【営業キャッシュフローの推移】東陽倉庫(9306)

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東陽倉庫(9306)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


東陽倉庫　【業種】倉庫・運輸関連業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

東陽倉庫の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日17億560万4,000円-連結 日本
2015年3月31日13億3,752万7,000円△21.6連結 日本
2016年3月31日17億2,842万6,000円+29.2連結 日本
2017年3月31日17億3,453万7,000円+0.4連結 日本
2018年3月31日19億5,251万7,000円+12.6連結 日本
2019年3月31日23億4,579万3,000円+20.1連結 日本
2020年3月31日28億4,121万8,000円+21.1連結 日本
2021年3月31日30億7,916万9,000円+8.4連結 日本
2022年3月31日28億2,910万6,000円△8.1連結 日本
2023年3月31日26億5,110万7,000円△6.3連結 日本
2024年3月31日18億1,100万円△31.7連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


東陽倉庫のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,885,842

1,742,724

減価償却費

1,326,567

1,402,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,466

△6,627

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78,629

△152,780

受取利息及び受取配当金

△189,244

△191,142

支払利息

36,068

48,434

有形固定資産売却損益（△は益）

△21,469

△16,130

有形固定資産除却損

9,634

43,369

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△92,988

投資有価証券評価損益（△は益）

－

10,274

持分法による投資損益（△は益）

△259,559

△437,484

売上債権の増減額（△は増加）

370,890

△227,489

仕入債務の増減額（△は減少）

△34,345

10,267

その他

24,022

△211,536

小計

3,079,242

1,921,857

利息及び配当金の受取額

334,166

354,335

利息の支払額

△36,432

△48,577

法人税等の支払額

△725,869

△416,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,651,107

1,811,598

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660,046

△1,771,889

現金及び現金同等物の期首残高

7,668,817

8,328,863

現金及び現金同等物の期末残高

8,328,863

6,556,974





財務三表

東陽倉庫の貸借対照表

東陽倉庫の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／475億3,494万6,000円）
固定資産合計（72.5%／344億6,319万5,000円）
建物及び構築物（65%／308億9,051万4,000円）
営業収益（100%／278億7,563万4,000円）
営業原価（92.7%／258億4,754万5,000円）
純資産合計（53%／251億9,743万2,000円）
有形固定資産合計（50.3%／238億9,759万1,000円）
株主資本合計（48.7%／231億4,888万7,000円）
負債合計（47%／223億3,751万4,000円）
利益剰余金（37.7%／179億2,699万4,000円）
固定負債合計（30.6%／145億5,555万4,000円）
流動資産合計（27.5%／130億7,175万円）
長期借入金（23.6%／112億3,060万円）
建物及び構築物純額（22.8%／108億4,816万5,000円）
投資その他の資産合計（21.6%／102億8,356万1,000円）
土地（21.3%／101億3,462万4,000円）
投資有価証券（17%／80億5,820万1,000円）
流動負債合計（16.4%／77億8,195万9,000円）
現金及び預金（13.8%／65億5,697万4,000円）
機械装置及び運搬具（12.8%／60億6,262万7,000円）
受取手形営業未収入金及び契約資産（11.6%／55億1,219万5,000円）
短期借入金（9.2%／43億9,390万円）
資本金（7.2%／34億1,252万4,000円）
工具器具及び備品（6.5%／30億7,306万9,000円）
営業キャッシュフロー（26億5,110万7,000円）
親会社株主に係る包括利益（8.4%／23億3,787万5,000円）
包括利益（8.4%／23億3,787万5,000円）
資本剰余金（4.7%／22億1,425万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.3%／20億4,854万4,000円）
営業総利益（7.3%／20億2,808万9,000円）
経常利益（6.5%／18億2,082万6,000円）
支払手形及び営業未払金（3.8%／18億1,744万7,000円）
その他有価証券評価差額金（3.7%／17億6,167万5,000円）
税金等調整前当期純利益（6.3%／17億4,272万4,000円）
建設仮勘定（3%／14億539万4,000円）
財務キャッシュフロー（13億7,265万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.9%／13億6,984万9,000円）
当期純利益（4.9%／13億6,984万9,000円）
退職給付に係る負債（2.5%／11億6,886万7,000円）
営業利益（4.1%／11億2,972万9,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.1%／9億8,949万2,000円）
その他の包括利益合計（3.5%／9億6,802万6,000円）
繰延税金負債（2%／9億3,464万円）
販売費及び一般管理費（3.2%／8億9,836万円）
差入保証金（1.8%／8億3,770万9,000円）
営業外収益合計（2.7%／7億4,975万8,000円）
その他有価証券評価差額金（2.7%／7億4,465万7,000円）
工具器具及び備品純額（1.1%／5億715万円）
リース債務（1%／4億5,222万5,000円）
持分法による投資利益（1.6%／4億3,748万4,000円）
繰延税金資産（0.9%／4億2,608万1,000円）
法人税等合計（1.3%／3億7,287万4,000円）
法人税住民税及び事業税（1.3%／3億5,354万4,000円）
賞与引当金（0.7%／3億2,029万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.6%／2億8,686万8,000円）
無形固定資産（0.6%／2億8,204万2,000円）
退職給付に係る調整額（0.8%／2億2,336万8,000円）
受取配当金（0.7%／1億9,101万7,000円）
特別損失合計（0.7%／1億8,961万円）
事業所移転費用（0.5%／1億3,357万7,000円）
資産除去債務（0.3%／1億2,563万9,000円）
未払法人税等（0.2%／1億1,307万7,000円）
特別利益合計（0.4%／1億1,150万7,000円）
リース債権及びリース投資資産（0.2%／1億203万8,000円）
投資有価証券売却益（0.3%／9,298万8,000円）
営業外費用合計（0.2%／5,866万1,000円）
リース資産（0.1%／5,643万1,000円）
支払利息（0.2%／4,843万4,000円）
固定資産除売却損（0.2%／4,575万8,000円）
原材料及び貯蔵品（0.1%／4,281万7,000円）
役員退職慰労引当金（0.1%／2,850万円）
助成金収入（0.1%／2,324万4,000円）
法人税等調整額（0.1%／1,932万9,000円）
固定資産売却益（0.1%／1,851万9,000円）
リース資産純額（0%／1,276万4,000円）
投資有価証券評価損（0%／1,027万4,000円）
為替差損（0%／677万1,000円）
長期貸付金（0%／336万円）
受取利息（0%／12万5,000円）
貸倒引当金（-%／△268万4,000円）
減損損失累計額（-%／△680万7,000円）
自己株式（-%／△4億488万5,000円）
投資キャッシュフロー（△33億6,289万2,000円）
減価償却累計額（-%／△200億4,234万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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