【営業キャッシュフローの推移】電源開発(9513)

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電源開発(9513)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


電源開発　【業種】電気・ガス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：10億円）

電源開発の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日1,221億1,000万円-連結 日本
2015年3月31日1,478億1,300万円+21連結 日本
2016年3月31日1,461億6,400万円△1.1連結 日本
2017年3月31日1,154億4,000万円△21連結 日本
2018年3月31日1,603億1,000万円+38.9連結 日本
2019年3月31日1,484億2,300万円△7.4連結 日本
2020年3月31日1,592億4,500万円+7.3連結 日本
2021年3月31日1,679億5,900万円+5.5連結 日本
2022年3月31日1,283億8,000万円△23.6連結 日本
2023年3月31日1,558億3,200万円+21.4連結 日本
2024年3月31日2,540億2,100万円+63連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


電源開発のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

170,792

118,535

 

減価償却費

107,642

110,313

 

固定資産除却損

6,821

2,751

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△9,685

△3,352

 

受取利息及び受取配当金

△5,400

△9,313

 

支払利息

27,368

30,937

 

売上債権の増減額（△は増加）

△47,335

37,012

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,357

31,360

 

仕入債務の増減額（△は減少）

18,316

△13,524

 

持分法による投資損益（△は益）

△9,128

△24,550

 

その他

△30,306

1,067

 

小計

184,727

281,237

 

利息及び配当金の受取額

18,989

39,868

 

利息の支払額

△26,220

△34,294

 

法人税等の支払額

△21,663

△32,790

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

155,832

254,021

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

111,743

36,368

現金及び現金同等物の期首残高

222,551

334,294

現金及び現金同等物の期末残高

334,294

370,663






財務三表

電源開発の貸借対照表

電源開発の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／3兆4,757億4,900万円）
固定資産（80.1%／2兆7,854億9,400万円）
負債合計（61.6%／2兆1,426億7,000万円）
固定負債（51.6%／1兆7,934億1,200万円）
純資産合計（38.4%／1兆3,330億7,800万円）
当期経常収益合計（-%／1兆3,075億1,600万円）
営業収益（100%／1兆2,579億9,800万円）
当期経常費用合計（94.5%／1兆1,889億8,100万円）
営業費用（91.6%／1兆1,522億9,300万円）
電気事業固定資産（31.4%／1兆926億8,700万円）
株主資本（29.9%／1兆382億100万円）
長期借入金（26.8%／9,323億400万円）
電気事業営業収益（71.5%／8,994億7,600万円）
電気事業営業費用（68.4%／8,610億2,100万円）
利益剰余金（21%／7,298億8,300万円）
社債（21%／7,290億8,600万円）
流動資産（19.9%／6,902億5,400万円）
建設仮勘定（16.6%／5,761億1,800万円）
固定資産仮勘定（16.6%／5,761億1,800万円）
投資その他の資産（14%／4,865億100万円）
海外事業固定資産（13.3%／4,634億2,100万円）
長期投資（11.8%／4,101億7,500万円）
水力発電設備（10.9%／3,785億7,200万円）
汽力発電設備（10.5%／3,648億7,700万円）
流動負債（10%／3,492億5,700万円）
現金及び預金（8%／2,788億1,400万円）
海外事業営業収益（20.6%／2,592億6,400万円）
海外事業営業費用（18%／2,267億5,600万円）
１年以内に期限到来の固定負債（5.7%／1,964億4,800万円）
資本金（5.2%／1,805億200万円）
その他の包括利益累計額（5.1%／1,777億2,000万円）
営業キャッシュフロー（1,558億3,200万円）
短期投資（4.4%／1,531億4,600万円）
送電設備（3.9%／1,361億400万円）
資本剰余金（3.7%／1,281億7,800万円）
為替換算調整勘定（3.4%／1,193億5,800万円）
新エネルギー等発電等設備（3.4%／1,187億6,200万円）
税金等調整前当期純利益（9.4%／1,185億3,500万円）
当期経常利益（9.4%／1,185億3,500万円）
非支配株主持分（3.4%／1,171億5,600万円）
営業利益（8.4%／1,057億400万円）
その他事業営業収益（7.9%／992億5,600万円）
受取手形売掛金及び契約資産（2.8%／981億1,900万円）
財務キャッシュフロー（960億2,100万円）
その他の固定資産（2.6%／896億6,400万円）
当期純利益（6.7%／846億9,500万円）
棚卸資産（2.3%／800億5,900万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6.2%／777億7,400万円）
核燃料（2.2%／771億100万円）
加工中等核燃料（2.2%／771億100万円）
その他事業営業費用（5.1%／645億1,500万円）
業務設備（1.6%／543億4,000万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／523億7,900万円）
営業外収益（3.9%／495億1,800万円）
繰延税金資産（1.2%／417億900万円）
営業外費用（2.9%／366億8,700万円）
資産除去債務（1%／344億6,500万円）
法人税等合計（2.7%／338億3,900万円）
変電設備（1%／335億600万円）
退職給付に係る負債（0.9%／317億700万円）
支払利息（2.5%／309億3,700万円）
未払税金（0.8%／277億4,500万円）
繰延税金負債（0.8%／276億7,700万円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／273億9,300万円）
その他有価証券評価差額金（0.8%／268億5,500万円）
持分法による投資利益（2%／245億5,000万円）
退職給付に係る資産（0.5%／181億5,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.5%／160億7,200万円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／154億3,400万円）
短期借入金（0.2%／80億3,100万円）
受取利息（0.6%／74億4,700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.6%／69億2,000万円）
通信設備（0.2%／65億2,300万円）
法人税等調整額（0.5%／64億4,600万円）
受取配当金（0.1%／18億6,600万円）
リース債務（0%／12億1,000万円）
その他の引当金（0%／2,600万円）
貸倒引当金貸方（-%／△8,700万円）
自己株式（-%／△3億6,200万円）
投資キャッシュフロー（△1,508億3,900万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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