【財務キャッシュフローの推移】ツガミ(6101)

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ツガミ(6101)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


ツガミ　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

ツガミの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日4億4,500万円-連結 日本
2015年3月31日△28億2,200万円-連結 日本
2016年3月31日△35億2,000万円-連結 日本
2017年3月31日△63億5,300万円-連結 日本
2018年3月31日△10億200万円-連結 日本
2019年3月31日3億5,500万円-連結 国際
2020年3月31日△42億6,100万円-連結 国際
2021年3月31日△27億8,100万円-連結 国際
2022年3月31日△35億1,400万円-連結 国際
2023年3月31日△3億7,900万円-連結 国際

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


ツガミのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

（単位：百万円）

 

注記

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期借入金の純増減額

31

3,682

 

4,514

自己株式の売却による収入

 

0

 

0

自己株式の取得による支出

 

△4,316

 

△920

配当金の支払額

24

△1,599

 

△2,130

非支配株主への配当金の支払額

 

△1,039

 

△1,580

リース負債の返済による支出

31

△241

 

△263

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

△3,514

 

△379

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,864

 

292

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 

1,637

 

6,934

現金及び現金同等物の期首残高

 

17,207

 

18,844

現金及び現金同等物の期末残高

7

18,844

 

25,779






財務三表

ツガミの貸借対照表

ツガミの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1,123億6,400万円）
売上収益（100%／949億6,300万円）
流動資産合計（80.4%／903億7,000万円）
資本合計（57.8%／649億2,200万円）
親会社の所有者に帰属する持分合計（45.3%／509億5,300万円）
負債合計（42.2%／474億4,200万円）
流動負債合計（38.9%／436億8,900万円）
棚卸資産（34.3%／385億円）
利益剰余金（27.5%／309億4,500万円）
売上総利益（28.2%／267億5,800万円）
現金及び現金同等物（22.9%／257億7,900万円）
営業債権及びその他の債権（20.6%／231億1,700万円）
非流動資産合計（19.6%／219億9,400万円）
営業債務及びその他の債務（18.1%／203億8,400万円）
借入金（15.8%／176億9,800万円）
営業利益（17.6%／167億5,800万円）
税引前利益（17.3%／164億6,700万円）
有形固定資産（12.6%／141億5,400万円）
非支配持分（12.4%／139億6,800万円）
資本金（11%／123億4,500万円）
当期利益（11.4%／108億4,500万円）
営業キャッシュフロー（83億円）
親会社の所有者（8.1%／76億9,500万円）
その他の資本の構成要素（6.1%／68億8,700万円）
非流動負債合計（3.3%／37億5,200万円）
非支配持分（3.3%／31億4,900万円）
資本剰余金（2.7%／30億2,200万円）
その他の流動資産（2.6%／29億4,300万円）
契約負債（2.4%／27億2,100万円）
繰延税金負債（1.9%／21億2,300万円）
使用権資産（1.7%／19億5,700万円）
未払法人所得税等（1.3%／14億4,700万円）
その他の収益（1.4%／13億1,400万円）
退職給付に係る負債（0.8%／9億1,800万円）
その他の流動負債（0.7%／7億3,700万円）
無形資産（0.5%／6億1,500万円）
その他の非流動負債（0.5%／5億5,900万円）
引当金（0.4%／5億300万円）
繰延税金資産（0.4%／4億5,500万円）
金融収益（0.4%／3億9,400万円）
その他の非流動資産（0.2%／2億2,500万円）
その他の金融負債（0.2%／1億9,600万円）
その他の金融資産（0%／3,000万円）
退職給付に係る資産（0%／1,700万円）
持分法による投資損益は損失（-%／△100万円）
その他の費用（-%／△2億7,100万円）
財務キャッシュフロー（△3億7,900万円）
金融費用（-%／△6億8,300万円）
投資キャッシュフロー（△12億7,800万円）
自己株式（-%／△22億4,700万円）
法人所得税費用（-%／△56億2,200万円）
販売費及び一般管理費（-%／△110億4,400万円）
売上原価（-%／△682億400万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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