【営業キャッシュフローの推移】ビズメイツ(9345)

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ビズメイツ(9345)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ビズメイツ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ビズメイツの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年12月31日2億8,666万8,000円-連結 日本
2023年12月31日2億5,367万4,000円△11.5連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ビズメイツのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

322,826

317,698

減価償却費

38,022

71,335

敷金償却

1,566

3,366

固定資産除却損

5,785

355

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

836

3,418

受取利息

△29

△36

支払利息

762

297

上場関連費用

－

13,123

売上債権の増減額（△は増加）

△11,265

△19,130

仕入債務の増減額（△は減少）

3,460

1,093

未収入金の増減額（△は増加）

68

395

前払費用の増減額（△は増加）

△6,937

△1,907

未払金の増減額（△は減少）

12,161

△70,708

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,888

5,271

契約負債の増減額(△は減少)

54,024

△4,931

その他

1,026

26,231

小計

408,420

345,871

利息の受取額

29

36

利息の支払額

△762

△297

法人税等の支払額

△121,018

△91,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,668

253,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,711

577,603

現金及び現金同等物の期首残高

811,093

890,805

現金及び現金同等物の期末残高

※ 890,805

※ 1,468,408






財務三表

ビズメイツの貸借対照表

ビズメイツの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／31億3,514万2,000円）
売上総利益（75.1%／23億5,348万6,000円）
資産合計（100%／20億5,524万7,000円）
販売費及び一般管理費（63.9%／20億488万円）
流動資産合計（77.2%／15億8,660万5,000円）
純資産合計（73.3%／15億562万円）
株主資本合計（72.2%／14億8,386万7,000円）
現金及び預金（70.8%／14億5,461万5,000円）
利益剰余金（43%／8億8,470万7,000円）
売上原価（24.9%／7億8,165万6,000円）
負債合計（26.7%／5億4,962万6,000円）
流動負債合計（26.1%／5億3,651万8,000円）
財務キャッシュフロー（5億1,993万3,000円）
資本剰余金（23.1%／4億7,448万1,000円）
固定資産合計（22.8%／4億6,864万1,000円）
営業利益（11.1%／3億4,860万6,000円）
経常利益（10.1%／3億1,805万3,000円）
税金等調整前当期純利益（10.1%／3億1,769万8,000円）
営業キャッシュフロー（2億5,367万4,000円）
無形固定資産合計（10.7%／2億2,013万5,000円）
投資その他の資産合計（9.8%／2億197万1,000円）
当期純利益（6.4%／1億9,939万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.4%／1億9,939万3,000円）
契約負債（8.5%／1億7,397万4,000円）
敷金及び保証金（7.7%／1億5,876万1,000円）
未払金（7.7%／1億5,797万3,000円）
ソフトウエア（7.3%／1億4,937万9,000円）
法人税住民税及び事業税（4%／1億2,484万8,000円）
資本金（6.1%／1億2,467万7,000円）
法人税等合計（3.8%／1億1,830万3,000円）
工具器具及び備品（4.6%／9,378万5,000円）
未払法人税等（4.3%／8,896万3,000円）
建物（3.7%／7,615万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（3.4%／7,075万5,000円）
売掛金（2.5%／5,081万2,000円）
未払消費税等（2.3%／4,792万3,000円）
有形固定資産合計（2.3%／4,653万4,000円）
繰延税金資産（2.1%／4,321万円）
１年内返済予定の長期借入金（1.8%／3,667万円）
営業外費用合計（1%／3,084万2,000円）
建物純額（1.4%／2,876万円）
買掛金（1.1%／2,324万8,000円）
為替換算調整勘定（1%／2,067万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／2,067万8,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／1,777万3,000円）
為替差損（0.5%／1,687万円）
上場関連費用（0.4%／1,312万3,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1,310万8,000円）
固定負債合計（0.6%／1,310万8,000円）
新株予約権（0.1%／106万3,000円）
特別損失合計（0%／35万5,000円）
固定資産除却損（0%／35万5,000円）
支払利息（0%／29万7,000円）
営業外収益合計（0%／28万9,000円）
雑収入（0%／21万円）
中途解約収入（0%／4万2,000円）
受取利息（0%／3万6,000円）
非支配株主持分（0%／1万1,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,000円）
法人税等調整額（-%／△654万4,000円）
減価償却累計額（-%／△4,739万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億257万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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