【営業キャッシュフローの推移】KSK(9687)

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KSK(9687)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


KSK　【業種】情報・通信業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

KSKの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億4,300万円-連結 日本
2015年3月31日8億1,100万円+83.1連結 日本
2016年3月31日8億9,000万円+9.7連結 日本
2017年3月31日10億3,500万円+16.3連結 日本
2018年3月31日9億6,600万円△6.7連結 日本
2019年3月31日13億3,800万円+38.5連結 日本
2020年3月31日13億8,800万円+3.7連結 日本
2021年3月31日22億9,600万円+65.4連結 日本
2022年3月31日9億9,100万円△56.8連結 日本
2023年3月31日14億3,100万円+44.4連結 日本
2024年3月31日19億3,600万円+35.3連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


KSKのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,156

2,372

減価償却費

85

119

減損損失

6

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

242

△40

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

70

62

受取利息及び受取配当金

△58

△69

助成金収入

△2

－

助成金返還損失

135

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

7

売上債権の増減額（△は増加）

△642

△234

棚卸資産の増減額（△は増加）

0

0

仕入債務の増減額（△は減少）

46

12

未払消費税等の増減額（△は減少）

76

△32

その他

150

318

小計

2,261

2,518

利息及び配当金の受取額

67

83

助成金の受取額

2

－

助成金の返還額

△135

－

法人税等の支払額

△766

△665

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,431

1,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△634

991

現金及び現金同等物の期首残高

5,141

4,507

現金及び現金同等物の期末残高

4,507

5,499





財務三表

KSKの貸借対照表

KSKの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／218億8,500万円）
売上高（100%／217億7,800万円）
売上原価（75.5%／164億4,400万円）
純資産合計（73.6%／161億1,600万円）
株主資本合計（71.5%／156億5,100万円）
利益剰余金（62.6%／136億9,500万円）
流動資産合計（57.9%／126億8,100万円）
固定資産合計（42.1%／92億300万円）
投資その他の資産合計（38.3%／83億7,300万円）
投資有価証券（31.6%／69億2,500万円）
負債合計（26.4%／57億6,900万円）
現金及び預金（26%／56億9,900万円）
売上総利益（24.5%／53億3,400万円）
受取手形売掛金及び契約資産（22.6%／49億4,800万円）
流動負債合計（17.5%／38億1,900万円）
販売費及び一般管理費（13.9%／30億2,700万円）
経常利益（10.9%／23億8,100万円）
税金等調整前当期純利益（10.9%／23億7,200万円）
営業利益（10.6%／23億600万円）
固定負債合計（8.9%／19億4,900万円）
有価証券（8.2%／18億円）
当期純利益（7.8%／17億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.8%／17億200万円）
賞与引当金（7.7%／16億9,600万円）
資本剰余金（7.6%／16億7,100万円）
退職給付に係る負債（7.6%／16億6,900万円）
資本金（6.6%／14億4,800万円）
営業キャッシュフロー（14億3,100万円）
建物及び構築物（6.2%／13億5,400万円）
繰延税金資産（4.8%／10億4,800万円）
有形固定資産合計（3.4%／7億4,800万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／6億7,300万円）
法人税等合計（3.1%／6億6,700万円）
建物及び構築物純額（2.2%／4億8,500万円）
その他有価証券評価差額金（1.9%／4億1,800万円）
未払法人税等（1.7%／3億7,100万円）
買掛金（1.1%／2億5,000万円）
新株予約権（1.1%／2億3,700万円）
その他の包括利益累計額合計（1%／2億2,700万円）
その他純額（0.6%／1億3,700万円）
土地（0.6%／1億2,600万円）
無形固定資産合計（0.4%／8,100万円）
営業外収益合計（0.3%／7,500万円）
受取利息（0.2%／5,100万円）
契約負債（0.2%／4,000万円）
受取配当金（0.1%／1,700万円）
特別損失合計（0%／1,000万円）
資産除去債務（0%／900万円）
関係会社株式売却損（0%／700万円）
固定資産除却損（0%／200万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／200万円）
受取保険金（0%／100万円）
特別利益合計（0%／100万円）
営業外費用合計（-%／円）
貸倒引当金（-%／円）
工事損失引当金（-%／円）
原材料及び貯蔵品（-%／円）
法人税等調整額（-%／△500万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億9,100万円）
財務キャッシュフロー（△4億5,800万円）
減価償却累計額（-%／△8億6,900万円）
自己株式（-%／△11億6,400万円）
投資キャッシュフロー（△16億700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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