【営業キャッシュフローの推移】バイテックホールディングス(9957)

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バイテックホールディングス(9957)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


バイテックホールディングス　【業種】卸売業　【市場】東証1部)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例：商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算（現金がうごいていないものを加減）して、現金の動き（営業キャッシュフロー）を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移（単位：100万円）

バイテックホールディングスの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年3月31日29億5,387万6,000円-連結 日本
2018年3月31日△29億4,613万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


バイテックホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

1,987,527

2,701,403

 

減価償却費

1,141,575

1,182,713

 

減損損失

53,385

－

 

のれん償却額

22,682

22,682

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,436

40,659

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,176

△91,987

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△79,496

△60,623

 

受取利息及び受取配当金

△4,332

△7,549

 

支払利息

510,088

763,028

 

為替差損益（△は益）

13,478

115,773

 

持分法による投資損益（△は益）

17,109

△44,414

 

匿名組合投資損益（△は益）

△37,886

－

 

補助金収入

△35,571

△42,497

 

国庫補助金

－

△14,000

 

権利金譲渡益

－

△300,000

 

事業構造改善費用

－

127,379

 

賃貸借契約解約損

35,740

－

 

売上債権の増減額（△は増加）

837,610

△7,168,700

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,551,863

△1,425,551

 

差入保証金の増減額（△は増加）

－

△99,989

 

仕入債務の増減額（△は減少）

3,258,825

3,649,387

 

投資有価証券評価損益（△は益）

－

52,000

 

未収入金の増減額（△は増加）

△881,621

△1,053,137

 

その他

733,230

184,276

 

小計

4,023,222

△1,469,147

 

利息及び配当金の受取額

4,335

7,549

 

利息の支払額

△502,943

△796,567

 

補助金の受取額

35,571

－

 

賃貸借契約解約金の支払額

△35,740

－

 

法人税等の支払額

△570,569

△687,965

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,953,876

△2,946,130

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

4,145,122

3,737,980

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,000

125,258

現金及び現金同等物の期末残高

 3,737,980

 4,584,623






財務三表

バイテックホールディングスの貸借対照表

バイテックホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2018年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／1,858億8,340万8,000円）
売上原価（94.1%／1,748億9,205万2,000円）
資産合計（100%／769億7,409万9,000円）
負債合計（78.8%／606億6,632万6,000円）
流動資産合計（72.4%／557億1,029万7,000円）
流動負債合計（58.5%／450億3,124万5,000円）
受取手形及び売掛金（39.7%／305億9,039万4,000円）
固定資産合計（27.6%／212億6,380万2,000円）
支払手形及び買掛金（26.8%／206億86万2,000円）
たな卸資産（22%／169億5,138万4,000円）
短期借入金（21.7%／166億9,056万5,000円）
純資産合計（21.2%／163億777万2,000円）
有形固定資産合計（20.5%／158億295万6,000円）
株主資本合計（20.4%／156億7,224万8,000円）
固定負債合計（20.3%／156億3,508万1,000円）
リース資産（16.6%／127億6,641万6,000円）
売上総利益（5.9%／109億9,135万5,000円）
リース資産純額（13.2%／101億9,148万3,000円）
利益剰余金（10.2%／78億7,676万1,000円）
販売費及び一般管理費合計（4.2%／78億6,065万1,000円）
財務キャッシュフロー（70億2,047万9,000円）
資本金（6.8%／52億4,423万4,000円）
投資その他の資産合計（6.2%／47億4,590万8,000円）
現金及び預金（6.1%／47億86万2,000円）
未払金（5.8%／44億5,487万8,000円）
営業利益（1.7%／31億3,070万4,000円）
建物及び構築物（3.9%／29億6,961万5,000円）
税金等調整前当期純利益（1.5%／27億140万3,000円）
資本剰余金（3.5%／26億9,456万2,000円）
給料及び賞与（1.4%／26億9,328万6,000円）
経常利益（1.4%／25億7,357万4,000円）
未収入金（3.2%／24億3,798万4,000円）
土地（2.9%／22億3,881万6,000円）
長期借入金（2.6%／20億1,690万3,000円）
当期純利益（1%／18億5,230万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1%／18億4,090万円）
建物及び構築物純額（2.4%／18億1,124万円）
機械装置及び運搬具（1.9%／14億4,411万1,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.7%／13億3,886万円）
営業外費用合計（0.5%／10億2,085万7,000円）
荷造運賃費（0.5%／8億9,186万4,000円）
投資有価証券（1.1%／8億7,000万3,000円）
法人税等合計（0.5%／8億4,909万6,000円）
リース債務（1%／7億9,643万1,000円）
工具器具及び備品（1%／7億7,123万1,000円）
支払利息（0.4%／7億6,302万8,000円）
出資金（1%／7億5,656万9,000円）
資産除去債務（1%／7億4,580万2,000円）
無形固定資産合計（0.9%／7億1,493万6,000円）
法人税住民税及び事業税（0.4%／6億6,990万3,000円）
ソフトウエア（0.8%／6億4,058万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／4億6,372万7,000円）
非支配株主持分（0.6%／4億3,754万6,000円）
未払法人税等（0.5%／3億9,710万1,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.5%／3億7,812万2,000円）
減価償却費（0.2%／3億1,853万4,000円）
特別利益合計（0.2%／3億1,400万円）
権利譲渡益（0.2%／3億円）
地代家賃（0.1%／2億7,466万4,000円）
為替差益（0.1%／2億3,011万3,000円）
債権売却損（0.1%／2億823万6,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.3%／1億9,797万7,000円）
特別損失合計（0.1%／1億8,617万円）
賞与引当金繰入額（0.1%／1億8,511万円）
法人税等調整額（0.1%／1億7,919万2,000円）
繰延税金資産（0.2%／1億7,752万円）
工具器具及び備品純額（0.2%／1億7,448万1,000円）
退職給付費用（0.1%／1億5,724万円）
賞与引当金（0.2%／1億4,743万4,000円）
事業構造改善費用（0.1%／1億2,737万9,000円）
長期貸付金（0.1%／1億505万3,000円）
退職給付に係る負債（0.1%／1億246万9,000円）
為替換算調整勘定（0.1%／8,505万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.1%／6,204万2,000円）
投資有価証券評価損（0%／5,200万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／5,087万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／4,807万3,000円）
持分法による投資利益（0%／4,441万4,000円）
匿名組合投資利益（0%／4,249万7,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／4,127万2,000円）
繰延税金負債（0%／3,439万7,000円）
のれん（0%／2,268万2,000円）
役員賞与引当金（0%／1,450万円）
国庫補助金（0%／1,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／1,140万6,000円）
固定資産除却損（0%／679万1,000円）
受取利息（0%／470万8,000円）
受取配当金（0%／284万1,000円）
貸倒引当金（-%／△4,909万3,000円）
自己株式（-%／△1億4,331万円）
減価償却累計額（-%／△11億5,837万4,000円）
営業キャッシュフロー（△29億4,613万円）
投資キャッシュフロー（△31億8,904万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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