【投資キャッシュフローの推移】Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）(4598)

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Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）(4598)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）　【業種】医薬品　【市場】東証グロース)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年3月31日△354万4,000円-個別 日本
2020年3月31日△1,326万5,000円-個別 日本
2021年3月31日△50万5,000円-個別 日本
2022年3月31日0円-個別 日本
2023年3月31日△32万6,000円-個別 日本
2024年3月31日0円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

△321

△1,132

 

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,339

 

その他

△5

－

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△326

207

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△424,150

572,721

現金及び現金同等物の期首残高

1,268,492

844,341

現金及び現金同等物の期末残高

844,341

1,417,062






財務三表

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の貸借対照表

Delta-Fly Pharma（デルタ　フライ　ファーマ）の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本金（320.9%／47億3,118万5,000円）
資本剰余金合計（319.6%／47億1,118万5,000円）
資本準備金（319.6%／47億1,118万5,000円）
資産合計（100%／14億7,415万5,000円）
流動資産合計（97.2%／14億3,293万1,000円）
現金及び預金（96.1%／14億1,706万2,000円）
事業費用合計（-%／14億346万4,000円）
純資産合計（83.6%／12億3,265万6,000円）
株主資本合計（83.6%／12億3,190万6,000円）
研究開発費（-%／11億1,861万5,000円）
財務キャッシュフロー（8億8,261万7,000円）
その他の販売費及び一般管理費（-%／2億8,484万8,000円）
負債合計（16.4%／2億4,149万8,000円）
流動負債合計（16.4%／2億4,149万8,000円）
未払金（14%／2億707万円）
固定資産合計（2.8%／4,122万3,000円）
有形固定資産合計（2.6%／3,824万2,000円）
未払法人税等（2.1%／3,113万1,000円）
建物（1.9%／2,775万8,000円）
営業外費用合計（-%／2,344万3,000円）
建物純額（1.4%／2,075万1,000円）
株式交付費（-%／1,765万6,000円）
土地（1%／1,543万2,000円）
為替差損（-%／578万6,000円）
工具器具及び備品（0.3%／467万1,000円）
預り金（0.2%／329万6,000円）
投資その他の資産合計（0.2%／298万円）
前払費用（0.2%／261万1,000円）
法人税等合計（-%／250万2,000円）
法人税住民税及び事業税（-%／250万2,000円）
差入保証金（0.1%／197万3,000円）
構築物（0.1%／172万4,000円）
工具器具及び備品純額（0.1%／126万7,000円）
長期前払費用（0.1%／100万2,000円）
構築物純額（0.1%／79万1,000円）
新株予約権（0.1%／75万円）
営業外収益合計（-%／1万6,000円）
受取利息（-%／1万4,000円）
投資キャッシュフロー（△32万6,000円）
自己株式（-%／△33万7,000円）
減価償却累計額（-%／△700万7,000円）
営業キャッシュフロー（△13億304万9,000円）
営業損失（-%／△14億346万4,000円）
経常損失（-%／△14億2,689万1,000円）
税引前当期純損失（-%／△14億2,689万1,000円）
当期純損失（-%／△14億2,939万3,000円）
利益剰余金合計（-%／△82億1,012万5,000円）
繰越利益剰余金（-%／△82億1,012万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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