【投資キャッシュフローの推移】GMOリサーチ(3695)

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GMOリサーチ(3695)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


GMOリサーチ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

GMOリサーチの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年12月31日△1億8,715万5,000円-連結 日本
2015年12月31日△2億6,995万3,000円-連結 日本
2016年12月31日△4,803万2,000円-連結 日本
2017年12月31日△4,526万2,000円-連結 日本
2018年12月31日△4,164万9,000円-連結 日本
2019年12月31日△1億8,157万7,000円-連結 日本
2020年12月31日△9,502万8,000円-連結 日本
2021年12月31日△5,065万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△1億1,134万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△1億3,149万3,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


GMOリサーチのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の取得による支出

△22,500

△10,000

 

投資有価証券の償還による収入

4,908

375

 

有形固定資産の取得による支出

△2,961

△665

 

無形固定資産の取得による支出

△88,872

△120,293

 

敷金及び保証金の差入による支出

△1,917

△908

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111,344

△131,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,887

167,749

現金及び現金同等物の期首残高

1,264,928

1,167,040

現金及び現金同等物の期末残高

 1,167,040

 1,334,789





財務三表

GMOリサーチの貸借対照表

GMOリサーチの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／51億1,720万3,000円）
資産合計（100%／29億9,355万6,000円）
売上原価（50.3%／25億7,483万円）
売上総利益（49.7%／25億4,237万2,000円）
流動資産合計（83%／24億8,546万3,000円）
販売費及び一般管理費（41.1%／21億181万円）
純資産合計（68.4%／20億4,741万7,000円）
株主資本合計（67.7%／20億2,629万9,000円）
利益剰余金（46.1%／13億8,034万1,000円）
負債合計（31.6%／9億4,613万9,000円）
流動負債合計（31.1%／9億3,172万円）
現金及び預金（29.6%／8億8,478万9,000円）
売掛金（29.5%／8億8,286万円）
固定資産合計（17%／5億809万3,000円）
営業キャッシュフロー（4億7,549万円）
関係会社預け金（15%／4億5,000万円）
営業利益（8.6%／4億4,056万1,000円）
経常利益（8.4%／4億2,821万9,000円）
税金等調整前当期純利益（8.4%／4億2,821万9,000円）
資本剰余金（13.1%／3億9,246万6,000円）
当期純利益（6%／3億755万2,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（6%／3億731万4,000円）
資本金（10%／2億9,903万4,000円）
無形固定資産合計（8.2%／2億4,520万3,000円）
投資その他の資産合計（8%／2億3,984万9,000円）
ポイント引当金（7.9%／2億3,793万2,000円）
買掛金（7.6%／2億2,889万1,000円）
ソフトウエア（7.3%／2億1,942万4,000円）
前払費用（6.3%／1億8,891万6,000円）
未払金（5.6%／1億6,846万8,000円）
未払費用（5%／1億4,842万円）
法人税等合計（2.4%／1億2,066万7,000円）
投資有価証券（3.5%／1億458万6,000円）
法人税住民税及び事業税（2%／1億109万8,000円）
繰延税金資産（3.3%／9,834万7,000円）
仕掛品（2%／5,972万4,000円）
敷金及び保証金（1.2%／3,691万5,000円）
未払法人税等（1.2%／3,503万4,000円）
前受金（1%／2,880万4,000円）
営業外費用合計（0.5%／2,810万7,000円）
有形固定資産合計（0.8%／2,303万9,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.7%／2,180万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.7%／2,091万円）
法人税等調整額（0.4%／1,956万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／1,576万5,000円）
為替換算調整勘定（0.5%／1,530万4,000円）
固定負債合計（0.5%／1,441万9,000円）
為替差損（0.3%／1,362万3,000円）
受取利息及び配当金（0.2%／1,029万円）
リース資産純額（0.3%／1,004万1,000円）
デリバティブ損失（0.2%／847万9,000円）
リース債務（0.3%／788万9,000円）
資産除去債務（0.2%／705万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.2%／684万6,000円）
建物純額（0.2%／615万1,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／560万5,000円）
投資事業組合運用損（0.1%／420万8,000円）
補助金収入（0%／241万6,000円）
賞与引当金（0%／84万4,000円）
支払利息（0%／60万3,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／23万8,000円）
非支配株主持分（0%／20万7,000円）
貸倒引当金（-%／△380万8,000円）
自己株式（-%／△4,554万3,000円）
投資キャッシュフロー（△1億3,149万3,000円）
財務キャッシュフロー（△1億8,749万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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