【財務キャッシュフローの推移】玉井商船(9127)

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玉井商船(9127)の株価　業績

四半期ごとの推移　進捗率の推移


玉井商船　【業種】海運業　【市場】東証スタンダード)

意味財務活動によって動いた現金等の流れを表す増減額を財務キャッシュフローといいます。
例：借金をして現金が増えた、株主に出資（増資）をしてもらって現金が増えたなど

会計期間内において、現金及び現金同等物（以下「現金等」）がどのような理由で増えて、どのような理由で減ったのかを表す計算書をキャッシュフロー計算書といいます。

財務キャッシュフローの推移（単位：100万円）

玉井商船の財務キャッシュフロー推移

決算期財務キャッシュフロー増減率%-会計基準
2014年3月31日25億9,956万円-連結 日本
2015年3月31日△4億7,734万9,000円-連結 日本
2016年3月31日△10億7,108万8,000円-連結 日本
2017年3月31日△11億3,254万3,000円-連結 日本
2018年3月31日△11億9,860万5,000円-連結 日本
2019年3月31日△17億3,767万5,000円-連結 日本
2020年3月31日2億6,647万2,000円-連結 日本
2021年3月31日△1億4,683万円-連結 日本
2022年3月31日△8億3,998万円-連結 日本
2023年3月31日△17億1,814万7,000円-連結 日本
2024年3月31日△9,000万円-連結

日本：日本基準　　国際：国際会計基準（IFRS）


株価等との関係

　 　 　 　 　

　 　 　 　

と株価との比較


玉井商船のキャッシュフロー計算書から一部抜粋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

―

525,000

 

長期借入金の返済による支出

△1,482,950

△378,210

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△77,550

 

支払手数料

△139,000

△4,692

 

配当金の支払額

△95,238

△153,906

 

非支配株主への配当金の支払額

△883

△883

 

その他

△74

△90

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,718,147

△90,331

現金及び現金同等物に係る換算差額

56,724

115,684

省略線

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,015,250

996,277

現金及び現金同等物の期首残高

2,547,034

1,531,783

現金及び現金同等物の期末残高

1,531,783

2,528,061






財務三表

玉井商船の貸借対照表

玉井商船の損益計算書

貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。

船舶（116.2%／137億3,226万円）
資産合計（100%／118億1,811万6,000円）
固定資産合計（72.4%／85億5,759万円）
純資産合計（62.4%／73億7,386万3,000円）
株主資本合計（57.7%／68億1,735万8,000円）
有形固定資産合計（57.6%／68億900万9,000円）
海運業収益合計（100%／61億3,258万3,000円）
利益剰余金（48.6%／57億4,394万6,000円）
船舶純額（45.6%／53億9,472万9,000円）
海運業費用合計（77.5%／47億5,435万5,000円）
負債合計（37.6%／44億4,425万2,000円）
運賃（70.4%／43億1,572万5,000円）
固定負債合計（29%／34億2,930万円）
流動資産合計（27.6%／32億6,052万5,000円）
現金及び預金（21.4%／25億2,806万1,000円）
船費（38.8%／23億7,849万2,000円）
長期借入金（19.4%／22億9,766万1,000円）
運航費（32.9%／20億1,888万8,000円）
貸船料（28.4%／17億4,169万7,000円）
投資その他の資産合計（14.7%／17億3,874万5,000円）
営業総利益（23.3%／14億2,797万7,000円）
海運業利益（22.5%／13億7,822万7,000円）
営業キャッシュフロー（11億7,029万7,000円）
投資有価証券（9.6%／11億3,248万7,000円）
建設仮勘定（8.9%／10億5,389万6,000円）
税金等調整前当期純利益（16.8%／10億3,319万7,000円）
流動負債合計（8.6%／10億1,495万2,000円）
経常利益（16.2%／9億9,508万7,000円）
建物（7.4%／8億7,062万3,000円）
営業利益（14.2%／8億7,039万9,000円）
当期純利益（12%／7億3,286万3,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（11.9%／7億3,158万4,000円）
資本金（5.9%／7億200万円）
繰延税金負債（5.6%／6億6,502万1,000円）
一般管理費（9.1%／5億5,757万8,000円）
その他の包括利益累計額合計（4.3%／5億1,193万2,000円）
その他有価証券評価差額金（4.3%／5億1,193万2,000円）
繰延税金資産（3.7%／4億3,237万7,000円）
貯蔵品（3.2%／3億8,031万1,000円）
資本剰余金（3.2%／3億7,352万9,000円）
1年内返済予定の長期借入金（3%／3億5,142万4,000円）
借船料（5.4%／3億3,301万円）
海運業未払金（2.6%／3億149万4,000円）
法人税等合計（4.9%／3億33万4,000円）
法人税住民税及び事業税（4.8%／2億9,161万9,000円）
特別修繕引当金（2.4%／2億8,387万4,000円）
海運業未収金及び契約資産（1.7%／1億9,865万7,000円）
営業外収益合計（3.1%／1億9,117万8,000円）
土地（1.4%／1億6,736万3,000円）
建物純額（1.4%／1億6,714万3,000円）
その他流動資産（1.3%／1億5,349万4,000円）
その他流動負債（1.3%／1億4,893万4,000円）
未払法人税等（1.1%／1億3,074万円）
その他固定負債（0.9%／1億637万5,000円）
為替差益（1.7%／1億442万6,000円）
退職給付に係る資産（0.8%／9,313万5,000円）
その他事業収益（1.4%／8,724万8,000円）
その他長期資産（0.7%／8,074万4,000円）
その他海運業収益（1.2%／7,516万円）
営業外費用合計（1.1%／6,649万1,000円）
退職給付に係る負債（0.5%／6,184万8,000円）
器具及び備品（0.5%／5,444万5,000円）
契約負債（0.4%／4,982万3,000円）
その他事業利益（0.8%／4,974万9,000円）
その他有形固定資産（0.4%／4,620万4,000円）
非支配株主持分（0.4%／4,457万2,000円）
特別利益合計（0.6%／3,811万円）
固定資産売却益（0.6%／3,811万円）
その他事業費用（0.6%／3,749万8,000円）
燃料油売却益（0.6%／3,722万4,000円）
受取配当金（0.6%／3,429万2,000円）
賞与引当金（0.3%／3,253万5,000円）
燃料油売却損（0.5%／3,201万円）
支払利息（0.5%／2,903万1,000円）
その他海運業費用（0.4%／2,396万4,000円）
その他有形固定資産純額（0.2%／1,837万9,000円）
資産除去債務（0.1%／1,451万9,000円）
その他営業外収益（0.2%／1,178万4,000円）
無形固定資産（0.1%／983万5,000円）
法人税等調整額（0.1%／871万4,000円）
器具及び備品純額（0.1%／749万7,000円）
支払手数料（0.1%／530万9,000円）
受取利息（0.1%／345万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0%／127万8,000円）
その他営業外費用（0%／14万円）
自己株式（-%／△211万7,000円）
投資キャッシュフロー（△5億2,412万5,000円）
財務キャッシュフロー（△17億1,814万7,000円）
減価償却累計額（-%／△83億3,753万円）

※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。

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