 

未払金の増減額（△は減少）

△42,399

199,618

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,186

△1,761

 

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

53,064

△24,748

 

その他

36,245

42,050

 

小計

1,284,632

1,237,463

 

利息及び配当金の受取額

292

345

 

利息の支払額

△37,680

△19,675

 

退店違約金等の支払額

△11,398

△9,230

 

法人税等の支払額

△13,854

△468,122

 

法人税等の還付額

49

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,222,040

740,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,777,055

13,627

現金及び現金同等物の期首残高

1,219,183

2,996,238

現金及び現金同等物の期末残高

 2,996,238

 3,009,866





財務三表

タカヨシの貸借対照表

タカヨシの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／76億6,508万9,000円）
営業収益（100%／71億8,530万6,000円）
売上高（96.9%／69億6,074万2,000円）
営業総利益（95.5%／68億5,985万1,000円）
売上総利益（92.3%／66億3,528万7,000円）
販売費及び一般管理費（81.7%／58億6,819万6,000円）
負債合計（70.2%／53億7,740万1,000円）
流動資産合計（59.3%／45億4,189万8,000円）
流動負債合計（45.5%／34億8,402万6,000円）
固定資産合計（40.7%／31億2,319万1,000円）
現金及び預金（39.3%／30億986万6,000円）
純資産合計（29.8%／22億8,768万8,000円）
株主資本合計（29.8%／22億8,044万7,000円）
有形固定資産合計（25.7%／19億6,920万6,000円）
固定負債合計（24.7%／18億9,337万4,000円）
買掛金（22.1%／16億9,111万3,000円）
長期借入金（19.3%／14億7,739万5,000円）
売掛金（18.3%／14億137万1,000円）
建物純額（15.2%／11億6,139万9,000円）
営業利益（13.8%／9億9,165万4,000円）
経常利益（13.6%／9億7,629万2,000円）
利益剰余金合計（12.2%／9億3,840万8,000円）
繰越利益剰余金（12.2%／9億3,840万8,000円）
税引前当期純利益（11.5%／8億2,882万円）
投資その他の資産合計（9.8%／7億5,178万円）
営業キャッシュフロー（7億4,078万1,000円）
資本金（9.1%／6億9,601万9,000円）
資本剰余金合計（8.4%／6億4,601万9,000円）
資本準備金（8.4%／6億4,601万9,000円）
短期借入金（7.8%／6億円）
敷金及び保証金（7.6%／5億8,084万2,000円）
当期純利益（6.7%／4億8,364万3,000円）
土地（6.3%／4億8,241万9,000円）
無形固定資産合計（5.2%／4億220万4,000円）
ソフトウエア仮勘定（5.2%／3億9,765万6,000円）
１年内返済予定の長期借入金（4.7%／3億5,713万6,000円）
法人税等合計（4.8%／3億4,517万7,000円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／3億4,395万9,000円）
商品売上原価（4.5%／3億2,545万5,000円）
当期商品仕入高（4.5%／3億2,471万円）
工具器具及び備品純額（3.9%／2億9,933万8,000円）
未払金（3.9%／2億9,907万8,000円）
資産除去債務（3.8%／2億9,345万4,000円）
営業収入合計（3.1%／2億2,456万4,000円）
不動産賃貸収入（3.1%／2億2,456万4,000円）
未払法人税等（2.8%／2億1,508万7,000円）
未払費用（2.6%／2億4万円）
特別損失合計（2.1%／1億5,162万8,000円）
財務キャッシュフロー（1億4,190万8,000円）
固定資産除却損（1.8%／1億2,826万1,000円）
長期預り敷金保証金（1.5%／1億1,121万8,000円）
繰延税金資産（1.1%／8,173万7,000円）
前払費用（0.9%／7,008万2,000円）
賞与引当金（0.6%／4,500万円）
商品期首棚卸高（0.6%／4,041万3,000円）
商品期末棚卸高（0.6%／3,966万8,000円）
商品（0.5%／3,966万8,000円）
未払消費税等（0.4%／3,127万8,000円）
長期前払費用（0.4%／2,777万4,000円）
破産更生債権等（0.4%／2,719万1,000円）
投資有価証券（0.3%／2,659万1,000円）
前受金（0.3%／2,191万円）
営業外費用合計（0.3%／1,888万9,000円）
支払利息（0.3%／1,872万9,000円）
貯蔵品（0.2%／1,818万9,000円）
車両運搬具純額（0.2%／1,371万9,000円）
店舗閉鎖損失（0.2%／1,296万1,000円）
長期未払金（0.1%／1,117万7,000円）
構築物純額（0.1%／1,009万6,000円）
預り金（0.1%／841万6,000円）
減損損失（0.1%／826万円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／724万1,000円）
評価換算差額等合計（0.1%／724万1,000円）
リース債務（0.1%／693万5,000円）
特別利益合計（0.1%／415万6,000円）
営業外収益合計（0%／352万7,000円）
リース資産（0%／346万円）
固定資産売却益（0%／265万6,000円）
未収入金（0%／246万8,000円）
受取保険金（0%／191万円）
建設仮勘定（0%／180万円）
違約金収入（0%／150万円）
法人税等調整額（0%／121万7,000円）
雑収入（0%／99万円）
ソフトウエア（0%／95万2,000円）
リース資産純額（0%／43万3,000円）
受取利息及び配当金（0%／34万5,000円）
補助金収入（0%／28万円）
貸倒引当金（-%／△2,719万1,000円）
投資キャッシュフロー（△8億6,906万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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