【財務キャッシュフローの推移】ハイブリッドテクノロジーズ(4260)

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ハイブリッドテクノロジーズ(4260)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ハイブリッドテクノロジーズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証グロース)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ハイブリッドテクノロジーズの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2022年9月30日11億8,391万3,000円-連結 国際
2023年9月30日△8,508万3,000円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ハイブリッドテクノロジーズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：千円）

 

注記

前連結会計年度

（自　2021年10月１日

至　2022年９月30日）

 

当連結会計年度

（自　2022年10月１日

至　2023年９月30日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

29

△10,000

 

△5,004

新株の発行による収入

 

1,267,132

 

－

リース負債の返済による支出

29

△99,431

 

△104,431

新株予約権の行使による収入

 

26,196

 

23,969

その他

 

16

 

383

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,183,913

 

△85,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

1,280,926

 

△518,809
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

 

500,061

 

1,808,962

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

27,975

 

6,545

現金及び現金同等物の期末残高

８

1,808,962

 

1,296,698






財務三表

ハイブリッドテクノロジーズの貸借対照表

ハイブリッドテクノロジーズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年9月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／38億4,746万3,000円）
売上収益（100%／29億583万7,000円）
資本合計（60.6%／23億3,323万1,000円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（60.6%／23億3,323万1,000円）
非流動資産合計（51.7%／19億8,977万2,000円）
流動資産合計（48.3%／18億5,769万2,000円）
負債合計（39.4%／15億1,423万3,000円）
現金及び現金同等物（33.7%／12億9,669万8,000円）
売上総利益（36%／10億4,738万8,000円）
資本金（23.6%／9億830万7,000円）
使用権資産（23.6%／9億633万1,000円）
資本剰余金（23.5%／9億569万円）
非流動負債合計（23.5%／9億275万2,000円）
流動負債合計（15.9%／6億1,148万1,000円）
利益剰余金（12.3%／4億7,147万5,000円）
営業債権及びその他の債権（10.5%／4億566万4,000円）
のれん（9.8%／3億7,664万8,000円）
投資有価証券（8.8%／3億3,727万2,000円）
営業キャッシュフロー（2億6,083万5,000円）
営業利益（8.8%／2億5,676万円）
営業債務及びその他の債務（5.5%／2億1,224万9,000円）
無形資産（5.2%／1億9,933万4,000円）
税引前利益（6.5%／1億8,927万円）
その他の流動負債（4.2%／1億6,324万9,000円）
当期利益（5.5%／1億6,032万8,000円）
親会社の所有者（5.5%／1億6,032万8,000円）
その他の流動資産（4%／1億5,526万5,000円）
リース負債（3.3%／1億2,638万8,000円）
有形固定資産（2.1%／8,164万円）
その他の金融負債（1.4%／5,539万3,000円）
繰延税金負債（1.4%／5,423万3,000円）
その他の資本の構成要素（1.2%／4,783万9,000円）
未払法人所得税（0.8%／2,955万5,000円）
繰延税金資産（0.4%／1,593万5,000円）
借入金（0.4%／1,499万6,000円）
引当金（0.3%／965万1,000円）
その他の非流動資産（0.2%／959万3,000円）
その他の収益（0.3%／823万4,000円）
金融収益（0.1%／276万4,000円）
その他の金融資産（0%／6万5,000円）
その他の費用（-%／△1万3,000円）
自己株式（-%／△8万円）
法人所得税費用（-%／△2,894万3,000円）
金融費用（-%／△7,025万3,000円）
財務キャッシュフロー（△8,508万3,000円）
投資キャッシュフロー（△6億9,456万2,000円）
販売費及び一般管理費（-%／△7億9,885万円）
売上原価（-%／△18億5,844万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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