【投資キャッシュフローの推移】ディーエムエス(9782)

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ディーエムエス(9782)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ディーエムエス　【業種】サービス業　【市場】東証スタンダード)

意味投資活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を投資キャッシュフローといいます。
例：資産を売却して現金が増えた、株や債券など有価証券を購入して現金が減ったなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

投資キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ディーエムエスの投資キャッシュフロー推移

決算期投資キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△2億4,334万8,000円-連結 日本
2015年3月31日△4億9,786万7,000円-連結 日本
2016年3月31日△5億4,678万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△11億7,081万5,000円-連結 日本
2018年3月31日△6億4,658万3,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億3,374万2,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億8,837万6,000円-連結 日本
2021年3月31日△2億7,461万5,000円-連結 日本
2022年3月31日△2億6,979万4,000円-連結 日本
2023年3月31日7,951万1,000円-個別 日本
2024年3月31日8億7,500万円+1000.5連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ディーエムエスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△225,200

△762,061

有形固定資産の売却による収入

191,155

－

無形固定資産の取得による支出

△6,120

△17,648

投資不動産の売却による収入

－

1,633,660

投資有価証券の売却による収入

12,100

17,212

差入保証金の差入による支出

△17,297

△2,967

差入保証金の回収による収入

9,542

9,429

子会社の清算による収入

116,906

－

その他

△1,574

△1,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

79,511

875,909

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,862,406

1,130,509

現金及び現金同等物の期首残高

5,120,735

7,983,141

現金及び現金同等物の期末残高

7,983,141

9,113,651





財務三表

ディーエムエスの貸借対照表

ディーエムエスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／269億387万8,000円）
売上原価（89.5%／240億8,360万9,000円）
資産合計（100%／213億2,100万2,000円）
株主資本合計（79.7%／170億32万6,000円）
純資産合計（78.3%／166億8,768万9,000円）
利益剰余金合計（70.9%／151億1,891万5,000円）
流動資産合計（62.8%／133億9,618万1,000円）
別途積立金（55.3%／118億円）
現金及び預金（42.7%／91億1,365万1,000円）
固定資産合計（37.2%／79億2,482万1,000円）
有形固定資産合計（24.6%／52億4,737万6,000円）
負債合計（21.7%／46億3,331万3,000円）
建物（20%／42億6,267万1,000円）
流動負債合計（18.6%／39億7,144万7,000円）
機械及び装置（15.7%／33億4,826万4,000円）
売上総利益（10.5%／28億2,026万8,000円）
売掛金（12.8%／27億2,941万5,000円）
営業キャッシュフロー（27億625万2,000円）
土地（12.6%／26億9,541万7,000円）
投資その他の資産合計（12.2%／26億536万1,000円）
繰越利益剰余金（11%／23億4,058万3,000円）
税引前当期純利益（8.2%／21億9,528万5,000円）
建物純額（9.7%／20億6,999万7,000円）
投資不動産（9.6%／20億3,717万6,000円）
買掛金（9.5%／20億2,505万8,000円）
資本剰余金合計（7.3%／15億5,024万5,000円）
当期純利益（5.6%／15億1,995万5,000円）
資本準備金（6.9%／14億6,821万5,000円）
販売費及び一般管理費（5.4%／14億4,931万6,000円）
経常利益（5.2%／14億999万7,000円）
営業利益（5.1%／13億7,095万2,000円）
投資不動産純額（5.5%／11億7,072万7,000円）
資本金（5.1%／10億9,260万1,000円）
投資有価証券（4.5%／9億5,562万円）
特別利益合計（3.2%／8億6,678万5,000円）
投資不動産売却益（3.2%／8億6,667万円）
法人税住民税及び事業税（2.6%／7億600万円）
法人税等合計（2.5%／6億7,532万9,000円）
固定負債合計（3.1%／6億6,186万5,000円）
未払法人税等（2.5%／5億3,879万8,000円）
仕掛品（2.4%／5億1,614万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／5億217万2,000円）
リース資産（2.2%／4億6,572万2,000円）
配当平均積立金（2.1%／4億4,000万円）
電子記録債権（2%／4億3,129万4,000円）
立替郵送料（1.9%／4億1,460万6,000円）
長期借入金（1.3%／2億7,500万円）
利益準備金（1.3%／2億7,315万円）
固定資産圧縮積立金（1.2%／2億6,518万2,000円）
賞与引当金（1.1%／2億3,431万3,000円）
機械及び装置純額（0.9%／1億8,834万2,000円）
退職給付引当金（0.8%／1億6,533万2,000円）
建設仮勘定（0.6%／1億3,740万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.5%／1億円）
車両運搬具（0.4%／9,296万9,000円）
前受金（0.4%／8,420万9,000円）
その他資本剰余金（0.4%／8,203万円）
特別損失合計（0.3%／8,149万6,000円）
減損損失（0.3%／8,124万3,000円）
その他純額（0.4%／7,986万9,000円）
投資キャッシュフロー（7,951万1,000円）
財務キャッシュフロー（7,664万2,000円）
繰延税金負債（0.4%／7,627万8,000円）
無形固定資産合計（0.3%／7,208万4,000円）
受取手形（0.3%／6,812万3,000円）
構築物（0.3%／6,386万6,000円）
リース資産純額（0.3%／5,677万8,000円）
リース債務（0.2%／5,104万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／4,521万3,000円）
ソフトウエア（0.2%／3,375万1,000円）
受取利息及び配当金（0.1%／2,609万3,000円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／1,814万1,000円）
車両運搬具純額（0.1%／1,544万7,000円）
物品売却益（0%／752万2,000円）
営業外費用合計（0%／616万9,000円）
支払利息（0%／492万6,000円）
受取賃貸料（0%／489万4,000円）
構築物純額（0%／412万3,000円）
固定資産除却損（0%／25万3,000円）
投資有価証券売却益（0%／11万4,000円）
固定資産売却益（-%／円）
貸倒引当金（-%／△35万9,000円）
法人税等調整額（-%／△3,067万円）
評価換算差額等合計（-%／△3億1,263万7,000円）
自己株式（-%／△7億6,143万5,000円）
土地再評価差額金（-%／△8億1,480万9,000円）
減価償却累計額（-%／△21億9,267万3,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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