【投資キャッシュフローの推移】ＥＰＳホールディングス(4282)

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ＥＰＳホールディングス(4282)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ＥＰＳホールディングス　【業種】サービス業　【市場】東証1部)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ＥＰＳホールディングスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2017年9月30日△37億2,600万円-連結 日本
2018年9月30日△34億8,900万円-連結 日本
2019年9月30日△9億5,600万円-連結 日本
2020年9月30日△27億8,300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ＥＰＳホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2018年10月１日

　至 2019年９月30日)

当連結会計年度

(自 2019年10月１日

　至 2020年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

△80

△0

 

定期預金の払戻による収入

528

-

 

有形固定資産の取得による支出

△1,309

△1,592

 

無形固定資産の取得による支出

△306

△735

 

投資有価証券の取得による支出

△460

△855

 

関係会社株式の取得による支出

△497

-

 

投資有価証券の売却による収入

2,066

189

 

短期貸付けによる支出

△81

△815

 

敷金及び保証金の差入による支出

△160

△219

 

保険積立金の解約による収入

217

1,627

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △663

 △701

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 6

 

連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出

-

 △217

 

その他

△210

530

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△956

△2,783
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

18,753

19,141

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

 323

-

現金及び現金同等物の期末残高

 19,141

 22,833





財務三表

ＥＰＳホールディングスの貸借対照表

ＥＰＳホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2020年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／704億5,800万円）
売上高（100%／666億8,900万円）
純資産合計（66.6%／469億3,900万円）
売上原価（69.1%／460億6,000万円）
流動資産合計（65.2%／459億900万円）
株主資本合計（61.7%／434億7,500万円）
利益剰余金（41.2%／290億700万円）
固定資産合計（34.8%／245億4,800万円）
負債合計（33.4%／235億1,800万円）
現金及び預金（31.4%／221億2,700万円）
売上総利益（30.9%／206億2,800万円）
流動負債合計（28.7%／202億1,900万円）
受取手形及び売掛金（23.2%／163億1,300万円）
販売費及び一般管理費合計（24.1%／160億7,500万円）
資本剰余金（19%／133億8,200万円）
投資その他の資産合計（14%／98億8,000万円）
無形固定資産合計（10.5%／74億2,200万円）
有形固定資産合計（10.3%／72億4,400万円）
のれん（8.5%／59億8,400万円）
営業キャッシュフロー（58億4,700万円）
給料及び賞与（7.7%／51億4,000万円）
建物（7.2%／51億200万円）
経常利益（7.5%／49億7,800万円）
営業利益（6.8%／45億5,300万円）
未払金（6.3%／44億2,300万円）
税金等調整前当期純利益（6.6%／44億900万円）
資本金（5.5%／38億8,800万円）
投資有価証券（5.2%／36億9,000万円）
賞与引当金（5%／35億5,400万円）
短期借入金（4.9%／34億6,500万円）
固定負債合計（4.7%／32億9,900万円）
建物純額（4.5%／31億4,200万円）
法人税住民税及び事業税（4.4%／29億3,900万円）
非支配株主持分（4%／28億3,300万円）
繰延税金資産（4%／27億9,900万円）
販売促進費（4.1%／27億4,300万円）
法人税等合計（4%／26億8,000万円）
器具及び備品（3%／21億1,200万円）
土地（3%／21億1,000万円）
未払法人税等（3%／21億400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3%／19億9,500万円）
敷金及び保証金（2.8%／19億8,400万円）
退職給付に係る負債（2.5%／17億6,700万円）
仕掛品（2.5%／17億5,200万円）
当期純利益（2.6%／17億2,800万円）
有価証券（2%／13億7,800万円）
特別損失合計（2%／13億6,700万円）
賃借料（1.5%／10億2,600万円）
商品及び製品（1.4%／10億200万円）
建設仮勘定（1.3%／9億300万円）
営業外収益合計（1.3%／8億8,400万円）
特別利益合計（1.2%／7億9,800万円）
買掛金（1.1%／7億5,300万円）
保険解約返戻金（1%／6億7,100万円）
器具及び備品純額（1%／6億7,000万円）
役員報酬（1%／6億5,400万円）
減損損失（1%／6億5,000万円）
その他の包括利益累計額合計（0.9%／6億3,000万円）
資産除去債務（0.8%／5億8,000万円）
支払手数料（0.9%／5億7,400万円）
賞与引当金繰入額（0.8%／5億6,600万円）
為替換算調整勘定（0.8%／5億5,900万円）
財務キャッシュフロー（5億5,400万円）
営業外費用合計（0.7%／4億5,800万円）
投資有価証券評価損（0.7%／4億4,200万円）
その他純額（0.6%／4億1,700万円）
助成金収入（0.6%／3億8,800万円）
新型コロナウイルス感染症による損失（0.6%／3億7,700万円）
受注損失引当金（0.4%／2億9,600万円）
事業再編損（0.4%／2億7,400万円）
退職給付に係る資産（0.3%／2億900万円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／2億900万円）
長期借入金（0.3%／2億400万円）
退職給付費用（0.3%／1億8,000万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／1億6,400万円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億2,600万円）
役員退職慰労引当金（0.2%／1億1,000万円）
受取利息（0.2%／1億800万円）
保険解約益（0.1%／6,600万円）
受取配当金（0.1%／5,900万円）
支払利息（0%／1,600万円）
役員退職慰労引当金繰入額（0%／1,600万円）
長期貸付金（0%／600万円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△9,300万円）
貸倒引当金（-%／△1億5,900万円）
法人税等調整額（-%／△2億5,900万円）
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△2億6,600万円）
減価償却累計額（-%／△19億5,900万円）
投資キャッシュフロー（△27億8,300万円）
自己株式（-%／△28億200万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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