【営業キャッシュフローの推移】ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）(9341)

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ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）(9341)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）　【業種】　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年3月31日12億307万9,000円-連結 日本
2024年3月31日18億2,200万円+51.4連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

当連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,717,776

2,341,622

減価償却費

54,259

73,711

株式報酬費用

－

254,543

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,241

3,096

賞与引当金の増減額（△は減少）

30,000

△5,000

固定資産売却益

△2,394

－

子会社清算損益（△は益）

△483

△10,284

受取利息及び受取配当金

△137

△82

保険解約返戻金

－

△21,825

支払利息

1,521

555

株式公開費用

25,500

－

売上債権の増減額（△は増加）

△272,201

△489,639

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,059

△15,375

仕入債務の増減額（△は減少）

49,382

84

契約負債の増減額（△は減少）

△32,217

56,018

その他

117,971

141,960

小計

1,683,796

2,329,385

利息及び配当金の受取額

137

82

利息の支払額

△1,437

△543

法人税等の支払額

△479,416

△506,807

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,203,079

1,822,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

1,639,503

3,860,506

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△397

現金及び現金同等物の期末残高

3,860,506

5,965,579





財務三表

ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の貸借対照表

ＧＥＮＯＶＡ（ジェノバ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／86億8,348万8,000円）
資産合計（100%／81億9,947万4,000円）
流動資産合計（92.8%／76億1,006万円）
売上総利益（75.5%／65億5,319万円）
純資産合計（73.6%／60億3,728万8,000円）
現金及び預金（72.8%／59億6,557万9,000円）
株主資本合計（70.5%／57億7,752万5,000円）
利益剰余金（52.8%／43億3,112万3,000円）
販売費及び一般管理費（49%／42億5,171万9,000円）
税金等調整前当期純利益（27%／23億4,162万2,000円）
経常利益（26.6%／23億951万2,000円）
営業利益（26.5%／23億147万1,000円）
負債合計（26.4%／21億6,218万5,000円）
売上原価（24.5%／21億3,029万7,000円）
流動負債合計（25.9%／21億2,599万2,000円）
当期純利益（19.9%／17億2,896万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.9%／17億2,689万4,000円）
売掛金（18.1%／14億8,496万6,000円）
営業キャッシュフロー（12億307万9,000円）
財務キャッシュフロー（11億3,122万6,000円）
資本金（9.4%／7億7,324万1,000円）
法人税住民税及び事業税（8.1%／7億705万6,000円）
資本剰余金（8.2%／6億7,324万1,000円）
法人税等合計（7.1%／6億1,266万円）
固定資産合計（7.2%／5億8,941万4,000円）
未払法人税等（6.2%／5億1,050万4,000円）
投資その他の資産合計（5.4%／4億4,170万2,000円）
契約負債（3.7%／3億513万8,000円）
短期借入金（3.7%／3億円）
未払費用（3.2%／2億6,281万2,000円）
新株予約権（3.1%／2億5,741万1,000円）
未払金（2.8%／2億3,323万1,000円）
未払消費税等（2.5%／2億839万8,000円）
敷金（2.2%／1億7,741万6,000円）
繰延税金資産（2%／1億6,288万4,000円）
買掛金（1.9%／1億5,963万5,000円）
建物附属設備（1.8%／1億4,927万円）
工具器具及び備品（1.8%／1億4,853万8,000円）
有形固定資産合計（1.8%／1億4,444万4,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.7%／5,694万5,000円）
賞与引当金（0.5%／4,000万円）
固定負債合計（0.4%／3,619万3,000円）
特別利益合計（0.4%／3,210万9,000円）
商品（0.4%／3,105万5,000円）
保険解約返戻金（0.3%／2,182万5,000円）
長期借入金（0.3%／2,083万5,000円）
リース資産（0.2%／1,920万2,000円）
車両運搬具（0.1%／1,088万円）
子会社清算益（0.1%／1,028万4,000円）
営業外収益合計（0.1%／868万2,000円）
仕掛品（0.1%／519万8,000円）
解約金収入（0.1%／478万3,000円）
受取手数料（0%／356万8,000円）
無形固定資産合計（0%／326万7,000円）
その他の包括利益累計額合計（0%／235万1,000円）
為替換算調整勘定（0%／235万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／206万7,000円）
投資有価証券（0%／69万2,000円）
営業外費用合計（0%／64万1,000円）
支払利息（0%／55万5,000円）
受取利息及び受取配当金（0%／8万2,000円）
自己株式（-%／△8万1,000円）
貸倒引当金（-%／△2,674万2,000円）
法人税等調整額（-%／△9,439万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億1,345万円）
減価償却累計額（-%／△1億8,750万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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