【営業キャッシュフローの推移】ホウライ(9679)

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ホウライ(9679)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ホウライ　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ホウライの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年9月30日9億3,265万9,000円-個別 日本
2015年9月30日2億5,175万7,000円△73個別 日本
2016年9月30日5億2,694万7,000円+109.3個別 日本
2017年9月30日6億64万8,000円+14個別 日本
2018年9月30日5億8,383万1,000円△2.8個別 日本
2019年9月30日2億9,910万9,000円△48.8個別 日本
2020年9月30日△3億3,853万9,000円-個別 日本
2021年9月30日8億8,681万6,000円-個別 日本
2022年9月30日6億2,061万9,000円△30個別 日本
2023年9月30日6億5,701万3,000円+5.9個別 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ホウライのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当事業年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

675,374

708,377

減価償却費

320,768

339,755

減損損失

－

39,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

19,357

17,432

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,531

1,905

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,983

－

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△22,860

－

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,880

△11,340

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

16,160

△18,240

受取利息及び受取配当金

△36,032

△41,918

会員権消却益

△219,168

△201,185

支払利息

30,517

29,545

固定資産除売却損益（△は益）

7,274

△3,262

売上債権の増減額（△は増加）

△86,788

△10,582

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,265

△25,014

仕入債務の増減額（△は減少）

37,882

△4,726

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

757

△12,500

未払費用の増減額（△は減少）

△43,315

26,470

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,109

△1,276

その他

△12,720

26,246

小計

671,247

859,434

利息及び配当金の受取額

36,024

41,911

利息の支払額

△30,073

△29,187

法人税等の支払額

△56,579

△215,145

営業活動によるキャッシュ・フロー

620,619

657,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△286,077

△208,005

現金及び現金同等物の期首残高

2,986,683

2,700,605

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,700,605

※ 2,492,599






財務三表

ホウライの貸借対照表

ホウライの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／188億5,395万6,000円）
固定資産合計（79.9%／150億7,176万4,000円）
有形固定資産合計（73.3%／138億2,612万5,000円）
建物（63%／118億7,718万5,000円）
負債合計（51.7%／97億4,933万1,000円）
純資産合計（48.3%／91億462万4,000円）
株主資本合計（46.8%／88億2,532万円）
固定負債合計（45.1%／85億888万1,000円）
土地（43.6%／82億2,698万7,000円）
長期預り保証金（29.8%／56億2,291万6,000円）
営業収益（100%／51億8,551万2,000円）
資本金（23%／43億4,055万円）
構築物（21.3%／40億2,128万5,000円）
利益剰余金合計（21.1%／39億7,717万1,000円）
営業原価（76.5%／39億6,837万円）
繰越利益剰余金（20.5%／38億6,465万3,000円）
流動資産合計（20.1%／37億8,219万1,000円）
建物純額（19%／35億8,595万7,000円）
現金及び預金（16.6%／31億2,695万5,000円）
長期借入金（13.8%／26億円）
機械及び装置（7.7%／14億4,450万6,000円）
流動負債合計（6.6%／12億4,045万円）
工具器具及び備品（6.5%／12億2,608万9,000円）
営業総利益（23.5%／12億1,714万2,000円）
投資その他の資産合計（6.4%／12億1,455万8,000円）
投資有価証券（5.7%／10億7,410万8,000円）
経常利益（14.4%／7億4,489万9,000円）
コース勘定（3.9%／7億2,964万円）
税引前当期純利益（13.7%／7億837万7,000円）
一般管理費（13.3%／6億8,962万3,000円）
営業キャッシュフロー（6億5,701万3,000円）
営業利益（10.2%／5億2,751万8,000円）
資本準備金（2.8%／5億2,705万2,000円）
資本剰余金合計（2.8%／5億2,705万2,000円）
当期純利益（9.9%／5億1,304万5,000円）
売掛金（1.9%／3億6,065万7,000円）
工具器具及び備品純額（1.9%／3億5,657万円）
構築物純額（1.9%／3億5,161万3,000円）
評価換算差額等合計（1.5%／2億7,930万3,000円）
その他有価証券評価差額金（1.5%／2億7,930万3,000円）
営業外収益合計（5.2%／2億7,137万6,000円）
未払費用（1.4%／2億5,933万6,000円）
乳牛（1.3%／2億4,775万2,000円）
リース資産（1.1%／2億376万円）
会員権消却益（3.9%／2億118万5,000円）
法人税等合計（3.8%／1億9,533万1,000円）
法人税住民税及び事業税（3.7%／1億9,028万3,000円）
建設仮勘定（0.9%／1億7,032万3,000円）
車両運搬具（0.8%／1億5,663万2,000円）
乳牛純額（0.8%／1億4,720万2,000円）
保険会社勘定（0.7%／1億3,435万5,000円）
未払法人税等（0.7%／1億3,121万5,000円）
商品及び製品（0.7%／1億2,729万円）
機械及び装置純額（0.7%／1億2,465万5,000円）
利益準備金（0.6%／1億1,251万7,000円）
買掛金（0.6%／1億950万5,000円）
前受金（0.6%／1億538万5,000円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／1億円）
資産除去債務（0.5%／9,972万8,000円）
賞与引当金（0.5%／9,971万5,000円）
立木（0.4%／7,365万6,000円）
役員退職慰労引当金（0.4%／7,242万円）
前払年金費用（0.4%／7,158万2,000円）
前払費用（0.3%／6,284万1,000円）
契約負債（0.3%／6,129万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.3%／5,923万7,000円）
営業外費用合計（1%／5,399万5,000円）
未払金（0.3%／5,274万6,000円）
特別損失合計（0.9%／4,881万2,000円）
リース資産純額（0.2%／4,302万9,000円）
受取配当金（0.8%／4,188万2,000円）
減損損失（0.8%／3,978万4,000円）
退職給付引当金（0.2%／3,451万円）
リース債務（0.2%／3,375万2,000円）
無形固定資産合計（0.2%／3,108万円）
預り金（0.2%／2,964万6,000円）
支払利息（0.6%／2,954万5,000円）
乳牛除売却損（0.4%／1,967万円）
繰延税金資産（0.1%／1,669万円）
車両運搬具純額（0.1%／1,648万7,000円）
長期前払費用（0.1%／1,341万6,000円）
役員賞与引当金（0.1%／1,237万5,000円）
特別利益合計（0.2%／1,229万円）
固定資産売却益（0.2%／1,229万円）
固定資産除売却損（0.2%／902万7,000円）
仕掛品（0%／777万9,000円）
法人税等調整額（0.1%／504万7,000円）
ソフトウエア（0%／487万8,000円）
出資金（0%／352万2,000円）
商標権（0%／29万7,000円）
受取利息（0%／3万6,000円）
貸倒引当金（-%／△5万3,000円）
自己株式（-%／△1,945万2,000円）
財務キャッシュフロー（△3億6,251万1,000円）
投資キャッシュフロー（△5億250万7,000円）
減価償却累計額（-%／△82億9,122万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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