【財務キャッシュフローの推移】小田急電鉄(9007)

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小田急電鉄(9007)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


小田急電鉄　【業種】陸運業　【市場】東証プライム)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：10億円）

小田急電鉄の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日△500億5,200万円-連結 日本
2015年3月31日△389億9,700万円-連結 日本
2016年3月31日△214億7,300万円-連結 日本
2017年3月31日△204億7,300万円-連結 日本
2018年3月31日△80億9,900万円-連結 日本
2019年3月31日△150億8,300万円-連結 日本
2020年3月31日171億7,100万円-連結 日本
2021年3月31日372億700万円+116.7連結 日本
2022年3月31日△305億7,300万円-連結 日本
2023年3月31日△510億5,600万円-連結 日本
2024年3月31日△1,020億7,900万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


小田急電鉄のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

(単位：百万円)

 

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△9,600

8,600

長期借入れによる収入

19,100

17,100

長期借入金の返済による支出

△18,726

△34,094

社債の償還による支出

△30,010

△60,005

鉄道・運輸機構未払金の返済による支出

△7,509

△9,029

配当金の支払額

△3,640

△11,637

自己株式の取得による支出

△4

△12,388

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△293

その他

△665

△331

財務活動によるキャッシュ・フロー

△51,056

△102,079

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0
省略線

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

75

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△962

－

現金及び現金同等物の期末残高

67,474

60,532





財務三表

小田急電鉄の貸借対照表

小田急電鉄の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

資産合計（100%／1兆3,015億6,700万円）
固定資産合計（86.7%／1兆1,284億4,800万円）
有形固定資産合計（77.9%／1兆140億1,400万円）
負債合計（64.6%／8,414億5,800万円）
建物及び構築物純額（35.4%／4,608億9,900万円）
純資産合計（35.4%／4,601億900万円）
固定負債合計（34.2%／4,450億3,500万円）
土地（33.5%／4,359億900万円）
株主資本合計（32.4%／4,212億6,200万円）
営業収益（100%／4,098億3,700万円）
流動負債合計（30.5%／3,964億2,200万円）
営業費合計（87.6%／3,590億7,000万円）
利益剰余金（24.7%／3,214億3,900万円）
運輸業等営業費及び売上原価（68.7%／2,814億3,100万円）
短期借入金（16.9%／2,196億1,100万円）
長期借入金（15.4%／2,003億6,200万円）
流動資産合計（13.3%／1,731億1,800万円）
社債（12.1%／1,570億円）
税金等調整前当期純利益（24.8%／1,016億1,000万円）
投資その他の資産合計（7.4%／959億1,000万円）
当期純利益（19.9%／816億円）
親会社株主に帰属する当期純利益（19.9%／815億2,400万円）
販売費及び一般管理費（18.9%／776億3,800万円）
投資有価証券（5.9%／762億6,900万円）
特別利益合計（16.2%／662億4,100万円）
営業キャッシュフロー（629億2,800万円）
現金及び預金（4.7%／606億6,200万円）
建設仮勘定（4.6%／604億6,400万円）
資本金（4.6%／603億5,900万円）
固定資産売却益（14.6%／600億800万円）
資本剰余金（4.5%／581億1,300万円）
営業利益（12.4%／507億6,600万円）
経常利益（12.4%／506億7,000万円）
機械装置及び運搬具純額（3.8%／497億2,700万円）
分譲土地建物（3.4%／447億8,900万円）
鉄道運輸機構長期未払金（3.3%／435億3,700万円）
その他の包括利益累計額合計（2.9%／379億9,000万円）
投資キャッシュフロー（347億1,200万円）
その他有価証券評価差額金（2%／266億6,700万円）
受取手形売掛金及び契約資産（2%／261億5,400万円）
法人税住民税及び事業税（6.3%／258億5,700万円）
未払法人税等（1.7%／215億3,400万円）
法人税等合計（4.9%／200億1,000万円）
支払手形及び買掛金（1.5%／190億1,600万円）
無形固定資産合計（1.4%／185億2,300万円）
特別損失合計（3.7%／153億100万円）
退職給付に係る調整累計額（0.8%／107億8,200万円）
繰延税金負債（0.7%／86億4,700万円）
賞与引当金（0.6%／77億5,800万円）
営業外費用合計（1.8%／74億2,100万円）
営業外収益合計（1.8%／73億2,400万円）
その他純額（0.5%／64億9,800万円）
減損損失（1.6%／63億8,300万円）
再開発関連費用（1.1%／46億8,400万円）
支払利息（1%／42億5,000万円）
投資有価証券売却益（0.9%／37億6,800万円）
雑収入（0.8%／32億3,100万円）
固定資産除却損（0.7%／28億100万円）
商品及び製品（0.2%／25億2,000万円）
繰延税金資産（0.2%／24億5,100万円）
原材料及び貯蔵品（0.2%／24億4,900万円）
雑支出（0.5%／22億5,000万円）
商品券等引換引当金（0.1%／18億7,600万円）
資産除去債務（0.1%／14億9,900万円）
リース債務（0.1%／13億1,000万円）
受取配当金（0.3%／13億600万円）
工事負担金等受入額（0.3%／11億9,500万円）
リース債権及びリース投資資産（0.1%／11億6,600万円）
受取移転補償金（0.3%／11億4,300万円）
固定資産圧縮損（0.3%／10億5,200万円）
仕掛品（0.1%／9億7,600万円）
関係会社株式売却益（0.2%／9億7,300万円）
再評価に係る繰延税金負債（0.1%／9億6,400万円）
租税公課（0.2%／9億1,800万円）
長期貸付金（0.1%／9億1,100万円）
非支配株主持分（0.1%／8億5,600万円）
のれん（0.1%／8億5,300万円）
持分法による投資利益（0.2%／8億1,700万円）
固定資産税等精算金（0.2%／7億7,700万円）
土地再評価差額金（0%／5億4,000万円）
リース資産純額（0%／5億1,500万円）
退職給付に係る資産（0%／4億9,200万円）
固定資産売却損（0.1%／2億8,200万円）
リース資産（0%／2億2,400万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／7,500万円）
助成金収入（0%／3,400万円）
受取利息（0%／1,400万円）
移転補償金（0%／100万円）
貸倒引当金（-%／△7億200万円）
法人税等調整額（-%／△58億4,600万円）
自己株式（-%／△186億5,000万円）
財務キャッシュフロー（△510億5,600万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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