【財務キャッシュフローの推移】鈴茂器工(6405)

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鈴茂器工(6405)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


鈴茂器工　【業種】機械　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

鈴茂器工の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△1,678万8,000円-連結 日本
2015年3月31日△1億1,253万円-連結 日本
2016年3月31日△1億1,693万1,000円-連結 日本
2017年3月31日△1億1,985万6,000円-連結 日本
2018年3月31日9億5,924万3,000円-連結 日本
2019年3月31日△1億1,918万8,000円-連結 日本
2020年3月31日△2億7,589万6,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億8,410万2,000円-連結 日本
2022年3月31日△1億9,477万7,000円-連結 日本
2023年3月31日△4億6,356万7,000円-連結 日本
2024年3月31日△5億3,400万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


鈴茂器工のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

80,000

―

 

長期借入金の返済による支出

△48,939

△60,545

 

社債の償還による支出

△6,000

△6,000

 

リース債務の返済による支出

△36,391

△71,577

 

配当金の支払額

△451,973

△400,797

 

自己株式の取得による支出

△263

4,732

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463,567

△534,188

現金及び現金同等物に係る換算差額

105,494

56,068

省略線

現金及び現金同等物の期首残高

8,276,521

4,865,751

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21,100

―

現金及び現金同等物の期末残高

4,865,751

6,017,416






財務三表

鈴茂器工の貸借対照表

鈴茂器工の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／182億180万6,000円）
純資産合計（80.1%／145億8,080万7,000円）
売上高（100%／145億1,484万円）
株主資本合計（78.9%／143億5,624万2,000円）
利益剰余金（67.1%／122億1,610万3,000円）
流動資産合計（58.7%／106億9,267万4,000円）
売上原価（52.8%／76億5,953万8,000円）
固定資産合計（41.3%／75億913万2,000円）
売上総利益（47.2%／68億5,530万1,000円）
現金及び預金（33.1%／60億1,741万6,000円）
有形固定資産合計（32.9%／59億8,496万5,000円）
販売費及び一般管理費（37.1%／53億8,002万円）
建物及び構築物（22.5%／40億8,925万6,000円）
負債合計（19.9%／36億2,099万8,000円）
土地（19.4%／35億2,292万2,000円）
棚卸資産（14.1%／25億6,252万1,000円）
工具器具及び備品（12.1%／22億1,126万4,000円）
流動負債合計（11%／20億693万5,000円）
建物及び構築物純額（11%／20億163万8,000円）
固定負債合計（8.9%／16億1,406万3,000円）
税金等調整前当期純利益（10.6%／15億4,499万7,000円）
受取手形及び売掛金（8.5%／15億4,211万3,000円）
経常利益（10.3%／14億9,825万6,000円）
営業利益（10.2%／14億7,528万円）
退職給付に係る負債（6.6%／12億838万9,000円）
資本金（6.3%／11億5,441万8,000円）
当期純利益（7.9%／11億4,812万5,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.9%／11億4,081万9,000円）
資本剰余金（5.5%／10億169万6,000円）
投資その他の資産合計（5.4%／9億8,506万7,000円）
繰延税金資産（3.7%／6億7,324万4,000円）
買掛金（3.1%／5億7,123万1,000円）
無形固定資産合計（3%／5億3,909万8,000円）
ソフトウエア（2.9%／5億3,271万3,000円）
法人税住民税及び事業税（3.2%／4億7,070万1,000円）
法人税等合計（2.7%／3億9,687万2,000円）
工具器具及び備品純額（1.8%／3億2,701万1,000円）
電子記録債権（1.7%／3億1,165万3,000円）
未払金（1.6%／2億9,697万3,000円）
未払法人税等（1.6%／2億8,902万4,000円）
為替換算調整勘定（1.5%／2億6,995万4,000円）
賞与引当金（1.2%／2億2,188万8,000円）
未払費用（1.1%／2億848万2,000円）
その他の包括利益累計額合計（1%／1億8,975万円）
長期借入金（0.8%／1億5,386万円）
資産除去債務（0.8%／1億5,031万5,000円）
機械装置及び運搬具（0.8%／1億4,999万3,000円）
未払消費税等（0.6%／1億1,310万6,000円）
機械装置及び運搬具純額（0.4%／8,048万3,000円）
特別利益合計（0.5%／7,560万3,000円）
固定資産売却益（0.5%／7,560万3,000円）
1年内返済予定の長期借入金（0.3%／5,610万9,000円）
投資有価証券（0.3%／4,734万9,000円）
その他純額（0.3%／4,731万9,000円）
非支配株主持分（0.2%／3,481万4,000円）
特別損失合計（0.2%／2,886万2,000円）
営業外収益合計（0.2%／2,874万8,000円）
減損損失（0.2%／2,864万4,000円）
持分法による投資利益（0.1%／989万9,000円）
保険解約返戻金（0.1%／800万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／730万6,000円）
営業外費用合計（0%／577万2,000円）
建設仮勘定（0%／559万円）
役員退職慰労引当金（0%／372万円）
支払利息（0%／352万9,000円）
受取利息（0%／238万7,000円）
為替差益（0%／193万4,000円）
譲渡制限付株式関連費用（0%／131万9,000円）
固定資産除却損（0%／21万8,000円）
受取配当金（0%／3万5,000円）
貸倒引当金（-%／△813万6,000円）
営業キャッシュフロー（△1,121万5,000円）
自己株式（-%／△1,597万5,000円）
法人税等調整額（-%／△7,382万9,000円）
退職給付に係る調整累計額（-%／△8,020万4,000円）
財務キャッシュフロー（△4億6,356万7,000円）
減価償却累計額（-%／△20億8,761万7,000円）
投資キャッシュフロー（△30億6,258万1,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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