【流動資産合計の推移】デジタルプラス(3691)

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デジタルプラス(3691)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


デジタルプラス　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味１年以内には現金化する予定の流動的な資産のこと流動資産といいます。流動負債よりも流動資産が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。また流動資産の中でも現金及び預金の金額が大きければ大きいほど会社の安全性は高くなります。
例：現金及び預金、受取手形、売掛金、有価証券、営業未収入金、たな卸資産、繰延税金資産、仕掛品、前払金、原材料及び貯蔵品など

流動資産合計の推移（単位：100万円）

デジタルプラスの流動資産合計の推移

決算期流動資産合計増減率%-会計基準
2014年9月30日19億6,376万円-連結 日本
2015年9月30日20億5,042万9,000円+4.4連結 日本
2016年9月30日27億2,621万3,000円+33連結 日本
2017年9月30日24億5,294万円△10連結 日本
2018年9月30日25億3,830万1,000円+3.5連結 日本
2019年9月30日20億2,695万6,000円△20.1連結 日本
2020年9月30日13億4,695万7,000円△33.5連結 日本
2021年9月30日8億7,985万4,000円△34.7連結 日本
2022年9月30日13億1,327万8,000円+49.3連結 日本
2023年9月30日10億1,468万9,000円△22.7連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


デジタルプラスの貸借対照表から一部抜粋

(単位：千円)

 

注記

移行日

(2021年10月１日)

 

前連結会計年度(2022年９月30日)

 

当連結会計年度(2023年９月30日)

流動資産

 

 

 

 

 

 

現金及び現金同等物

9

401,741

 

921,172

 

444,767

営業債権及びその他の債権

10,34

284,595

 

375,728

 

449,313

棚卸資産

11

6,560

 

22,628

 

41,526

未収法人所得税

 

－

 

－

 

1,127

その他の金融資産

17，34

200,000

 

－

 

－

その他の流動資産

12

29,144

 

24,292

 

77,954

流動資産合計

 

922,041

 

1,343,821

 

1,014,689

 

 

 

 

 

 

 





財務三表

デジタルプラスの貸借対照表

デジタルプラスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資本剰余金（103.2%／17億3,388万7,000円）
資産合計（100%／16億7,974万9,000円）
負債合計（68.5%／11億5,093万8,000円）
流動資産合計（60.4%／10億1,468万9,000円）
流動負債合計（58.5%／9億8,327万8,000円）
販売費及び一般管理費（-%／8億232万9,000円）
売上収益（100%／6億6,546万3,000円）
非流動資産合計（39.6%／6億6,506万円）
売上総利益（85.2%／5億6,697万5,000円）
資本合計（31.5%／5億2,881万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（29.3%／4億9,185万9,000円）
営業債権及びその他の債権（26.7%／4億4,931万3,000円）
現金及び現金同等物（26.5%／4億4,476万7,000円）
のれん（23.7%／3億9,852万9,000円）
社債及び借入金（22.5%／3億7,802万6,000円）
その他の流動負債（15%／2億5,154万2,000円）
営業債務及びその他の債務（14.1%／2億3,765万3,000円）
非流動負債合計（10%／1億6,766万円）
その他の金融資産（8.6%／1億4,462万2,000円）
財務キャッシュフロー（1億3,328万9,000円）
その他の費用（16.9%／1億1,227万3,000円）
無形資産（6.2%／1億391万3,000円）
売上原価（14.8%／9,848万8,000円）
その他の金融負債（5.1%／8,567万円）
その他の流動資産（4.6%／7,795万4,000円）
その他の非流動負債（4.4%／7,440万4,000円）
その他の収益（10.5%／7,004万1,000円）
借入金（3.4%／5,750万4,000円）
棚卸資産（2.5%／4,152万6,000円）
非支配持分（2.2%／3,695万1,000円）
非支配持分（5.3%／3,548万1,000円）
リース負債（1.5%／2,587万1,000円）
金融収益（3.8%／2,500万8,000円）
繰延税金資産（1%／1,747万1,000円）
資本金（0.6%／1,057万6,000円）
繰延税金負債（0.4%／624万7,000円）
引当金（0.3%／451万4,000円）
金融費用（0.5%／345万9,000円）
未収法人所得税（0.1%／112万7,000円）
その他の非流動資産（0%／52万3,000円）
法人所得税費用（-%／△236万4,000円）
自己株式（-%／△8,198万2,000円）
その他の資本の構成要素（-%／△8,789万9,000円）
営業キャッシュフロー（△2億2,919万3,000円）
当期損失（-%／△2億5,367万3,000円）
税引前当期損失（-%／△2億5,603万7,000円）
営業損失（-%／△2億7,758万6,000円）
親会社の所有者（-%／△2億8,915万4,000円）
投資キャッシュフロー（△3億8,306万7,000円）
利益剰余金（-%／△10億8,272万2,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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