【営業キャッシュフローの推移】日本管財(9728)

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日本管財(9728)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


日本管財　【業種】サービス業　【市場】東証プライム)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

日本管財の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日51億4,915万8,000円-連結 日本
2015年3月31日45億3,877万円△11.9連結 日本
2016年3月31日35億7,989万3,000円△21.1連結 日本
2017年3月31日48億5,680万2,000円+35.7連結 日本
2018年3月31日30億3,480万円△37.5連結 日本
2019年3月31日20億2,755万5,000円△33.2連結 日本
2020年3月31日42億6,426万5,000円+110.3連結 日本
2021年3月31日74億8,100万円+75.4連結 日本
2022年3月31日44億5,600万円△40.4連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


日本管財のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

8,384

8,376

 

減価償却費

601

620

 

のれん償却額

135

157

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△48

 

退職給付に係る資産負債の増減額

△325

7

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

 

持分法による投資損益（△は益）

△70

△439

 

受取利息及び受取配当金

△197

△222

 

支払利息

24

21

 

為替差損益（△は益）

△108

△127

 

固定資産除売却損益（△は益）

32

110

 

会員権評価損

20

-

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△428

△100

 

投資有価証券評価損益（△は益）

27

-

 

売上債権の増減額（△は増加）

△860

979

 

事業目的匿名組合出資金の増減額（△は増加）

1

5

 

棚卸資産の増減額（△は増加）

774

575

 

その他の資産の増減額（△は増加）

251

△114

 

仕入債務の増減額（△は減少）

541

△1,584

 

未払消費税等の増減額（△は減少）

118

△504

 

その他の負債の増減額（△は減少）

321

△300

 

その他

△48

△99

 

小計

9,269

7,312

 

利息及び配当金の受取額

424

443

 

利息の支払額

△24

△21

 

法人税等の支払額

△2,187

△3,278

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,481

4,456
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,487

△386

現金及び現金同等物の期首残高

28,343

32,830

現金及び現金同等物の期末残高

 32,830

 32,444





財務三表

日本管財の貸借対照表

日本管財の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2022年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,037億3,700万円）
資産合計（100%／821億4,100万円）
売上原価（77.6%／805億3,500万円）
純資産合計（75.1%／616億5,200万円）
株主資本合計（71.9%／590億9,200万円）
利益剰余金（67.1%／550億8,000万円）
流動資産合計（63.1%／518億4,900万円）
現金及び預金（39.9%／327億8,900万円）
固定資産合計（36.9%／302億9,100万円）
売上総利益（22.4%／232億100万円）
投資その他の資産合計（26.7%／219億4,600万円）
負債合計（24.9%／204億8,900万円）
販売費及び一般管理費合計（15.1%／157億100万円）
投資有価証券（19.1%／156億5,300万円）
受取手形売掛金及び契約資産（17.4%／142億9,600万円）
流動負債合計（16.6%／136億2,600万円）
人件費（8.4%／87億4,600万円）
税金等調整前当期純利益（8.1%／83億7,600万円）
経常利益（8%／82億7,600万円）
建物及び構築物（9.5%／77億6,800万円）
営業利益（7.2%／75億円）
固定負債合計（8.4%／68億6,200万円）
当期純利益（6.1%／62億8,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／61億7,700万円）
支払手形及び買掛金（7.5%／61億4,300万円）
有形固定資産合計（7.3%／59億8,800万円）
営業キャッシュフロー（44億5,600万円）
建物及び構築物純額（4.7%／38億4,600万円）
資本剰余金（4.6%／37億8,500万円）
敷金及び保証金（4.5%／36億7,100万円）
資本金（3.7%／30億円）
販売用不動産（3.5%／29億700万円）
未払費用（3.2%／26億5,900万円）
長期預り保証金（3%／24億7,500万円）
無形固定資産合計（2.9%／23億5,700万円）
その他有価証券評価差額金（2.8%／22億8,200万円）
法人税等合計（2%／20億9,200万円）
法人税住民税及び事業税（1.9%／19億8,300万円）
長期ノンリコースローン（2.3%／18億7,100万円）
のれん（2.2%／18億2,500万円）
契約負債（2.1%／17億1,100万円）
工具器具及び備品（2%／16億2,800万円）
その他の包括利益累計額合計（1.6%／12億8,000万円）
非支配株主持分（1.6%／12億7,900万円）
リース資産（1.5%／12億5,200万円）
土地（1.5%／12億2,600万円）
賃借料（1.1%／11億7,600万円）
営業外収益合計（1%／10億2,400万円）
旅費交通費及び通信費（1%／9億9,700万円）
未払消費税等（1.1%／9億3,000万円）
長期貸付金（1%／8億3,300万円）
退職給付に係る資産（1%／8億3,000万円）
賞与引当金（0.9%／7億6,800万円）
繰延税金負債（0.9%／7億3,100万円）
販売費（0.6%／6億2,800万円）
消耗品費（0.6%／5億8,500万円）
未払法人税等（0.7%／5億6,100万円）
工具器具及び備品純額（0.7%／5億5,000万円）
減価償却費（0.5%／4億6,800万円）
持分法による投資利益（0.4%／4億3,900万円）
保険料（0.4%／4億3,400万円）
ソフトウエア（0.5%／4億500万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／3億7,500万円）
長期借入金（0.5%／3億7,500万円）
賞与引当金繰入額（0.3%／3億6,100万円）
会員権（0.4%／3億6,100万円）
事業税（0.3%／3億3,600万円）
退職給付費用（0.3%／3億1,600万円）
リース資産純額（0.4%／3億200万円）
預り金（0.3%／2億7,700万円）
営業外費用合計（0.2%／2億4,800万円）
繰延税金資産（0.3%／2億4,500万円）
受取利息及び配当金（0.2%／2億2,200万円）
貯蔵品（0.2%／1億8,300万円）
退職給付に係る負債（0.2%／1億6,600万円）
のれん償却額（0.2%／1億5,700万円）
為替差益（0.1%／1億4,900万円）
未収還付法人税等（0.2%／1億4,100万円）
機械装置及び運搬具（0.2%／1億3,800万円）
固定資産除売却損（0.1%／1億1,300万円）
法人税等調整額（0.1%／1億800万円）
租税公課（0.1%／1億800万円）
リース債務（0.1%／1億700万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／1億600万円）
投資有価証券売却益（0.1%／1億円）
特別利益合計（0.1%／1億円）
事業目的匿名組合出資金（0.1%／7,400万円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／7,000万円）
受取賃貸料（0.1%／5,700万円）
助成金収入（0%／4,900万円）
賃貸費用（0%／4,700万円）
電話加入権（0.1%／4,600万円）
保険配当金（0%／4,100万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／3,900万円）
持分法適用に伴う負債（0%／2,200万円）
支払利息（0%／2,100万円）
資産除去債務（0%／2,100万円）
建設仮勘定（0%／2,100万円）
長期前払費用（0%／1,900万円）
1年内返済予定の長期ノンリコースローン（0%／1,600万円）
貸倒引当金繰入額（-%／円）
貸倒引当金（-%／△800万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△1億8,100万円）
為替換算調整勘定（-%／△8億2,000万円）
投資キャッシュフロー（△18億4,000万円）
自己株式（-%／△27億7,300万円）
財務キャッシュフロー（△30億7,400万円）
減価償却累計額（-%／△39億2,200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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