【財務キャッシュフローの推移】トルク(8077)

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トルク(8077)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


トルク　【業種】卸売業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

トルクの財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年10月31日△2億2,022万円-連結 日本
2015年10月31日△2億7,889万2,000円-連結 日本
2016年10月31日1億6,580万1,000円-連結 日本
2017年10月31日△4億2,143万3,000円-連結 日本
2018年10月31日△1億1,833万1,000円-連結 日本
2019年10月31日24億1,190万7,000円-連結 日本
2020年10月31日2億2,111万円△90.8連結 日本
2021年10月31日31億9,680万1,000円+1345.8連結 日本
2022年10月31日20億5,975万9,000円△35.6連結 日本
2023年10月31日△6億3,442万4,000円-連結 日本

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


トルクのキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当連結会計年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

―

 

長期借入れによる収入

1,852,000

1,100,000

 

長期借入金の返済による支出

△243,382

△1,586,764

 

自己株式の取得による支出

△4

△27

 

新株予約権の発行による収入

―

588

 

配当金の支払額

△148,244

△148,220

 

その他

△610

―

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,059,759

△634,424

現金及び現金同等物に係る換算差額

―

636
省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△505,647

1,170,309

現金及び現金同等物の期首残高

1,967,621

1,461,974

現金及び現金同等物の期末残高

 1,461,974

 2,632,284





財務三表

トルクの貸借対照表

トルクの損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年10月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／326億8,989万7,000円）
売上高（100%／217億5,712万3,000円）
負債合計（62.2%／203億4,509万4,000円）
売上原価（77.4%／168億4,416万円）
固定資産合計（51%／166億8,438万6,000円）
流動資産合計（49%／160億551万1,000円）
純資産合計（37.8%／123億4,480万3,000円）
流動負債合計（35.1%／114億6,943万9,000円）
株主資本合計（28.1%／91億9,401万8,000円）
固定負債合計（27.2%／88億7,565万4,000円）
有形固定資産合計（27.1%／88億5,929万8,000円）
投資その他の資産合計（23.5%／76億8,592万円）
長期借入金（22.4%／73億3,309万円）
投資有価証券（22.3%／72億8,589万5,000円）
利益剰余金（17.4%／56億9,259万7,000円）
短期借入金（16.7%／54億5,000万円）
受取手形及び売掛金（15.9%／51億9,095万8,000円）
商品（15.4%／50億3,998万9,000円）
売上総利益（22.6%／49億1,296万3,000円）
建物及び構築物（14.1%／46億2,392万円）
土地（13.7%／44億7,680万6,000円）
支払手形及び買掛金（12.9%／42億1,990万2,000円）
販売費及び一般管理費（19%／41億4,054万5,000円）
その他の包括利益累計額合計（9.6%／31億3,980万円）
その他有価証券評価差額金（9.6%／31億2,486万4,000円）
資本金（8.3%／27億1,233万5,000円）
現金及び預金（8.1%／26億3,228万4,000円）
機械装置及び運搬具（7.9%／25億9,494万1,000円）
建物及び構築物純額（7.7%／25億2,040万3,000円）
電子記録債権（7.7%／25億109万4,000円）
営業キャッシュフロー（18億6,524万5,000円）
機械装置及び運搬具純額（5.4%／17億4,991万5,000円）
資本剰余金（5.3%／17億2,073万7,000円）
繰延税金負債（4.1%／13億4,650万7,000円）
税金等調整前当期純利益（5.7%／12億4,600万6,000円）
経常利益（5.7%／12億3,910万4,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.9%／8億4,538万5,000円）
当期純利益（3.9%／8億4,538万5,000円）
営業利益（3.6%／7億7,241万8,000円）
有価証券（1.9%／6億1,017万4,000円）
営業外収益合計（2.4%／5億2,782万3,000円）
未払金（1.6%／5億2,041万7,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.5%／4億8,676万4,000円）
法人税等合計（1.8%／4億62万1,000円）
法人税住民税及び事業税（1.6%／3億5,596万9,000円）
未払法人税等（0.9%／2億9,355万8,000円）
受取配当金（1%／2億2,196万3,000円）
退職給付に係る負債（0.6%／1億9,155万6,000円）
有価証券運用益（0.9%／1億9,053万9,000円）
退職給付に係る資産（0.5%／1億5,751万7,000円）
無形固定資産合計（0.4%／1億3,916万7,000円）
賞与引当金（0.4%／1億3,706万6,000円）
ソフトウエア（0.4%／1億1,903万1,000円）
その他純額（0.3%／1億1,217万2,000円）
仕入割引（0.4%／8,832万9,000円）
営業外費用合計（0.3%／6,113万7,000円）
支払利息（0.3%／5,808万2,000円）
未払費用（0.2%／5,661万8,000円）
繰延税金資産（0.2%／5,065万9,000円）
法人税等調整額（0.2%／4,465万2,000円）
退職給付に係る調整累計額（0%／1,483万1,000円）
電話加入権（0%／1,448万5,000円）
新株予約権（0%／1,098万4,000円）
受取賃貸料（0%／1,061万1,000円）
投資有価証券売却益（0%／690万1,000円）
特別利益合計（0%／690万1,000円）
長期預り保証金（0%／450万円）
破産更生債権等（0%／20万6,000円）
受取利息（0%／12万6,000円）
繰延ヘッジ損益（0%／10万4,000円）
貸倒引当金（-%／△516万6,000円）
投資キャッシュフロー（△6,114万7,000円）
財務キャッシュフロー（△6億3,442万4,000円）
自己株式（-%／△9億3,165万2,000円）
減価償却累計額（-%／△21億351万6,000円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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