【財務キャッシュフローの推移】石光商事(2750)

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石光商事(2750)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


石光商事　【業種】卸売業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

石光商事の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日2億2,782万9,000円-連結 日本
2015年3月31日3億2,442万2,000円+42.4連結 日本
2016年3月31日△2億9,555万3,000円-連結 日本
2017年3月31日△5億3,396万3,000円-連結 日本
2018年3月31日6億7,059万9,000円-連結 日本
2019年3月31日△7億5,706万9,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億52万7,000円-連結 日本
2021年3月31日△8億8,249万円-連結 日本
2022年3月31日7億9,891万2,000円-連結 日本
2023年3月31日29億4,403万2,000円+268.5連結 日本
2024年3月31日△29億2,600万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


石光商事のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,392,000

△1,687,984

 

長期借入れによる収入

1,400,000

2,100,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,525,880

△1,604,910

 

社債の償還による支出

△56,000

△56,000

 

自己株式の取得による支出

△85

-

 

配当金の支払額

△108,296

△184,998

 

非支配株主からの払込みによる収入

22,320

606,960

 

非支配株主への払戻による支出

-

△1,831,680

 

非支配株主への配当金の支払額

-

△18,720

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△13,000

 

リース債務の返済による支出

△180,025

△236,575

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,944,032

△2,926,908

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,400

27,203

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

945,475

113,699

現金及び現金同等物の期首残高

4,154,561

5,100,037

現金及び現金同等物の期末残高

5,100,037

5,213,736






財務三表

石光商事の貸借対照表

石光商事の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／620億2,548万9,000円）
売上原価（86.8%／538億4,334万6,000円）
資産合計（100%／366億8,255万4,000円）
流動資産合計（76.7%／281億3,056万5,000円）
負債合計（63.9%／234億4,316万4,000円）
流動負債合計（51.5%／188億8,374万3,000円）
純資産合計（36.1%／132億3,938万9,000円）
受取手形及び売掛金（33.6%／123億4,066万1,000円）
株主資本合計（30.5%／111億8,366万4,000円）
利益剰余金（26.6%／97億6,280万1,000円）
支払手形及び買掛金（23.7%／87億774万4,000円）
固定資産合計（23.3%／85億4,963万2,000円）
売上総利益（13.2%／81億8,214万2,000円）
機械装置及び運搬具（18.3%／67億2,817万円）
販売費及び一般管理費合計（10.5%／65億2,746万6,000円）
有形固定資産合計（17.2%／63億2,086万8,000円）
商品及び製品（17.2%／63億2,071万4,000円）
短期借入金（15.9%／58億2,391万1,000円）
現金及び預金（14.5%／53億287万6,000円）
建物及び構築物（12.4%／45億6,601万3,000円）
固定負債合計（12.4%／45億5,942万1,000円）
土地（8.6%／31億5,647万1,000円）
財務キャッシュフロー（29億4,403万2,000円）
長期借入金（7.4%／27億2,585万円）
未着商品（6.4%／23億3,893万3,000円）
報酬及び給料手当（3.2%／19億6,768万4,000円）
投資その他の資産合計（5.1%／18億6,428万7,000円）
未払金（5%／18億4,553万1,000円）
経常利益（2.8%／17億4,172万3,000円）
税金等調整前当期純利益（2.7%／16億8,695万7,000円）
営業利益（2.7%／16億5,467万6,000円）
非支配株主持分（4.4%／16億1,616万7,000円）
建物及び構築物純額（4.3%／15億6,715万8,000円）
投資有価証券（3.8%／13億9,368万円）
1年内返済予定の長期借入金（3.8%／13億9,206万円）
荷造運搬費（2.1%／12億8,468万3,000円）
当期純利益（1.8%／10億9,684万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（1.7%／10億4,957万1,000円）
リース資産（2.8%／10億1,075万9,000円）
原材料及び貯蔵品（2.8%／10億1,039万円）
資本剰余金（2.4%／8億9,187万8,000円）
機械装置及び運搬具純額（2.4%／8億7,969万6,000円）
保管費（1.1%／7億1,129万7,000円）
支払手数料（1%／6億4,208万9,000円）
資本金（1.7%／6億2,320万円）
リース資産純額（1.6%／5億9,632万8,000円）
法人税等合計（1%／5億9,010万7,000円）
法人税住民税及び事業税（0.9%／5億6,684万1,000円）
その他の包括利益累計額合計（1.2%／4億3,955万8,000円）
退職給付に係る負債（1.1%／4億37万6,000円）
未払法人税等（1.1%／3億8,997万円）
繰延税金負債（1%／3億6,801万1,000円）
無形固定資産合計（1%／3億6,447万5,000円）
特別損失合計（0.4%／2億5,157万4,000円）
賞与引当金（0.7%／2億3,940万6,000円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／2億3,165万円）
賞与引当金繰入額（0.4%／2億1,884万9,000円）
リース債務（0.6%／2億1,582万8,000円）
減価償却費（0.3%／1億9,807万1,000円）
特別利益合計（0.3%／1億9,680万8,000円）
営業外収益合計（0.3%／1億9,418万6,000円）
減損損失（0.3%／1億6,193万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0.4%／1億4,024万円）
資産除去債務（0.4%／1億2,994万9,000円）
その他純額（0.3%／1億2,121万4,000円）
営業外費用合計（0.2%／1億713万9,000円）
投資有価証券売却益（0.2%／1億412万1,000円）
支払利息（0.2%／9,521万円）
補助金収入（0.1%／9,236万2,000円）
社債（0.3%／9,200万円）
固定資産圧縮損（0.1%／8,702万6,000円）
退職給付費用（0.1%／8,666万3,000円）
為替差益（0.1%／7,057万1,000円）
為替換算調整勘定（0.2%／6,766万6,000円）
1年内償還予定の社債（0.2%／5,600万円）
繰延税金資産（0.1%／5,253万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／4,727万8,000円）
仕掛品（0.1%／4,503万8,000円）
契約負債（0.1%／4,266万円）
未払消費税等（0.1%／2,333万5,000円）
法人税等調整額（0%／2,326万6,000円）
役員賞与引当金繰入額（0%／2,220万円）
役員賞与引当金（0.1%／2,220万円）
受取賃貸料（0%／2,126万円）
社宅使用料（0%／2,022万9,000円）
持分法による投資利益（0%／1,722万円）
受取配当金（0%／1,471万9,000円）
受取利息（0%／876万7,000円）
役員退職慰労引当金（0%／266万6,000円）
固定資産除却損（0%／261万2,000円）
社債発行費（0%／235万7,000円）
繰延資産合計（0%／235万7,000円）
固定資産売却益（0%／32万5,000円）
貸倒引当金（-%／△334万8,000円）
貸倒引当金繰入額（-%／△2,990万5,000円）
自己株式（-%／△9,421万5,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,322万3,000円）
営業キャッシュフロー（△12億9,073万3,000円）
減価償却累計額（-%／△29億9,885万5,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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