【営業キャッシュフローの推移】ＫＡＤＯＫＡＷＡ(9468)

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ＫＡＤＯＫＡＷＡ(9468)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＫＡＤＯＫＡＷＡ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＫＡＤＯＫＡＷＡの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2015年3月31日77億6,500万円-連結 日本
2016年3月31日67億3,300万円△13.3連結 日本
2017年3月31日119億6,800万円+77.8連結 日本
2018年3月31日16億800万円△86.6連結 日本
2019年3月31日58億6,400万円+264.7連結 日本
2020年3月31日165億1,600万円+181.7連結 日本
2021年3月31日155億8,600万円△5.6連結 日本
2022年3月31日217億800万円+39.3連結 日本
2023年3月31日175億1,600万円△19.3連結 日本
2024年3月31日82億9,800万円△52.6連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＫＡＤＯＫＡＷＡのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

21,352

19,694

減価償却費

5,970

6,735

減損損失

3,183

2,507

のれん償却額

158

184

投資有価証券売却損益（△は益）

△16

△2,359

投資有価証券評価損益（△は益）

109

498

固定資産除却損

552

55

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△385

△410

返金負債の増減額（△は減少）

20

571

賞与引当金の増減額（△は減少）

115

686

受取利息及び受取配当金

△1,258

△2,160

為替差損益（△は益）

△85

△1,242

持分法による投資損益（△は益）

△629

△554

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△9,104

△11,327

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,337

△4,712

仕入債務の増減額（△は減少）

2,248

4,604

契約負債の増減額（△は減少）

889

1,186

その他

2,364

△881

小計

24,146

13,076

利息及び配当金の受取額

1,527

2,448

利息の支払額

△125

△70

法人税等の支払額

△8,032

△7,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,516

8,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

33,809

△51,547

現金及び現金同等物の期首残高

97,579

131,389

現金及び現金同等物の期末残高

131,389

79,841





財務三表

ＫＡＤＯＫＡＷＡの貸借対照表

ＫＡＤＯＫＡＷＡの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3,403億1,000万円）
売上高（100%／2,581億900万円）
流動資産合計（65.1%／2,214億4,800万円）
純資産合計（62.5%／2,125億6,600万円）
株主資本合計（52.3%／1,779億6,400万円）
売上原価（66.4%／1,714億9,600万円）
負債合計（37.5%／1,277億4,400万円）
固定資産合計（34.9%／1,188億6,200万円）
現金及び預金（31%／1,053億5,100万円）
流動負債合計（28.6%／973億7,800万円）
売上総利益（33.6%／866億1,300万円）
利益剰余金（24.3%／825億8,600万円）
資本剰余金（22.3%／760億2,800万円）
販売費及び一般管理費（26.4%／681億5,800万円）
有形固定資産合計（19%／647億3,200万円）
売掛金（17.9%／609億9,800万円）
建物及び構築物（13.1%／444億2,600万円）
資本金（11.9%／406億2,400万円）
投資その他の資産合計（11.9%／404億5,800万円）
支払手形及び買掛金（10%／340億8,400万円）
建物及び構築物純額（9.1%／310億6,600万円）
財務キャッシュフロー（307億2,800万円）
棚卸資産（9%／305億3,700万円）
固定負債合計（8.9%／303億6,500万円）
投資有価証券（8.6%／292億2,400万円）
土地（7.7%／262億8,700万円）
長期借入金（7.4%／251億7,100万円）
非支配株主持分（6.5%／219億7,300万円）
経常利益（7.8%／202億3,600万円）
税金等調整前当期純利益（7.6%／196億9,400万円）
営業利益（7.1%／184億5,400万円）
営業キャッシュフロー（175億1,600万円）
契約負債（4.4%／150億7,800万円）
未払金（4.2%／144億5,500万円）
無形固定資産合計（4%／136億7,100万円）
当期純利益（5%／130億2,300万円）
その他の包括利益累計額合計（3.7%／126億2,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.4%／113億8,400万円）
預り金（2.8%／96億4,000万円）
工具器具及び備品（2.8%／94億4,400万円）
ソフトウエア（2.7%／92億7,400万円）
その他有価証券評価差額金（2.6%／87億6,200万円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／82億3,000万円）
機械及び装置（2%／69億4,300万円）
法人税等合計（2.6%／66億7,100万円）
返金負債（1.9%／64億4,600万円）
賞与引当金（1.7%／56億3,600万円）
繰延税金資産（1.5%／52億6,100万円）
預け金（1.5%／52億4,900万円）
営業外収益合計（1.9%／48億400万円）
未払法人税等（1.4%／46億3,200万円）
機械及び装置純額（1.2%／39億3,300万円）
為替換算調整勘定（1.1%／35億9,700万円）
差入保証金（1%／33億4,900万円）
特別損失合計（1.2%／31億2,100万円）
退職給付に係る負債（0.9%／30億9,600万円）
営業外費用合計（1.2%／30億2,200万円）
寄付金（1.1%／29億円）
契約資産（0.8%／27億1,600万円）
工具器具及び備品純額（0.8%／27億1,100万円）
前払費用（0.8%／26億2,100万円）
特別利益合計（1%／25億7,900万円）
減損損失（1%／25億700万円）
投資有価証券売却益（0.9%／23億5,900万円）
為替差益（0.7%／17億6,300万円）
のれん（0.5%／17億3,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／16億3,800万円）
保険積立金（0.5%／16億2,000万円）
受取利息（0.6%／15億100万円）
受取手形（0.4%／14億1,400万円）
役員株式給付引当金（0.3%／11億6,300万円）
受取配当金（0.3%／6億5,800万円）
持分法による投資利益（0.2%／5億5,400万円）
その他純額（0.2%／5億5,200万円）
投資有価証券評価損（0.2%／4億9,800万円）
繰延税金負債（0.1%／3億7,200万円）
退職給付に係る調整累計額（0.1%／2億6,900万円）
株式給付引当金（0.1%／2億6,400万円）
建設仮勘定（0.1%／1億8,000万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.1%／1億7,800万円）
関係会社株式売却益（0%／1億2,400万円）
物品売却益（0%／1億1,100万円）
固定資産売却益（0%／9,600万円）
支払利息（0%／6,300万円）
固定資産除却損（0%／5,500万円）
解約違約金（0%／1,700万円）
退職給付に係る資産（0%／1,500万円）
貸倒引当金（-%／△1億4,100万円）
法人税等調整額（-%／△15億5,900万円）
減価償却累計額（-%／△133億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△162億5,900万円）
自己株式（-%／△212億7,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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