【フリーキャッシュフローの推移】東北新社(2329)
東北新社 【業種】情報・通信業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 15億140万1,000円 | - | 連結 | 13億8,010万6,000円 | 1億2,129万5,000円 |
| 2015年3月31日 | 40億7,753万8,000円 | +171.6 | 連結 | 65億4,074万6,000円 | △24億6,320万8,000円 |
| 2016年3月31日 | 25億6,796万5,000円 | △37 | 連結 | 34億427万1,000円 | △8億3,630万6,000円 |
| 2017年3月31日 | 5億5,539万2,000円 | △78.4 | 連結 | 15億2,359万円 | △9億6,819万8,000円 |
| 2018年3月31日 | 36億4,300万円 | +555.9 | 連結 | 34億1,500万円 | 2億2,800万円 |
| 2019年3月31日 | △18億3,400万円 | - | 連結 | 11億5,400万円 | △29億8,800万円 |
| 2020年3月31日 | 30億7,500万円 | - | 連結 | 36億8,900万円 | △6億1,400万円 |
| 2021年3月31日 | 45億2,900万円 | +47.3 | 連結 | 44億2,400万円 | 1億500万円 |
| 2022年3月31日 | 30億3,400万円 | △33 | 連結 | 51億3,700万円 | △21億300万円 |
| 2023年3月31日 | 34億3,200万円 | +13.1 | 連結 | 46億5,500万円 | △12億2,300万円 |
| 2024年3月31日 | 101億4,900万円 | +195.7 | 連結 | 60億8,700万円 | 40億6,200万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
資産合計（100%／978億7,100万円）
純資産合計（84.2%／824億1,900万円）
株主資本合計（77.6%／759億8,400万円）
利益剰余金（73.2%／716億3,700万円）
流動資産合計（63.5%／621億2,400万円）
売上高（100%／528億1,900万円）
現金及び預金（46.7%／457億1,000万円）
売上原価（73.9%／390億1,800万円）
固定資産合計（36.5%／357億4,700万円）
有形固定資産合計（17.9%／175億5,500万円）
投資その他の資産合計（16.1%／158億400万円）
負債合計（15.8%／154億5,100万円）
投資有価証券（14.9%／145億7,700万円）
売上総利益（26.1%／138億円）
流動負債合計（12.6%／123億6,700万円）
土地（12.2%／119億7,200万円）
販売費及び一般管理費（21.1%／111億2,200万円）
受取手形売掛金及び契約資産（10.9%／107億400万円）
建物及び構築物（10.6%／103億9,900万円）
買掛金（8%／78億2,700万円）
その他の包括利益累計額合計（5.7%／55億8,800万円）
営業キャッシュフロー（46億5,500万円）
建物及び構築物純額（4.6%／44億6,400万円）
当期純利益（7.9%／41億8,000万円）
税金等調整前当期純利益（7.8%／41億4,500万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（7.6%／40億2,100万円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／37億500万円）
資本剰余金（3.7%／35億8,800万円）
固定負債合計（3.2%／30億8,400万円）
特別利益合計（5.1%／26億9,400万円）
営業利益（5.1%／26億7,800万円）
機械装置及び運搬具（2.6%／25億7,000万円）
資本金（2.5%／24億8,700万円）
無形固定資産合計（2.4%／23億8,700万円）
映像使用権（2.4%／23億6,800万円）
仕掛品（2.3%／22億5,500万円）
経常利益（4.2%／22億1,400万円）
固定資産売却益（3.6%／19億300万円）
法人税住民税及び事業税（3.1%／16億5,900万円）
為替換算調整勘定（1.6%／15億9,800万円）
のれん（1.3%／13億900万円）
退職給付に係る負債（1.3%／12億5,500万円）
営業外費用合計（2.3%／12億1,900万円）
繰延税金負債（1%／9億9,000万円）
非支配株主持分（0.9%／8億4,700万円）
賞与引当金（0.8%／8億2,300万円）
顧客関連資産（0.8%／8億1,100万円）
投資事業組合運用損（1.5%／7億8,600万円）
特別損失合計（1.4%／7億6,300万円）
営業外収益合計（1.4%／7億5,600万円）
未払法人税等（0.7%／6億8,200万円）
関係会社株式売却益（1.2%／6億4,000万円）
減損損失（1.2%／6億3,000万円）
機械装置及び運搬具純額（0.5%／5億3,000万円）
その他純額（0.5%／4億9,200万円）
役員退職慰労引当金（0.4%／3億4,700万円）
リース資産（0.3%／3億3,300万円）
受取家賃（0.6%／3億2,700万円）
退職給付に係る調整累計額（0.3%／2億8,400万円）
１年内返済予定の長期借入金（0.3%／2億8,300万円）
リース債務（0.2%／2億200万円）
その他の棚卸資産（0.2%／1億8,600万円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.3%／1億5,800万円）
繰延税金資産（0.2%／1億5,500万円）
受取配当金（0.3%／1億5,000万円）
投資有価証券売却益（0.3%／1億5,000万円）
持分法による投資損失（0.3%／1億3,900万円）
為替差損（0.2%／1億2,300万円）
受取利息（0.2%／1億1,700万円）
不動産賃貸原価（0.2%／1億1,500万円）
経営指導料（0.2%／9,700万円）
リース資産純額（0.1%／9,500万円）
特別退職金（0.2%／8,100万円）
有価証券（0.1%／7,300万円）
長期貸付金（0.1%／7,000万円）
退職給付に係る資産（0.1%／5,500万円）
投資有価証券評価損（0.1%／5,200万円）
支払手数料（0.1%／2,800万円）
支払利息（0%／2,100万円）
出資金運用益（0%／600万円）
貸倒引当金（-%／△1,400万円）
法人税等合計（-%／△3,400万円）
投資キャッシュフロー（△12億2,300万円）
財務キャッシュフロー（△13億4,100万円）
法人税等調整額（-%／△16億9,400万円）
自己株式（-%／△17億2,800万円）
減価償却累計額（-%／△59億3,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー