【営業キャッシュフローの推移】やまや(9994)

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やまや(9994)の株価 業績

四半期ごとの推移 進捗率の推移


やまや 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)

意味営業活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を営業キャッシュフローといいます。
例:商品の仕入れで現金が出ていった。売上金が入ってきて現金が増えたなど
※上場企業のキャッシュフロー計算書では、当期純利益から逆算(現金がうごいていないものを加減)して、現金の動き(営業キャッシュフロー)を計算する間接法という計算方法がよく用いられます。

会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

営業キャッシュフローの推移(単位:100万円)

やまやの営業キャッシュフロー推移

決算期営業キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日16億7,400万円-連結 日本
2015年3月31日55億8,000万円+233.3連結 日本
2016年3月31日63億7,700万円+14.3連結 日本
2017年3月31日56億5,200万円△11.4連結 日本
2018年3月31日113億2,300万円+100.3連結 日本
2019年3月31日41億4,300万円△63.4連結 日本
2020年3月31日6億7,700万円△83.7連結 日本
2021年3月31日△5億円-連結 日本
2022年3月31日44億4,100万円-連結 日本
2023年3月31日30億8,700万円△30.5連結 日本
2024年3月31日54億4,500万円+76.4連結

日本:日本基準  国際:国際会計基準(IFRS)


株価等との関係

         

       

と株価との比較


やまやのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位:百万円)

 

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

 至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

2,407

5,318

減価償却費

1,124

1,071

長期前払費用償却額

24

24

減損損失

509

767

新型感染症拡大防止協力金

△21

固定資産除売却損益(△は益)

△2

1

投資有価証券評価損益(△は益)

234

受取補償金

△34

のれん償却額

182

172

持分法による投資損益(△は益)

△23

△16

雇用調整助成金

△51

支払利息

108

73

受取利息及び受取配当金

△25

△25

貸倒引当金の増減額(△は減少)

102

△34

賞与引当金の増減額(△は減少)

△50

150

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18

8

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

14

21

売上債権の増減額(△は増加)

△667

△549

棚卸資産の増減額(△は増加)

△1,953

△1,206

仕入債務の増減額(△は減少)

1,085

312

未払金の増減額(△は減少)

162

592

未払消費税等の増減額(△は減少)

192

73

その他

△320

44

小計

2,816

6,999

利息及び配当金の受取額

21

22

新型感染症拡大防止協力金の受取額

1,188

雇用調整助成金の受取額

249

補償金の受取額

34

利息の支払額

△102

△72

法人税等の還付額

0

17

法人税等の支払額

△1,087

△1,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,087

5,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

省略線

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,046

1,793

現金及び現金同等物の期首残高

13,791

11,745

現金及び現金同等物の期末残高

11,745

13,539






財務三表

やまやの貸借対照表

やまやの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2024年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高100%/1,603億3,500万円
売上原価71.1%/1,139億7,600万円
資産合計(100%/624億1,800万円)
売上総利益28.9%/463億5,800万円
販売費及び一般管理費25%/400億3,900万円
流動資産合計(64%/399億6,100万円)
純資産合計(53.7%/335億3,900万円)
株主資本合計(50.7%/316億7,600万円)
建物及び構築物(46.4%/289億7,000万円)
負債合計(46.3%/288億7,900万円)
利益剰余金(36.2%/226億2,200万円)
固定資産合計(36%/224億5,600万円)
流動負債合計(35.7%/222億6,100万円)
商品及び製品(30.4%/189億8,900万円)
現金及び預金(21.7%/135億3,900万円)
買掛金(17%/106億1,700万円)
有形固定資産合計(17%/106億800万円)
投資その他の資産合計(16.5%/103億900万円)
工具器具及び備品(15.4%/96億2,000万円)
差入保証金(11.2%/69億7,400万円)
固定負債合計(10.6%/66億1,700万円)
経常利益4%/64億200万円
営業利益3.9%/63億1,900万円
資本剰余金(9.3%/58億1,500万円)
売掛金(9.1%/56億5,100万円)
税金等調整前当期純利益3.3%/53億1,800万円
短期借入金(8%/50億円)
建物及び構築物純額(7.6%/47億7,300万円)
土地(7.4%/46億1,800万円)
当期純利益2.6%/41億4,200万円
資本金(5.2%/32億4,700万円)
営業キャッシュフロー(30億8,700万円)
長期借入金(4%/25億1,400万円)
未払金(3.5%/21億7,800万円)
機械装置及び運搬具(3%/18億7,700万円)
リース資産(2.8%/17億3,100万円)
無形固定資産合計(2.5%/15億3,800万円)
資産除去債務(2.5%/15億3,300万円)
法人税住民税及び事業税0.9%/15億700万円
のれん(2.3%/14億6,400万円)
非支配株主持分(2.1%/13億3,100万円)
法人税等合計0.7%/11億7,500万円
繰延税金資産(1.8%/11億3,700万円)
特別損失合計0.7%/11億1,900万円
関係会社株式(1.6%/9億9,200万円)
未払法人税等(1.6%/9億8,300万円)
未払費用(1.5%/9億3,300万円)
投資有価証券(1.5%/9億3,000万円)
賞与引当金(1.4%/8億6,900万円)
前払費用(1.4%/8億5,500万円)
減損損失0.5%/7億6,700万円
工具器具及び備品純額(1.2%/7億2,200万円)
役員退職慰労引当金(1.1%/6億8,000万円)
未払消費税等(0.9%/5億8,500万円)
その他有価証券評価差額金(0.9%/5億3,200万円)
その他の包括利益累計額合計(0.9%/5億3,100万円)
退職給付に係る負債(0.5%/3億2,300万円)
預り金(0.5%/3億2,000万円)
破産更生債権等(0.5%/3億2,000万円)
1年内返済予定の長期借入金(0.4%/2億7,800万円)
リース資産純額(0.4%/2億7,000万円)
投資有価証券評価損0.1%/2億3,400万円
営業外収益合計0.1%/2億2,600万円
営業外費用合計0.1%/1億4,400万円
建設仮勘定(0.2%/1億3,300万円)
長期前払費用(0.2%/1億1,200万円)
機械装置及び運搬具純額(0.1%/8,900万円)
受取手数料0%/7,300万円
支払利息0%/7,300万円
退職給付に係る資産(0.1%/7,000万円)
仕掛品(0.1%/7,000万円)
ソフトウエア(0.1%/4,800万円)
店舗改装費用0%/3,500万円
特別利益合計0%/3,500万円
受取補償金0%/3,400万円
原材料及び貯蔵品(0%/3,100万円)
保険金収入0%/2,100万円
受取配当金0%/2,000万円
リース債務(0%/1,900万円)
持分法による投資利益0%/1,600万円
受取利息0%/500万円
固定資産除却損0%/200万円
固定資産売却益0%/100万円
繰延税金負債(-%/円)
自己株式(-%/△900万円)
貸倒引当金(-%/△2億1,100万円)
法人税等調整額-%/△3億3,200万円
投資キャッシュフロー(△11億4,300万円)
財務キャッシュフロー(△39億9,000万円)
減価償却累計額(-%/△241億9,600万円)

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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