【財務キャッシュフローの推移】オカダアイヨン(6294)

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オカダアイヨン(6294)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


オカダアイヨン　【業種】機械　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

オカダアイヨンの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日8億6,526万5,000円-連結 日本
2015年3月31日1億1,866万円△86.3連結 日本
2016年3月31日13億6,241万5,000円+1048.2連結 日本
2017年3月31日△1億5,658万3,000円-連結 日本
2018年3月31日9億1,460万7,000円-連結 日本
2019年3月31日△2億6,794万9,000円-連結 日本
2020年3月31日5億6,448万6,000円-連結 日本
2021年3月31日6,988万5,000円△87.6連結 日本
2022年3月31日△1億1,169万5,000円-連結 日本
2023年3月31日27億7,473万5,000円-連結 日本
2024年3月31日3億8,200万円△86.2連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


オカダアイヨンのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

（単位：千円）

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,961,419

1,528,064

長期借入れによる収入

200,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,043,456

△722,348

配当金の支払額

△256,017

△304,569

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△87,160

△118,094

自己株式の取得による支出

△51

△89

ストックオプションの行使による収入

1

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,774,735

382,969

現金及び現金同等物に係る換算差額

△27,260

97,380
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△477,761

1,197,018

現金及び現金同等物の期首残高

3,574,088

3,096,326

現金及び現金同等物の期末残高

3,096,326

4,293,344





財務三表

オカダアイヨンの貸借対照表

オカダアイヨンの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／340億828万5,000円）
売上高（100%／270億9,570万4,000円）
流動資産合計（69.1%／234億8,666万7,000円）
売上原価（69.9%／189億4,575万3,000円）
負債合計（52.9%／179億8,829万4,000円）
流動負債合計（47.3%／160億9,863万6,000円）
純資産合計（47.1%／160億1,999万1,000円）
株主資本合計（44.4%／151億195万1,000円）
利益剰余金（31.8%／108億2,618万1,000円）
固定資産合計（30.9%／105億2,161万8,000円）
有形固定資産合計（25.6%／87億1,522万4,000円）
短期借入金（24.4%／83億260万3,000円）
売上総利益（30.1%／81億4,995万円）
商品及び製品（24%／81億4,871万2,000円）
販売費及び一般管理費（20%／54億2,998万円）
支払手形及び買掛金（13.7%／46億7,084万9,000円）
現金及び預金（13.1%／44億6,544万円）
建物及び構築物純額（13%／44億3,267万6,000円）
原材料及び貯蔵品（12.8%／43億4,708万4,000円）
売掛金（11.3%／38億5,385万8,000円）
土地（9.9%／33億7,031万円）
経常利益（10.4%／28億1,448万1,000円）
財務キャッシュフロー（27億7,473万5,000円）
営業利益（10%／27億1,997万円）
税金等調整前当期純利益（10%／27億1,634万1,000円）
資本剰余金（6.7%／22億8,475万1,000円）
資本金（6.5%／22億2,112万3,000円）
固定負債合計（5.6%／18億8,965万7,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7%／18億8,690万6,000円）
当期純利益（7%／18億8,690万6,000円）
受取手形（5.4%／18億3,298万2,000円）
投資その他の資産合計（3.9%／13億2,827万2,000円）
長期借入金（3.4%／11億4,037万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（2.6%／8億9,800万6,000円）
法人税住民税及び事業税（3.3%／8億9,733万9,000円）
１年内返済予定の長期借入金（2.5%／8億3,994万8,000円）
法人税等合計（3.1%／8億2,943万5,000円）
為替換算調整勘定（2%／6億9,445万9,000円）
退職給付に係る負債（1.7%／5億6,174万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／5億2,455万4,000円）
投資有価証券（1.5%／5億1,308万1,000円）
無形固定資産合計（1.4%／4億7,812万円）
繰延税金資産（1.4%／4億6,757万9,000円）
未払法人税等（1.3%／4億5,669万9,000円）
仕掛品（1%／3億5,217万6,000円）
営業外収益合計（1.1%／3億1,100万6,000円）
賞与引当金（0.8%／2億8,884万3,000円）
リース資産純額（0.8%／2億8,593万5,000円）
長期貸付金（0.7%／2億2,477万円）
営業外費用合計（0.8%／2億1,649万5,000円）
為替差益（0.8%／2億1,389万円）
その他有価証券評価差額金（0.6%／2億74万7,000円）
のれん（0.5%／1億7,333万6,000円）
支払利息（0.5%／1億4,041万3,000円）
減損損失（0.4%／9,813万9,000円）
特別損失合計（0.4%／9,813万9,000円）
役員賞与引当金（0.2%／7,154万円）
建設仮勘定（0.2%／5,213万3,000円）
デリバティブ評価損（0.2%／4,996万7,000円）
その他純額（0.1%／4,961万4,000円）
株主優待引当金（0.1%／4,554万1,000円）
固定資産売却益（0.1%／2,601万3,000円）
受取利息（0.1%／2,055万5,000円）
新株予約権（0.1%／2,003万4,000円）
固定資産除売却損（0%／1,125万8,000円）
受取配当金（0%／1,073万6,000円）
債権売却損（0%／720万1,000円）
シンジケートローン手数料（0%／718万5,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／279万9,000円）
持分法による投資利益（0%／207万4,000円）
貸倒引当金（-%／△134万4,000円）
法人税等調整額（-%／△6,790万3,000円）
自己株式（-%／△2億3,010万5,000円）
営業キャッシュフロー（△6億5,819万7,000円）
投資キャッシュフロー（△25億6,703万8,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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