【財務キャッシュフローの推移】大石産業(3943)

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大石産業(3943)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


大石産業　【業種】パルプ・紙　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

大石産業の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億421万1,000円-連結 日本
2015年3月31日1,818万9,000円△95.5連結 日本
2016年3月31日△2億8,515万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△3,240万8,000円-連結 日本
2018年3月31日△3億8,852万4,000円-連結 日本
2019年3月31日△4億1,652万7,000円-連結 日本
2020年3月31日△3億2,901万4,000円-連結 日本
2021年3月31日△3億3,683万円-連結 日本
2022年3月31日△3億3,702万8,000円-連結 日本
2023年3月31日△3億3,300万円-連結 日本
2024年3月31日△6億4,200万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


大石産業のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：百万円）

 

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

35

△295

長期借入金の返済による支出

△95

△84

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△266

△253

その他

△8

△9

財務活動によるキャッシュ・フロー

△333

△642

現金及び現金同等物に係る換算差額

7

5
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202

△128

現金及び現金同等物の期首残高

7,621

7,418

現金及び現金同等物の期末残高

7,418

7,289





財務三表

大石産業の貸借対照表

大石産業の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／260億7,200万円）
売上高（100%／219億6,400万円）
売上原価（80.9%／177億6,100万円）
純資産合計（68%／177億4,000万円）
利益剰余金（66.3%／172億8,100万円）
株主資本合計（65.7%／171億2,500万円）
流動資産合計（59.1%／154億600万円）
固定資産合計（40.9%／106億6,600万円）
負債合計（32%／83億3,200万円）
有形固定資産合計（31.8%／82億8,400万円）
現金及び預金（28.4%／74億900万円）
流動負債合計（25.2%／65億7,500万円）
売上総利益（19.1%／42億200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（15.2%／39億5,100万円）
販売費及び一般管理費（14.2%／31億1,600万円）
建物及び構築物純額（11.2%／29億1,700万円）
機械装置及び運搬具純額（9.1%／23億6,500万円）
投資その他の資産合計（8.3%／21億6,000万円）
支払手形及び買掛金（7.3%／19億1,500万円）
電子記録債務（7%／18億1,500万円）
土地（6.8%／17億6,000万円）
固定負債合計（6.7%／17億5,600万円）
投資有価証券（6.2%／16億1,700万円）
税金等調整前当期純利益（7%／15億3,800万円）
経常利益（6.1%／13億4,700万円）
商品及び製品（5%／13億1,200万円）
退職給付に係る負債（4.9%／12億8,000万円）
営業キャッシュフロー（12億4,000万円）
原材料及び貯蔵品（4.5%／11億8,200万円）
電子記録債権（4.3%／11億3,400万円）
営業利益（4.9%／10億8,600万円）
当期純利益（4.9%／10億6,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（4.8%／10億6,500万円）
建設仮勘定（3%／7億8,000万円）
その他有価証券評価差額金（2.4%／6億3,300万円）
短期借入金（2.2%／5億8,000万円）
その他の包括利益累計額合計（2.1%／5億5,800万円）
法人税等合計（2.1%／4億7,000万円）
資本金（1.8%／4億6,600万円）
法人税住民税及び事業税（2.1%／4億6,600万円）
設備関係電子記録債務（1.7%／4億4,700万円）
資本剰余金（1.6%／4億1,600万円）
営業外収益合計（1.5%／3億3,300万円）
特別利益合計（1.4%／3億1,100万円）
繰延税金資産（1.1%／2億8,800万円）
未払法人税等（1.1%／2億8,400万円）
賞与引当金（1%／2億6,800万円）
受取損害保険金（1.1%／2億5,100万円）
その他純額（1%／2億4,900万円）
無形固定資産（0.8%／2億2,100万円）
リース資産純額（0.8%／2億900万円）
仕掛品（0.8%／1億9,800万円）
繰延税金負債（0.7%／1億9,400万円）
受取賃貸料（0.9%／1億9,000万円）
特別損失合計（0.5%／1億2,000万円）
営業外費用合計（0.3%／7,100万円）
災害による損失（0.3%／7,100万円）
役員退職慰労金返還額（0.3%／5,700万円）
非支配株主持分（0.2%／5,600万円）
退職給付に係る調整累計額（0.2%／5,400万円）
為替差益（0.2%／5,200万円）
役員株式給付引当金（0.2%／4,800万円）
固定資産除却損（0.2%／4,800万円）
受取配当金（0.2%／4,000万円）
支払利息（0.1%／3,100万円）
リース債務（0.1%／2,600万円）
未払消費税等（0.1%／1,800万円）
長期貸付金（0.1%／1,700万円）
不動産賃貸費用（0.1%／1,300万円）
投資事業組合運用損（0%／600万円）
法人税等調整額（0%／400万円）
受取利息（0%／300万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／200万円）
デリバティブ評価損（0%／200万円）
固定資産売却益（0%／100万円）
災害損失引当金（0%／100万円）
固定資産売却損（-%／円）
ゴルフ会員権評価損（-%／円）
貸倒引当金（-%／△1,700万円）
為替換算調整勘定（-%／△1億2,900万円）
財務キャッシュフロー（△3億3,300万円）
自己株式（-%／△10億3,900万円）
投資キャッシュフロー（△11億1,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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