【投資キャッシュフローの推移】水道機工(6403)

TOP　2024年の大化け株　関連銘柄


　銘柄名・銘柄コード・業種・テーマで検索できます。

水道機工(6403)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


水道機工　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

水道機工の投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△8,200万円-連結 日本
2015年3月31日△2億500万円-連結 日本
2016年3月31日1億4,700万円-連結 日本
2017年3月31日△3億100万円-連結 日本
2018年3月31日△1億900万円-連結 日本
2019年3月31日△7億2,700万円-連結 日本
2020年3月31日△11億9,800万円-連結 日本
2021年3月31日6,800万円-連結 日本
2022年3月31日△2億4,700万円-連結 日本
2023年3月31日△10億3,300万円-連結 日本
2024年3月31日△8億4,500万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


水道機工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

△42

△42

定期預金の払戻による収入

30

30

有形固定資産の取得による支出

△98

△123

有形固定資産の売却による収入

22

0

無形固定資産の取得による支出

△116

△106

投資有価証券の取得による支出

△1,093

－

投資有価証券の売却による収入

19

17

投資有価証券の償還による収入

10

－

貸付けによる支出

△20

－

貸付金の回収による収入

199

35

関係会社貸付けによる支出

－

△653

その他

55

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,033

△845

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,889

△1,617

現金及び現金同等物の期首残高

5,448

3,559

現金及び現金同等物の期末残高

3,559

1,942





財務三表

水道機工の貸借対照表

水道機工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／241億3,800万円）
売上高（100%／216億3,400万円）
流動資産合計（73.2%／176億7,900万円）
売上原価（79.8%／172億7,100万円）
負債合計（58.6%／141億4,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（58.4%／140億9,700万円）
流動負債合計（43.8%／105億6,400万円）
純資産合計（41.4%／99億9,100万円）
株主資本合計（40.2%／97億200万円）
固定資産合計（26.8%／64億5,800万円）
利益剰余金（25.8%／62億2,100万円）
売上総利益（20.2%／43億6,300万円）
投資その他の資産合計（17.1%／41億2,100万円）
販売費及び一般管理費（18.1%／39億1,300万円）
支払手形及び買掛金（15%／36億1,200万円）
固定負債合計（14.8%／35億8,300万円）
退職給付に係る負債（10.6%／25億5,300万円）
投資有価証券（9.7%／23億4,300万円）
有形固定資産合計（8.6%／20億7,000万円）
資本金（8.1%／19億4,700万円）
現金及び預金（7.9%／18億9,700万円）
繰延税金資産（6.8%／16億4,200万円）
資本剰余金（6.4%／15億3,700万円）
短期借入金（6.2%／14億9,900万円）
電子記録債務（6.1%／14億6,500万円）
建物及び構築物純額（4%／9億5,500万円）
持分法適用に伴う負債（3.9%／9億4,400万円）
土地（3.5%／8億5,000万円）
受注損失引当金（2.8%／6億8,200万円）
経常利益（3.1%／6億6,100万円）
税金等調整前当期純利益（3.1%／6億6,100万円）
契約負債（2.6%／6億3,400万円）
賞与引当金（2.1%／5億100万円）
営業利益（2.1%／4億5,000万円）
原材料（1.8%／4億2,700万円）
当期純利益（1.7%／3億6,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／3億6,700万円）
その他有価証券評価差額金（1.4%／3億5,000万円）
営業外収益合計（1.4%／3億400万円）
法人税等合計（1.4%／2億9,300万円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／2億8,900万円）
無形固定資産（1.1%／2億6,600万円）
法人税住民税及び事業税（1.1%／2億3,700万円）
為替差益（0.8%／1億7,100万円）
その他純額（0.6%／1億4,500万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／1億1,800万円）
未払法人税等（0.4%／9,700万円）
営業外費用合計（0.4%／9,300万円）
有価証券（0.3%／7,400万円）
仕掛品（0.3%／6,900万円）
受取利息（0.3%／5,600万円）
法人税等調整額（0.3%／5,600万円）
持分法による投資損失（0.2%／5,000万円）
貸倒引当金戻入額（0.2%／3,800万円）
支払保証料（0.1%／2,300万円）
受取配当金（0.1%／2,000万円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,200万円）
役員退職慰労引当金（0%／1,100万円）
繰延税金負債（0%／300万円）
商品及び製品（0%／200万円）
支払利息（0%／100万円）
自己株式（-%／△400万円）
為替換算調整勘定（-%／△7,400万円）
財務キャッシュフロー（△2億6,900万円）
営業キャッシュフロー（△5億9,300万円）
貸倒引当金（-%／△7億4,100万円）
投資キャッシュフロー（△10億3,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー