【営業キャッシュフローの推移】ココルポート(9346)

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ココルポート(9346)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ココルポート　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ココルポートの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2023年6月30日4億2,141万5,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ココルポートのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2021年７月１日

至　2022年６月30日）

当事業年度

（自　2022年７月１日

至　2023年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

362,685

596,362

減価償却費

47,003

56,261

減損損失

10,082

－

敷金償却費

8,967

7,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

113

2,909

受取利息

△1

△1

助成金収入

△3,269

△5,008

雑収入

△1,062

－

支払利息

2,880

1,827

上場関連費用

－

7,964

株式交付費

－

12,298

和解金

8,000

－

解約違約金

1,410

－

固定資産除却損

205

401

売上債権の増減額（△は増加）

△169,805

△132,609

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,234

△15,257

前払費用の増減額（△は増加）

△14,186

△12,436

未払金の増減額（△は減少）

23,928

△25,841

未払費用の増減額（△は減少）

35,019

36,842

預り金の増減額（△は減少）

8,467

13,048

その他

△1,269

3,105

小計

298,935

547,851

利息の受取額

1

1

助成金の受取額

3,269

5,008

利息の支払額

△2,901

△1,704

和解金の支払額

－

△8,000

解約違約金の支払額

－

△1,410

法人税等の支払額

△123,106

△120,330

営業活動によるキャッシュ・フロー

176,197

421,415

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,226

787,578

現金及び現金同等物の期首残高

70,412

47,186

現金及び現金同等物の期末残高

47,186

834,764






財務三表

ココルポートの貸借対照表

ココルポートの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年6月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／50億8,380万4,000円）
売上原価（70.3%／35億7,317万7,000円）
資産合計（100%／25億849万8,000円）
流動資産合計（75.9%／19億485万6,000円）
純資産合計（72.2%／18億1,024万2,000円）
株主資本合計（72.2%／18億1,024万2,000円）
売上総利益（29.7%／15億1,062万7,000円）
売掛金（37.7%／9億4,556万5,000円）
販売費及び一般管理費（17.7%／8億9,827万7,000円）
利益剰余金合計（35.1%／8億8,017万6,000円）
繰越利益剰余金（35.1%／8億8,017万6,000円）
現金及び預金（33.3%／8億3,476万4,000円）
負債合計（27.8%／6億9,825万6,000円）
営業利益（12%／6億1,234万9,000円）
固定資産合計（24.1%／6億364万2,000円）
税引前当期純利益（11.7%／5億9,636万2,000円）
経常利益（11.7%／5億9,636万2,000円）
流動負債合計（23.1%／5億7,917万2,000円）
資本金（22.2%／5億5,635万円）
財務キャッシュフロー（5億532万5,000円）
当期純利益（8.9%／4億5,290万3,000円）
営業キャッシュフロー（4億2,141万5,000円）
資本剰余金合計（14.9%／3億7,393万円）
資本準備金（14.9%／3億7,322万4,000円）
建物附属設備（14.2%／3億5,637万3,000円）
有形固定資産合計（12.1%／3億410万6,000円）
投資その他の資産合計（11.5%／2億8,800万2,000円）
建物附属設備純額（11%／2億7,540万7,000円）
敷金及び保証金（9%／2億2,665万3,000円）
未払費用（9%／2億2,562万4,000円）
法人税住民税及び事業税（3.4%／1億7,336万6,000円）
法人税等合計（2.8%／1億4,345万8,000円）
未払法人税等（5.7%／1億4,328万8,000円）
固定負債合計（4.7%／1億1,908万4,000円）
未払金（4.3%／1億666万5,000円）
資産除去債務（4.2%／1億556万4,000円）
前払費用（3.1%／7,717万9,000円）
工具器具及び備品（2.8%／7,058万3,000円）
預り金（2.6%／6,562万4,000円）
繰延税金資産（2.4%／6,054万2,000円）
貯蔵品（1.9%／4,674万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（1.4%／3,503万4,000円）
営業外費用合計（0.4%／2,251万3,000円）
工具器具及び備品純額（0.9%／2,156万9,000円）
リース資産（0.6%／1,437万円）
株式交付費（0.2%／1,229万8,000円）
無形固定資産合計（0.5%／1,153万2,000円）
ソフトウエア（0.4%／994万8,000円）
長期借入金（0.3%／873万8,000円）
上場関連費用（0.2%／796万4,000円）
リース資産純額（0.3%／713万円）
営業外収益合計（0.1%／652万6,000円）
助成金収入（0.1%／500万8,000円）
未収入金（0.2%／407万1,000円）
リース債務（0.1%／293万5,000円）
支払利息（0%／182万7,000円）
商標権（0.1%／158万4,000円）
物品売却益（0%／134万2,000円）
その他資本剰余金（0%／70万5,000円）
固定資産除却損（0%／40万1,000円）
受取利息（0%／1,000円）
自己株式（-%／△21万4,000円）
貸倒引当金（-%／△347万円）
法人税等調整額（-%／△2,990万7,000円）
減価償却累計額（-%／△8,096万5,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,916万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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