小松製作所 【業種】機械 【市場】東証プライム)
財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例:借金をして現金が増えた、株主に出資(増資)をしてもらって現金が増えたなど
会計期間内において、現金及び現金同等物(以下「現金等」)がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。
財務キャッシュフローの推移(単位:10億円)
決算期 | 財務キャッシュフロー | 増減率% | - | 会計基準 |
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2014年3月31日 | △1,553億4,900万円 | - | 連結 | 日本 |
2015年3月31日 | △1,439億8,300万円 | - | 連結 | 日本 |
2016年3月31日 | △1,730億7,900万円 | - | 連結 | 日本 |
2017年3月31日 | △1,077億1,800万円 | - | 連結 | 日本 |
2018年3月31日 | 2,439億4,900万円 | - | 連結 | 日本 |
2019年3月31日 | △36億6,000万円 | - | 連結 | 日本 |
2020年3月31日 | △34億5,700万円 | - | 連結 | 日本 |
2021年3月31日 | △1,996億6,700万円 | - | 連結 | 日本 |
2022年3月31日 | △938億6,800万円 | - | 連結 | 日本 |
2023年3月31日 | △666億1,300万円 | - | 連結 | 日本 |
2024年3月31日 | △1,220億3,700万円 | - | 連結 |
日本:日本基準 国際:国際会計基準(IFRS)
小松製作所のキャッシュフロー計算書から一部抜粋
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2021年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
2022年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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満期日が3カ月超の借入債務による調達 |
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443,468 |
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603,003 |
満期日が3カ月超の借入債務の返済 |
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△482,208 |
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△637,924 |
満期日が3カ月以内の借入債務の増加(純額) |
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13,520 |
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92,516 |
配当金支払 |
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△72,815 |
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△113,505 |
子会社の株式発行による収入 |
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30,440 |
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2,012 |
非支配持分の取得 |
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△20,072 |
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△4,728 |
その他(純額) |
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△6,201 |
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△7,987 |
財務活動による現金及び現金同等物の減少(純額) |
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△93,868 |
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△66,613 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 |
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10,024 |
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4,272 |
現金及び現金同等物純増加(減少)額 |
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73,557 |
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△25,385 |
現金及び現金同等物期首残高 |
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241,803 |
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315,360 |
現金及び現金同等物期末残高 |
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315,360 |
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289,975 |
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額(2023年3月31日)の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の%の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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