【フリーキャッシュフローの推移】テクノアルファ(3089)
テクノアルファ 【業種】卸売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年11月30日 | △1億1,933万2,000円 | - | 連結 | △4,297万5,000円 | △7,635万7,000円 |
| 2015年11月30日 | 3億9,221万9,000円 | - | 連結 | 3億8,933万9,000円 | 288万円 |
| 2016年11月30日 | 5,665万6,000円 | △85.6 | 連結 | 4,700万6,000円 | 965万円 |
| 2017年11月30日 | 1億2,055万1,000円 | +112.8 | 連結 | 1億2,724万6,000円 | △669万5,000円 |
| 2018年11月30日 | △1億7,506万1,000円 | - | 連結 | △1億4,453万7,000円 | △3,052万4,000円 |
| 2019年11月30日 | 2億209万7,000円 | - | 連結 | 2億1,201万4,000円 | △991万7,000円 |
| 2020年11月30日 | 3億6,602万3,000円 | +81.1 | 連結 | 3億5,031万4,000円 | 1,570万9,000円 |
| 2021年11月30日 | △2億7,680万8,000円 | - | 連結 | △3億2,848万8,000円 | 5,168万円 |
| 2022年11月30日 | 2億9,484万2,000円 | - | 連結 | 2億4,776万9,000円 | 4,707万3,000円 |
| 2023年11月30日 | 4,016万4,000円 | △86.4 | 連結 | 7,986万8,000円 | △3,970万4,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年11月30日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／43億6,965万9,000円）
売上原価（74.6%／32億6,038万1,000円）
資産合計（100%／29億7,388万8,000円）
流動資産合計（82.9%／24億6,472万4,000円）
利益剰余金（75.4%／22億4,266万6,000円）
株主資本合計（60.8%／18億703万3,000円）
純資産合計（60.6%／18億223万1,000円）
負債合計（39.4%／11億7,165万6,000円）
売上総利益（25.4%／11億927万7,000円）
流動負債合計（33.5%／9億9,642万5,000円）
販売費及び一般管理費（20.9%／9億1,286万1,000円）
現金及び預金（22.1%／6億5,757万6,000円）
受取手形売掛金及び契約資産（20.7%／6億1,635万6,000円）
商品（18.8%／5億5,828万1,000円）
固定資産合計（17.1%／5億916万4,000円）
電子記録債権（12.8%／3億8,164万4,000円）
買掛金（11.8%／3億5,011万3,000円）
短期借入金（10.1%／3億円）
有形固定資産合計（8.1%／2億4,137万7,000円）
経常利益（5.5%／2億3,829万4,000円）
税金等調整前当期純利益（5.4%／2億3,804万8,000円）
投資その他の資産合計（8%／2億3,800万4,000円）
営業利益（4.5%／1億9,641万5,000円）
固定負債合計（5.9%／1億7,523万1,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（3.8%／1億6,621万7,000円）
当期純利益（3.8%／1億6,621万7,000円）
建物及び構築物（4.7%／1億4,078万8,000円）
仕掛品（4.2%／1億2,348万1,000円）
機械装置及び運搬具（4.1%／1億2,289万4,000円）
資本剰余金（4.1%／1億2,164万6,000円）
資本金（3.4%／1億21万円）
投資有価証券（3.4%／1億円）
役員退職慰労引当金（3.1%／9,275万8,000円）
前渡金（3%／9,041万5,000円）
土地（2.8%／8,349万5,000円）
営業キャッシュフロー（7,986万8,000円）
法人税住民税及び事業税（1.8%／7,698万4,000円）
法人税等合計（1.6%／7,183万1,000円）
退職給付に係る負債（2.2%／6,529万1,000円）
繰延税金資産（2.2%／6,493万4,000円）
建設仮勘定（1.8%／5,421万3,000円）
工具器具及び備品（1.8%／5,278万9,000円）
財務キャッシュフロー（4,604万2,000円）
機械装置及び運搬具純額（1.5%／4,439万8,000円）
建物及び構築物純額（1.4%／4,223万6,000円）
営業外収益合計（1%／4,221万3,000円）
未払法人税等（1.2%／3,567万1,000円）
助成金収入（0.8%／3,366万7,000円）
無形固定資産合計（1%／2,978万1,000円）
工具器具及び備品純額（0.5%／1,370万6,000円）
繰延税金負債（0.3%／832万4,000円）
保険返戻金（0.1%／468万2,000円）
資産除去債務（0.1%／338万7,000円）
リース資産（0.1%／338万4,000円）
リース資産純額（0.1%／332万7,000円）
受取利息（0.1%／240万9,000円）
リース債務（0%／80万6,000円）
為替差益（0%／80万5,000円）
営業外費用合計（0%／33万5,000円）
支払利息（0%／33万5,000円）
固定資産除却損（0%／24万5,000円）
特別損失合計（0%／24万5,000円）
受取配当金（0%／1,000円）
貸倒引当金（-%／△28万9,000円）
その他の包括利益累計額合計（-%／△480万2,000円）
繰延ヘッジ損益（-%／△480万2,000円）
法人税等調整額（-%／△515万3,000円）
投資キャッシュフロー（△3,970万4,000円）
減価償却累計額（-%／△9,855万2,000円）
自己株式（-%／△6億5,748万8,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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