【投資キャッシュフローの推移】小田原エンジニアリング(6149)

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小田原エンジニアリング(6149)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


小田原エンジニアリング　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

小田原エンジニアリングの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日5億324万2,000円-連結 日本
2014年12月31日△4億2,171万3,000円-連結 日本
2015年12月31日1億4,635万5,000円-連結 日本
2016年12月31日△2億912万9,000円-連結 日本
2017年12月31日13億9,549万5,000円-連結 日本
2018年12月31日△7億6,684万4,000円-連結 日本
2019年12月31日△7億5,490万1,000円-連結 日本
2020年12月31日△13億130万1,000円-連結 日本
2021年12月31日△2億7,859万2,000円-連結 日本
2022年12月31日△6億1,718万円-連結 日本
2023年12月31日△2億4,226万6,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


小田原エンジニアリングのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

△100,000

－

 

有形固定資産の取得による支出

△483,096

△214,782

 

有形固定資産の売却による収入

1

606

 

無形固定資産の取得による支出

△16,080

△15,416

 

投資有価証券の取得による支出

△12,274

△12,356

 

その他

△5,730

△318

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△617,180

△242,266

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,283,491

452,129

現金及び現金同等物の期首残高

6,307,935

7,591,427

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,591,427

※ 8,043,557





財務三表

小田原エンジニアリングの貸借対照表

小田原エンジニアリングの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／267億2,909万6,000円）
流動資産合計（78.3%／209億4,197万1,000円）
純資産合計（58.7%／156億7,664万3,000円）
株主資本合計（58.3%／155億7,619万2,000円）
売上高（100%／147億334万6,000円）
利益剰余金（50.3%／134億3,687万4,000円）
負債合計（41.3%／110億5,245万3,000円）
流動負債合計（40.4%／107億9,342万3,000円）
売上原価（68.7%／100億9,903万9,000円）
現金及び預金（30.5%／81億4,355万7,000円）
契約負債（23.3%／62億1,511万6,000円）
固定資産合計（21.7%／57億8,712万5,000円）
建物及び構築物（18.3%／48億8,907万9,000円）
有形固定資産合計（18%／48億158万円）
売上総利益（31.3%／46億430万7,000円）
商品及び製品（14.5%／38億8,204万9,000円）
営業キャッシュフロー（38億1,033万8,000円）
仕掛品（13%／34億7,930万1,000円）
支払手形及び買掛金（12%／32億394万7,000円）
受取手形及び売掛金（10.3%／27億5,793万9,000円）
販売費及び一般管理費（17.6%／25億9,226万4,000円）
建物及び構築物純額（8.7%／23億2,836万8,000円）
経常利益（14.5%／21億2,957万4,000円）
税金等調整前当期純利益（14.5%／21億2,914万9,000円）
営業利益（13.7%／20億1,204万3,000円）
機械装置及び運搬具（7.3%／19億3,826万8,000円）
土地（7%／18億7,452万4,000円）
資本剰余金（6.9%／18億5,015万7,000円）
工具器具及び備品（6.7%／17億8,498万6,000円）
当期純利益（10.4%／15億2,903万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（10.4%／15億2,903万7,000円）
電子記録債権（5%／13億4,884万6,000円）
資本金（4.7%／12億5,081万6,000円）
原材料及び貯蔵品（3.9%／10億3,988万4,000円）
投資その他の資産合計（3.4%／9億1,805万円）
法人税住民税及び事業税（4.3%／6億3,611万円）
未払法人税等（2.3%／6億2,287万円）
法人税等合計（4.1%／6億11万2,000円）
投資有価証券（1.6%／4億2,656万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.4%／3億6,847万9,000円）
未払金（1.2%／3億1,900万9,000円）
固定負債合計（1%／2億5,902万9,000円）
退職給付に係る資産（0.9%／2億4,323万9,000円）
工具器具及び備品純額（0.8%／2億2,501万8,000円）
繰延税金資産（0.8%／2億1,192万3,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1億7,065万1,000円）
アフターサービス引当金（0.6%／1億5,825万2,000円）
営業外収益合計（0.8%／1億2,232万5,000円）
その他有価証券評価差額金（0.5%／1億2,064万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.4%／1億45万円）
無形固定資産合計（0.3%／6,749万3,000円）
賞与引当金（0.2%／6,443万8,000円）
ソフトウエア（0.2%／6,340万円）
作業くず売却益（0.3%／4,569万1,000円）
繰延税金負債（0.1%／2,817万円）
為替差益（0.2%／2,234万3,000円）
資産除去債務（0.1%／2,127万9,000円）
受取保険金（0.1%／1,500万2,000円）
受取配当金（0.1%／1,093万5,000円）
受取賃貸料（0.1%／853万6,000円）
建設仮勘定（0%／518万9,000円）
営業外費用合計（0%／479万3,000円）
助成金収入（0%／415万円）
電話加入権（0%／282万7,000円）
支払利息（0%／277万7,000円）
減価償却費（0%／197万2,000円）
減損損失（0%／103万1,000円）
特別損失合計（0%／103万1,000円）
固定資産売却益（0%／60万6,000円）
特別利益合計（0%／60万6,000円）
未収還付法人税等（0%／49万6,000円）
受取利息（0%／40万円）
貸倒引当金（-%／△163万3,000円）
為替換算調整勘定（-%／△2,019万円）
法人税等調整額（-%／△3,599万8,000円）
投資キャッシュフロー（△2億4,226万6,000円）
自己株式（-%／△9億6,165万5,000円）
減価償却累計額（-%／△25億6,071万円）
財務キャッシュフロー（△31億4,403万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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