【財務キャッシュフローの推移】帝国繊維(3302)

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帝国繊維(3302)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


帝国繊維　【業種】繊維製品　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

帝国繊維の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2013年12月31日△7億2,916万3,000円-連結 日本
2014年12月31日△6億6,125万3,000円-連結 日本
2015年12月31日△8億2,730万5,000円-連結 日本
2016年12月31日△8億6,072万6,000円-連結 日本
2017年12月31日△6億6,085万7,000円-連結 日本
2018年12月31日△10億8,943万7,000円-連結 日本
2019年12月31日△11億2,461万2,000円-連結 日本
2020年12月31日△11億5,640万円-連結 日本
2021年12月31日△1億9,719万9,000円-連結 日本
2022年12月31日△28億5,299万4,000円-連結 日本
2023年12月31日△14億7,344万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


帝国繊維のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：千円)

 

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

4,440,000

1,440,000

短期借入金の返済による支出

△5,440,000

△1,440,000

長期借入金の返済による支出

△44,000

△45,000

リース債務の返済による支出

△20,279

△22,123

株式の発行による収入

50

－

自己株式の取得による支出

△603,128

△86,960

配当金の支払額

△1,185,636

△1,319,356

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,852,994

△1,473,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,065,351

△3,124,274
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,065,351

△3,124,274

現金及び現金同等物の期首残高

7,104,446

15,169,798

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,169,798

※ 12,045,523






財務三表

帝国繊維の貸借対照表

帝国繊維の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年12月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／792億438万4,000円）
純資産合計（82%／649億7,653万5,000円）
株主資本合計（57.5%／455億4,329万3,000円）
利益剰余金（55.6%／440億7,050万円）
固定資産合計（54%／428億699万円）
流動資産合計（46%／363億9,739万4,000円）
投資その他の資産合計（38.6%／306億358万2,000円）
投資有価証券（38%／300億8,683万4,000円）
売上高（100%／280億3,271万4,000円）
売上原価（72.7%／203億9,269万3,000円）
その他の包括利益累計額合計（24.1%／190億6,059万5,000円）
その他有価証券評価差額金（24%／190億1,202万6,000円）
負債合計（18%／142億2,784万8,000円）
現金及び預金（16.4%／129億9,860万円）
有形固定資産合計（15.4%／121億7,147万2,000円）
建物及び構築物（13.4%／105億7,873万6,000円）
固定負債合計（12.3%／97億5,105万2,000円）
繰延税金負債（10.5%／82億8,543万9,000円）
売上総利益（27.3%／76億4,002万円）
建物及び構築物純額（9%／71億4,584万6,000円）
商品及び製品（8.3%／65億8,717万9,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（8%／62億9,941万8,000円）
有価証券（7.6%／59億9,997万5,000円）
販売費及び一般管理費（18%／50億5,490万6,000円）
流動負債合計（5.7%／44億7,679万6,000円）
土地（4.9%／39億1,715万4,000円）
経常利益（12.7%／35億6,975万5,000円）
税金等調整前当期純利益（12.6%／35億1,997万2,000円）
機械装置及び運搬具（4.3%／33億6,823万8,000円）
支払手形及び買掛金（3.7%／29億3,262万4,000円）
営業利益（9.2%／25億8,511万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（8.7%／24億4,530万6,000円）
当期純利益（8.7%／24億4,530万6,000円）
資本金（2%／15億8,286万7,000円）
工具器具及び備品（1.8%／13億8,772万円）
仕掛品（1.6%／12億5,483万5,000円）
法人税住民税及び事業税（3.9%／10億7,998万9,000円）
法人税等合計（3.8%／10億7,466万6,000円）
営業外収益合計（3.6%／9億9,771万3,000円）
原材料及び貯蔵品（1.2%／9億6,873万3,000円）
資本剰余金（1.2%／9億5,737万1,000円）
受取配当金（3.3%／9億1,225万3,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.9%／6億8,551万6,000円）
役員株式給付引当金（0.7%／5億8,205万2,000円）
長期預り保証金（0.6%／4億7,577万5,000円）
新株予約権（0.5%／3億7,264万6,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／3億6,060万4,000円）
未払法人税等（0.3%／2億1,436万9,000円）
退職給付に係る資産（0.2%／1億2,643万3,000円）
繰延税金資産（0.2%／1億2,478万2,000円）
退職給付に係る負債（0.2%／1億2,194万9,000円）
長期未払金（0.1%／7,865万円）
資産除去債務（0.1%／7,647万1,000円）
固定資産処分損（0.2%／6,984万6,000円）
特別損失合計（0.2%／6,984万6,000円）
建設仮勘定（0.1%／6,235万円）
繰延ヘッジ損益（0.1%／4,856万9,000円）
無形固定資産（0%／3,193万4,000円）
投資有価証券売却益（0.1%／2,006万3,000円）
特別利益合計（0.1%／2,006万3,000円）
営業外費用合計（0%／1,307万1,000円）
為替差損（0%／473万8,000円）
支払手数料（0%／456万1,000円）
支払利息（0%／256万5,000円）
受取利息（0%／43万7,000円）
持分法による投資利益（0%／11万1,000円）
法人税等調整額（-%／△532万2,000円）
投資キャッシュフロー（△7億1,804万8,000円）
営業キャッシュフロー（△9億3,278万6,000円）
自己株式（-%／△10億6,744万6,000円）
財務キャッシュフロー（△14億7,344万円）
減価償却累計額（-%／△34億3,289万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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