【フリーキャッシュフローの推移】ICDAホールディングス(3184)
ICDAホールディングス 【業種】小売業 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | 8億8,998万7,000円 | - | 連結 | 20億454万6,000円 | △11億1,455万9,000円 |
| 2015年3月31日 | △7億1,826万9,000円 | - | 連結 | 16億1,520万8,000円 | △23億3,347万7,000円 |
| 2016年3月31日 | △349万5,000円 | - | 連結 | 13億2,409万2,000円 | △13億2,758万7,000円 |
| 2017年3月31日 | △5億3,023万4,000円 | - | 連結 | 14億1,800万2,000円 | △19億4,823万6,000円 |
| 2018年3月31日 | 13億4,938万9,000円 | - | 連結 | 23億8,781万2,000円 | △10億3,842万3,000円 |
| 2019年3月31日 | 15億91万5,000円 | +11.2 | 連結 | 27億4,299万8,000円 | △12億4,208万3,000円 |
| 2020年3月31日 | 7億9,399万5,000円 | △47.1 | 連結 | 19億307万4,000円 | △11億907万9,000円 |
| 2021年3月31日 | 12億4,958万1,000円 | +57.4 | 連結 | 25億1,186万9,000円 | △12億6,228万8,000円 |
| 2022年3月31日 | 2億9,480万8,000円 | △76.4 | 連結 | 17億8,380万5,000円 | △14億8,899万7,000円 |
| 2023年3月31日 | 9億2,576万3,000円 | +214 | 連結 | 31億9,499万9,000円 | △22億6,923万6,000円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2023年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／304億9,631万6,000円）
売上原価（80.8%／246億3,107万5,000円）
資産合計（100%／156億1,881万7,000円）
固定資産合計（68.3%／106億7,295万5,000円）
有形固定資産合計（61.2%／95億5,797万1,000円）
純資産合計（54.9%／85億6,844万8,000円）
株主資本合計（52.5%／81億9,212万4,000円）
負債合計（45.1%／70億5,036万9,000円）
建物及び構築物（43.9%／68億6,262万8,000円）
流動負債合計（38%／59億3,100万4,000円）
利益剰余金（37.7%／58億8,243万2,000円）
売上総利益（19.2%／58億6,524万円）
土地（37.1%／57億9,613万9,000円）
流動資産合計（31.7%／49億4,586万2,000円）
販売費及び一般管理費（14.7%／44億9,241万6,000円）
商品及び製品（21.7%／33億8,409万4,000円）
営業キャッシュフロー（31億9,499万9,000円）
機械装置及び運搬具（15.3%／23億9,550万3,000円）
建物及び構築物純額（15.3%／23億9,148万5,000円）
買掛金（11.5%／17億9,450万7,000円）
前受金（10.1%／15億7,597万5,000円）
経常利益（4.6%／14億434万1,000円）
税金等調整前当期純利益（4.6%／13億9,501万1,000円）
営業利益（4.5%／13億7,282万4,000円）
短期借入金（8.3%／13億円）
機械装置及び運搬具純額（8.3%／12億9,345万8,000円）
資本金（7.4%／11億6,107万8,000円）
資本剰余金（7.4%／11億4,899万2,000円）
固定負債合計（7.2%／11億1,936万4,000円）
投資その他の資産合計（6.9%／10億7,722万4,000円）
当期純利益（3%／9億1,686万9,000円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.9%／8億8,350万1,000円）
現金及び預金（4.9%／7億5,887万3,000円）
退職給付に係る負債（4.7%／7億2,959万3,000円）
法人税住民税及び事業税（1.7%／5億2,493万1,000円）
受取手形及び売掛金（3.2%／4億9,801万5,000円）
法人税等合計（1.6%／4億7,814万1,000円）
繰延税金資産（2.9%／4億6,072万4,000円）
未払金（2.5%／3億9,685万8,000円）
役員退職慰労引当金（2.1%／3億2,388万8,000円）
投資有価証券（1.9%／2億9,784万6,000円）
非支配株主持分（1.8%／2億8,811万8,000円）
未払法人税等（1.7%／2億6,908万8,000円）
1年内返済予定の長期借入金（1.2%／1億9,512万円）
賞与引当金（1%／1億6,103万4,000円）
その他の包括利益累計額合計（0.6%／8,820万4,000円）
原材料及び貯蔵品（0.6%／8,815万1,000円）
その他純額（0.5%／7,688万8,000円）
退職給付に係る調整累計額（0.4%／6,047万1,000円）
営業外収益合計（0.2%／5,843万2,000円）
資産除去債務（0.3%／4,633万2,000円）
無形固定資産（0.2%／3,775万8,000円）
非支配株主に帰属する当期純利益（0.1%／3,336万8,000円）
受取保険金（0.1%／3,024万8,000円）
その他有価証券評価差額金（0.2%／2,773万2,000円）
営業外費用合計（0.1%／2,691万5,000円）
支払利息（0%／1,319万5,000円）
受取賃貸料（0%／1,161万円）
受取配当金（0%／991万3,000円）
特別損失合計（0%／933万円）
支払手数料（0%／789万3,000円）
仕掛品（0%／727万7,000円）
固定資産除却損（0%／302万2,000円）
受取利息（0%／15万7,000円）
貸倒引当金（-%／△20万3,000円）
自己株式（-%／△37万8,000円）
法人税等調整額（-%／△4,678万9,000円）
財務キャッシュフロー（△9億2,309万8,000円）
投資キャッシュフロー（△22億6,923万6,000円）
減価償却累計額（-%／△44億7,114万2,000円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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