【財務キャッシュフローの推移】伊藤忠テクノソリューションズ(4739)

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伊藤忠テクノソリューションズ(4739)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


伊藤忠テクノソリューションズ　【業種】情報・通信業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

伊藤忠テクノソリューションズの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△95億900万円-連結 日本
2015年3月31日△135億9,400万円-連結 国際
2016年3月31日△84億2,200万円-連結 国際
2017年3月31日△78億3,300万円-連結 国際
2018年3月31日△59億9,400万円-連結 国際
2019年3月31日△95億6,700万円-連結 国際
2020年3月31日△171億2,300万円-連結 国際
2021年3月31日△210億6,200万円-連結 国際
2022年3月31日△274億1,300万円-連結 国際
2023年3月31日△278億9,100万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


伊藤忠テクノソリューションズのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

27

△738

△90

自己株式の取得による支出

 

△0

△0

非支配持分からの払込による収入

 

72

－

セール・アンド・リースバックによる収入

 

2,896

5,908

リース負債の返済による支出

27

△13,852

△12,393

当社株主への配当金の支払額

21

△15,604

△20,920

非支配持分への配当金の支払額

 

△187

△396

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△27,413

△27,891

為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額

 

1,023

434
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

13,133

△1,548

現金及び現金同等物の期首残高

 

80,945

94,078

現金及び現金同等物の期末残高

６

94,078

92,530





財務三表

伊藤忠テクノソリューションズの貸借対照表

伊藤忠テクノソリューションズの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

売上収益（100%／5,709億3,400万円）
資産合計（100%／5,280億4,500万円）
流動資産合計（76.7%／4,050億6,000万円）
資本合計（57.9%／3,056億円）
株主資本合計（56.6%／2,986億5,100万円）
利益剰余金（45.1%／2,383億2,600万円）
負債合計（42.1%／2,224億4,600万円）
流動負債合計（34.7%／1,830億1,500万円）
営業債権及びその他の債権（30%／1,581億9,500万円）
売上総利益（24.4%／1,390億7,700万円）
非流動資産合計（23.3%／1,229億8,500万円）
現金及び現金同等物（17.5%／925億3,000万円）
その他の流動資産（14.5%／766億5,800万円）
営業債務及びその他の債務（12.6%／666億8,800万円）
その他の流動負債（12.5%／661億6,200万円）
棚卸資産（10.5%／556億8,300万円）
有形固定資産（8.9%／472億5,500万円）
税引前利益（8.2%／469億2,400万円）
営業利益（8.1%／464億7,300万円）
非流動負債合計（7.5%／394億3,100万円）
当社株主（6%／342億800万円）
当期純利益（5.9%／337億6,900万円）
資本剰余金（6.2%／328億1,200万円）
長期金融負債（6.2%／325億7,300万円）
営業キャッシュフロー（317億9,100万円）
従業員給付（4.9%／259億6,500万円）
その他の金融資産（4.1%／218億4,800万円）
資本金（4.1%／217億6,400万円）
その他の資本の構成要素（2.9%／152億6,900万円）
その他の金融負債（2.8%／149億9,000万円）
繰延税金資産（1.7%／90億7,900万円）
持分法で会計処理されている投資（1.6%／84億1,300万円）
未払法人所得税（1.5%／78億4,500万円）
非支配持分（1.3%／69億4,900万円）
無形資産（1%／54億9,800万円）
のれん（0.9%／49億5,600万円）
その他の非流動資産（0.5%／27億5,600万円）
その他の収益（0.4%／20億8,800万円）
引当金（0.3%／13億6,400万円）
金融収益（0.2%／9億9,700万円）
持分法による投資損益（0.1%／6億8,200万円）
繰延税金負債（0.1%／4億3,500万円）
当期税金資産（0%／1億4,600万円）
非支配持分（-%／△4億3,900万円）
金融費用（-%／△12億2,800万円）
その他の費用（-%／△36億7,100万円）
投資キャッシュフロー（△58億8,100万円）
自己株式（-%／△95億1,900万円）
法人所得税（-%／△131億5,500万円）
財務キャッシュフロー（△278億9,100万円）
販売費及び一般管理費（-%／△910億2,100万円）
その他の収益及び費用合計（-%／△926億400万円）
売上原価（-%／△4,318億5,700万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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