【財務キャッシュフローの推移】ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433)

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ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス(4433)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2019年8月31日17億8,100万円-連結 日本
2020年8月31日△12億9,700万円-連結 日本
2021年8月31日△10億500万円-連結 日本
2022年8月31日△11億5,500万円-連結 日本
2023年8月31日57億300万円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当連結会計年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

300

7,500

 

長期借入金の返済による支出

△929

△962

 

リース債務の返済による支出

△11

△13

 

自己株式の取得による支出

△0

－

 

配当金の支払額

△470

△590

 

非支配株主への配当金の支払額

△44

△33

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△196

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,155

5,703

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

△1
省略線

現金及び現金同等物の期首残高

9,596

13,149

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

7

現金及び現金同等物の期末残高

 13,149

 16,121





財務三表

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの貸借対照表

ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年8月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／639億8,000万円）
売上原価（77.7%／497億4,200万円）
資産合計（100%／425億5,400万円）
流動資産合計（68.3%／290億4,800万円）
負債合計（55.1%／234億6,800万円）
純資産合計（44.8%／190億8,500万円）
株主資本合計（41.8%／177億7,800万円）
利益剰余金（40.7%／173億3,600万円）
現金及び預金（38.7%／164億6,200万円）
売上総利益（22.3%／142億3,800万円）
固定資産合計（31.7%／135億500万円）
流動負債合計（31.1%／132億2,000万円）
受取手形売掛金及び契約資産（25.6%／108億7,700万円）
固定負債合計（24.1%／102億4,800万円）
販売費及び一般管理費（15.7%／100億3,900万円）
長期借入金（22%／93億5,300万円）
無形固定資産合計（20.3%／86億5,400万円）
のれん（17.8%／75億9,500万円）
財務キャッシュフロー（57億300万円）
買掛金（12.8%／54億4,500万円）
経常利益（6.7%／43億円）
営業利益（6.6%／41億9,800万円）
税金等調整前当期純利益（5.9%／37億6,700万円）
未払金（8.2%／34億9,300万円）
投資その他の資産合計（6%／25億6,800万円）
営業キャッシュフロー（25億2,500万円）
有形固定資産合計（5.4%／22億8,200万円）
当期純利益（3.3%／21億3,700万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／18億8,500万円）
法人税住民税及び事業税（2.9%／18億7,400万円）
法人税等合計（2.5%／16億2,900万円）
未払法人税等（3.6%／15億2,600万円）
１年内返済予定の長期借入金（3.3%／14億1,600万円）
建物及び構築物（3.1%／13億2,700万円）
土地（3%／12億7,300万円）
非支配株主持分（2.9%／12億1,600万円）
ソフトウエア（2.2%／9億4,500万円）
建物及び構築物純額（1.8%／7億6,100万円）
工具器具及び備品（1.7%／7億2,700万円）
繰延税金資産（1.7%／7億800万円）
投資有価証券（1.6%／6億7,500万円）
商品（1.3%／5億5,300万円）
特別損失合計（0.8%／5億3,700万円）
関係会社株式評価損（0.8%／5億3,200万円）
資本金（1.1%／4億5,000万円）
退職給付に係る負債（0.8%／3億5,400万円）
役員退職慰労引当金（0.8%／3億3,600万円）
関係会社株式（0.8%／3億3,100万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.4%／2億5,100万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／2億3,200万円）
営業外収益合計（0.4%／2億2,900万円）
関係会社長期貸付金（0.4%／1億9,100万円）
賞与引当金（0.4%／1億7,500万円）
営業外費用合計（0.2%／1億2,700万円）
受取補償金（0.2%／1億2,400万円）
短期借入金（0.2%／1億円）
支払補償費（0.1%／9,400万円）
資本剰余金（0.2%／9,100万円）
その他の包括利益累計額合計（0.2%／9,100万円）
リース資産（0.2%／7,800万円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／7,100万円）
資産除去債務（0.2%／6,800万円）
株式給付引当金（0.2%／6,700万円）
違約金収入（0.1%／4,600万円）
機械装置及び運搬具（0.1%／4,500万円）
仕掛品（0.1%／3,600万円）
為替換算調整勘定（0%／1,900万円）
事務所移転費用（0%／1,200万円）
リース債務（0%／1,200万円）
役員賞与引当金（0%／1,200万円）
支払利息（0%／1,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0%／1,000万円）
受取配当金（0%／600万円）
減損損失（0%／500万円）
リース資産純額（0%／400万円）
特別利益合計（0%／400万円）
投資有価証券売却益（0%／400万円）
受取利息（0%／300万円）
貸倒引当金（-%／△1,700万円）
自己株式（-%／△1億円）
法人税等調整額（-%／△2億4,500万円）
減価償却累計額（-%／△5億6,500万円）
投資キャッシュフロー（△52億6,300万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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