【営業キャッシュフローの推移】植松商会(9914)

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植松商会(9914)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


植松商会　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

植松商会の営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月20日2億6,537万1,000円-個別 日本
2015年3月20日△606万9,000円-個別 日本
2016年3月20日△6,368万2,000円-個別 日本
2017年3月20日1億9,981万6,000円-個別 日本
2018年3月20日△1億3,082万8,000円-個別 日本
2019年3月20日△1億602万5,000円-個別 日本
2020年3月20日2億4,237万3,000円-個別 日本
2021年3月20日8,225万1,000円△66.1個別 日本
2022年3月20日2,889万2,000円△64.9個別 日本
2023年3月20日△6,121万9,000円-個別 日本
2024年3月20日7億1,600万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


植松商会のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年３月21日

　至　2023年３月20日)

当事業年度

(自　2023年３月21日

　至　2024年３月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

87,238

185,792

減価償却費

12,822

12,972

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

128

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,500

12,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,000

7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,531

1,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

6,200

7,000

受取利息及び受取配当金

△31,884

△33,209

支払利息

854

1,024

固定資産除却損

－

103

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18,017

投資有価証券評価損益（△は益）

17,746

－

売上債権の増減額（△は増加）

99,662

28,541

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,565

△27,783

仕入債務の増減額（△は減少）

△142,417

506,959

その他の負債の増減額（△は減少）

△26,105

38,627

小計

△28,715

724,192

利息及び配当金の受取額

28,910

33,008

利息の支払額

△854

△1,024

法人税等の支払額

△60,560

△40,124

営業活動によるキャッシュ・フロー

△61,219

716,052

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△137,649

651,565

現金及び現金同等物の期首残高

493,713

356,064

現金及び現金同等物の期末残高

356,064

1,007,630





財務三表

植松商会の貸借対照表

植松商会の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月20日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／72億5,440万6,000円）
当期商品仕入高（86.3%／62億6,302万7,000円）
商品売上原価（86%／62億3,524万4,000円）
資産合計（100%／54億3,133万5,000円）
流動資産合計（65.7%／35億6,944万1,000円）
純資産合計（55.7%／30億2,680万2,000円）
株主資本合計（51%／27億6,964万5,000円）
負債合計（44.3%／24億453万2,000円）
流動負債合計（39.6%／21億5,141万6,000円）
固定資産合計（34.3%／18億6,189万3,000円）
投資その他の資産合計（29.7%／16億1,494万2,000円）
投資有価証券（27.3%／14億8,149万6,000円）
売掛金（25.4%／13億7,983万2,000円）
資本剰余金合計（21.6%／11億7,479万8,000円）
売上総利益（14%／10億1,916万2,000円）
資本金（18.7%／10億1,755万円）
現金及び預金（18.6%／10億821万2,000円）
電子記録債務（17.9%／9億6,952万6,000円）
販売費及び一般管理費（12.8%／9億2,662万円）
買掛金（15.3%／8億3,187万4,000円）
電子記録債権（12.8%／6億9,737万5,000円）
利益剰余金合計（12.2%／6億6,057万6,000円）
資本準備金（10.8%／5億8,755万円）
その他資本剰余金（10.8%／5億8,724万8,000円）
繰越利益剰余金（7.4%／4億60万4,000円）
商品（6.5%／3億5,421万7,000円）
商品期末棚卸高（4.9%／3億5,421万7,000円）
商品期首棚卸高（4.5%／3億2,643万3,000円）
建物（6%／3億2,356万2,000円）
その他有価証券評価差額金（4.7%／2億5,715万7,000円）
評価換算差額等合計（4.7%／2億5,715万7,000円）
固定負債合計（4.7%／2億5,311万5,000円）
有形固定資産合計（4.2%／2億2,751万1,000円）
別途積立金（3.7%／2億200万円）
税引前当期純利益（2.6%／1億8,579万2,000円）
経常利益（2.3%／1億6,787万9,000円）
土地（2.3%／1億2,321万1,000円）
受取手形（2.2%／1億2,107万8,000円）
当期純利益（1.5%／1億1,201万1,000円）
繰延税金負債（1.8%／9,763万1,000円）
営業利益（1.3%／9,254万1,000円）
支払手形（1.6%／8,874万8,000円）
未払金（1.6%／8,851万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／8,065万1,000円）
営業外収益合計（1.1%／8,023万8,000円）
役員退職慰労引当金（1.4%／7,580万円）
法人税等合計（1%／7,378万1,000円）
投資不動産（1.2%／6,687万4,000円）
未払法人税等（1.2%／6,500万円）
建物純額（1.1%／5,903万円）
リース資産（1.1%／5,764万9,000円）
投資不動産純額（0.9%／4,698万8,000円）
特別利益合計（0.6%／4,375万2,000円）
投資有価証券売却益（0.6%／4,375万2,000円）
仕入割引（0.6%／4,307万2,000円）
利益準備金（0.8%／4,266万4,000円）
敷金及び保証金（0.7%／3,997万4,000円）
リース資産純額（0.7%／3,776万5,000円）
受取配当金（0.4%／2,918万2,000円）
賞与引当金（0.5%／2,910万円）
役員賞与引当金（0.5%／2,890万円）
工具器具及び備品（0.5%／2,645万7,000円）
特別損失合計（0.4%／2,583万8,000円）
投資有価証券売却損（0.4%／2,573万4,000円）
退職給付引当金（0.4%／2,066万2,000円）
未払消費税等（0.4%／2,061万9,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1,943万9,000円）
出資金（0.3%／1,600万8,000円）
構築物（0.3%／1,563万4,000円）
固定資産圧縮積立金（0.3%／1,530万7,000円）
未払費用（0.3%／1,359万5,000円）
リース債務（0.2%／1,242万6,000円）
長期未払金（0.2%／1,020万円）
従業員に対する長期貸付金（0.1%／747万2,000円）
破産更生債権等（0.1%／743万5,000円）
構築物純額（0.1%／528万円）
営業外費用合計（0.1%／490万1,000円）
未収入金（0.1%／455万2,000円）
電話加入権（0.1%／432万3,000円）
有価証券利息（0.1%／367万6,000円）
不動産賃貸収入（0%／360万円）
預り保証金（0.1%／300万円）
工具器具及び備品純額（0%／222万2,000円）
保険積立金（0%／218万円）
不動産賃貸費用（0%／202万9,000円）
前払費用（0%／166万3,000円）
ソフトウエア（0%／118万8,000円）
為替差損（0%／114万7,000円）
従業員に対する短期貸付金（0%／111万7,000円）
支払利息（0%／102万4,000円）
未収収益（0%／65万8,000円）
支払手数料（0%／51万2,000円）
雑収入（0%／35万7,000円）
受取利息（0%／35万円）
雑損失（0%／18万7,000円）
固定資産除却損（0%／10万3,000円）
貸倒引当金（-%／△34万8,000円）
法人税等調整額（-%／△686万9,000円）
投資キャッシュフロー（△2,348万2,000円）
財務キャッシュフロー（△5,294万7,000円）
営業キャッシュフロー（△6,121万9,000円）
自己株式（-%／△8,327万8,000円）
減価償却累計額（-%／△2億6,453万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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