【財務キャッシュフローの推移】フォーカスシステムズ(4662)

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フォーカスシステムズ(4662)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


フォーカスシステムズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

フォーカスシステムズの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△3,269万4,000円-個別 日本
2015年3月31日△3,662万7,000円-個別 日本
2016年3月31日△5億1,248万5,000円-個別 日本
2017年3月31日8,875万2,000円-個別 日本
2018年3月31日5億4,483万4,000円+513.9個別 日本
2019年3月31日△8億3,264万4,000円-個別 日本
2020年3月31日△8億7,416万2,000円-個別 日本
2021年3月31日△4億188万1,000円-個別 日本
2022年3月31日△5億9,099万5,000円-個別 日本
2023年3月31日△6億7,981万8,000円-個別 日本
2024年3月31日△6億5,200万円-個別

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


フォーカスシステムズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

100,000

10

 

長期借入れによる収入

600,000

800,000

 

長期借入金の返済による支出

△613,442

△670,127

 

社債の償還による支出

△360,000

△240,000

 

配当金の支払額

△406,376

△542,877

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△679,818

△652,994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

932,863

271,566

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

932,863

271,566

現金及び現金同等物の期首残高

4,352,585

5,285,448

現金及び現金同等物の期末残高

※  5,285,448

※  5,557,015





財務三表

フォーカスシステムズの貸借対照表

フォーカスシステムズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上高（100%／315億995万9,000円）
売上原価（88%／277億1,469万1,000円）
資産合計（100%／209億8,959万2,000円）
純資産合計（63.9%／134億1,665万円）
流動資産合計（62.4%／130億8,924万2,000円）
株主資本合計（56%／117億4,427万1,000円）
固定資産合計（37.6%／79億34万9,000円）
負債合計（36.1%／75億7,294万1,000円）
繰越利益剰余金（33.4%／70億350万6,000円）
利益剰余金合計（33.4%／70億350万6,000円）
売掛金及び契約資産（32.6%／68億4,145万7,000円）
流動負債合計（29.3%／61億5,066万6,000円）
現金及び預金（27.7%／58億617万円）
投資その他の資産合計（20.2%／42億3,220万2,000円）
売上総利益（12%／37億9,526万7,000円）
有形固定資産合計（16.9%／35億4,814万6,000円）
投資有価証券（16.2%／34億122万円）
土地（14.3%／30億241万9,000円）
資本金（13.8%／29億542万2,000円）
資本剰余金合計（10.4%／21億7,782万2,000円）
営業キャッシュフロー（21億5,232万2,000円）
税引前当期純利益（6.6%／20億7,924万1,000円）
営業利益（6.3%／19億7,400万4,000円）
経常利益（6.3%／19億7,194万3,000円）
買掛金（8.9%／18億6,851万円）
販売費及び一般管理費（5.8%／18億2,126万3,000円）
その他有価証券評価差額金（8%／16億7,237万8,000円）
評価換算差額等合計（8%／16億7,237万8,000円）
その他資本剰余金（6.8%／14億2,782万2,000円）
固定負債合計（6.8%／14億2,227万4,000円）
当期純利益（4.5%／14億650万1,000円）
建物（6.6%／13億7,730万7,000円）
長期借入金（4%／8億4,008万5,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3.7%／7億7,736万円）
資本準備金（3.6%／7億4,999万9,000円）
法人税住民税及び事業税（2.2%／6億8,574万9,000円）
法人税等合計（2.1%／6億7,273万9,000円）
工具器具及び備品（2.9%／6億995万2,000円）
賞与引当金（2.8%／5億8,912万4,000円）
未払消費税等（2.8%／5億7,960万6,000円）
短期借入金（2.6%／5億3,600万円）
未払法人税等（2.5%／5億1,481万3,000円）
契約負債（2.2%／4億5,588万9,000円）
繰延税金負債（2.1%／4億4,443万9,000円）
保険積立金（1.9%／3億9,813万8,000円）
建物純額（1.9%／3億9,089万8,000円）
未払金（1.8%／3億7,781万1,000円）
前払費用（1.4%／2億9,634万8,000円）
未払費用（0.9%／1億8,924万7,000円）
預り金（0.6%／1億2,894万1,000円）
関係会社株式（0.6%／1億2,051万4,000円）
無形固定資産合計（0.6%／1億2,000万円）
1年内償還予定の社債（0.6%／1億2,000万円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1億1,409万6,000円）
特別利益合計（0.4%／1億1,162万5,000円）
保険解約返戻金（0.4%／1億1,061万7,000円）
ソフトウエア（0.5%／9,896万8,000円）
長期未払金（0.5%／9,775万円）
長期貸付金（0.4%／8,700万円）
構築物（0.3%／6,293万9,000円）
商品及び製品（0.3%／5,673万円）
営業外費用合計（0.2%／5,299万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,093万1,000円）
電子記録債権（0.2%／4,140万8,000円）
社債（0.2%／4,000万円）
構築物純額（0.2%／3,616万円）
貸倒損失（0.1%／3,000万円）
受取利息及び配当金（0.1%／2,355万7,000円）
仕掛品（0.1%／1,853万円）
未収入金（0.1%／1,744万円）
車両運搬具（0.1%／1,502万4,000円）
支払利息（0%／1,186万5,000円）
ソフトウエア仮勘定（0.1%／1,171万8,000円）
保険配当金（0%／909万2,000円）
受取家賃（0%／721万8,000円）
受取手形（0%／659万6,000円）
のれん（0%／635万2,000円）
受取保険金（0%／500万円）
車両運搬具純額（0%／457万1,000円）
特別損失合計（0%／432万7,000円）
ゴルフ会員権評価損（0%／432万7,000円）
貸与資産減価償却費（0%／401万9,000円）
電話加入権（0%／296万2,000円）
助成金収入（0%／116万円）
社債利息（0%／112万4,000円）
投資有価証券売却益（0%／100万7,000円）
固定資産除却損（0%／94万7,000円）
出資金（0%／10万円）
法人税等調整額（-%／△1,301万円）
貸倒引当金（-%／△8,700万円）
自己株式（-%／△3億4,247万9,000円）
投資キャッシュフロー（△5億3,964万円）
財務キャッシュフロー（△6億7,981万8,000円）
減価償却累計額（-%／△9億8,640万9,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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