【営業キャッシュフローの推移】ＡＶｉＣ(9554)

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ＡＶｉＣ(9554)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＡＶｉＣ　【業種】サービス業　【市場】東証グロース)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＡＶｉＣの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年9月30日3億2,408万4,000円-個別 日本
2023年9月30日△553万4,000円-個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＡＶｉＣのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前事業年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

当事業年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

306,132

294,681

減価償却費

5,434

11,102

のれん償却額

－

190

受取利息

△58

△41

支払利息

597

937

本社移転費用

－

28,682

株式交付費

2,149

－

上場関連費用

12,672

－

新株予約権戻入益

△1,005

△19

敷金償却戻入益

－

△3,512

売上債権の増減額（△は増加）

△336,773

△2,392

前払費用の増減額（△は増加）

△34,426

△11,727

仕入債務の増減額（△は減少）

296,980

△198,652

未払金の増減額（△は減少）

55,701

31,073

未払消費税等の増減額（△は減少）

43,826

△32,100

前受金の増減額（△は減少）

△628

4,657

その他

2,905

△7,170

小計

353,507

115,708

利息の受取額

58

41

利息の支払額

△585

△989

法人税等の支払額

△28,896

△109,192

本社移転費用の支払額

－

△11,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

324,084

△5,534

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

395,615

25,798

現金及び現金同等物の期首残高

328,514

724,130

現金及び現金同等物の期末残高

724,130

749,929






財務三表

ＡＶｉＣの貸借対照表

ＡＶｉＣの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／16億6,570万8,000円）
売上高（100%／14億8,859万6,000円）
流動資産合計（84.6%／14億883万7,000円）
純資産合計（58.8%／9億7,876万2,000円）
株主資本合計（58.6%／9億7,546万6,000円）
売上総利益（53.7%／7億9,863万9,000円）
現金及び預金（45%／7億4,992万9,000円）
売上原価（46.3%／6億8,995万6,000円）
負債合計（41.2%／6億8,694万6,000円）
利益剰余金合計（36.3%／6億479万3,000円）
繰越利益剰余金（36.3%／6億479万3,000円）
流動負債合計（34.9%／5億8,192万6,000円）
売掛金（34.1%／5億6,745万6,000円）
販売費及び一般管理費（32.3%／4億8,042万7,000円）
営業利益（21.4%／3億1,821万1,000円）
税引前当期純利益（19.8%／2億9,468万1,000円）
経常利益（19.6%／2億9,114万9,000円）
固定資産合計（15.4%／2億5,687万円）
買掛金（14.6%／2億4,382万円）
当期純利益（14.7%／2億1,926万9,000円）
投資その他の資産合計（12.4%／2億659万円）
財務キャッシュフロー（1億9,765万8,000円）
資本金（11.6%／1億9,336万1,000円）
敷金（11.5%／1億9,072万7,000円）
資本剰余金合計（10.6%／1億7,736万1,000円）
資本準備金（10.6%／1億7,736万1,000円）
未払金（9.7%／1億6,191万6,000円）
長期借入金（6.3%／1億502万円）
固定負債合計（6.3%／1億502万円）
法人税住民税及び事業税（5.4%／8,037万6,000円）
法人税等合計（5.1%／7,541万1,000円）
前払費用（3.9%／6,574万7,000円）
短期借入金（3%／5,000万円）
無形固定資産合計（2.7%／4,482万円）
未払法人税等（2.7%／4,429万1,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.2%／3,699万2,000円）
顧客関連資産（2%／3,292万7,000円）
未払消費税等（1.9%／3,209万1,000円）
営業外費用合計（2%／2,961万9,000円）
本社移転費用（1.9%／2,868万2,000円）
前渡金（1.1%／1,764万1,000円）
工具器具及び備品（0.7%／1,217万3,000円）
繰延税金資産（0.7%／1,104万5,000円）
ソフトウエア（0.6%／954万円）
前受金（0.4%／692万1,000円）
預り金（0.4%／589万円）
有形固定資産合計（0.3%／545万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.3%／517万4,000円）
長期前払費用（0.3%／481万7,000円）
特別利益合計（0.2%／353万2,000円）
敷金償却戻入益（0.2%／351万2,000円）
新株予約権（0.2%／329万5,000円）
営業外収益合計（0.2%／255万7,000円）
クレジットカード還元額（0.2%／251万5,000円）
のれん（0.1%／235万3,000円）
支払利息（0.1%／93万7,000円）
建物（0%／38万円）
建物純額（0%／28万5,000円）
受取利息（0%／4万1,000円）
新株予約権戻入益（0%／1万9,000円）
自己株式（-%／△5万円）
減価償却累計額（-%／△9万5,000円）
法人税等調整額（-%／△496万4,000円）
営業キャッシュフロー（△553万4,000円）
投資キャッシュフロー（△1億6,632万4,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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