【フリーキャッシュフローの推移】アルファCo(3434)
アルファCo 【業種】金属製品 【市場】東証スタンダード)
フリーキャッシュフローとは、企業がその年度に獲得した自由に使えるお金のことです。新規事業の資金や配当金の原資になります。
フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフロー＋投資キャッシュフローで求めることができます。
フリーキャッシュフローの推移（単位：100万円）
| 決算期 | フリーキャッシュフロー | 増減率% | - | 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年3月31日 | △28億3,000万円 | - | 連結 | 10億3,400万円 | △38億6,400万円 |
| 2015年3月31日 | 23億7,900万円 | - | 連結 | 35億8,000万円 | △12億100万円 |
| 2016年3月31日 | 21億7,600万円 | △8.5 | 連結 | 36億1,000万円 | △14億3,400万円 |
| 2017年3月31日 | 8億9,000万円 | △59.1 | 連結 | 49億1,000万円 | △40億2,000万円 |
| 2018年3月31日 | 19億2,200万円 | +116 | 連結 | 33億3,900万円 | △14億1,700万円 |
| 2019年3月31日 | △3億3,000万円 | - | 連結 | 45億3,500万円 | △48億6,500万円 |
| 2020年3月31日 | 6,200万円 | - | 連結 | 34億6,600万円 | △34億400万円 |
| 2021年3月31日 | 10億9,800万円 | +1671 | 連結 | 30億6,000万円 | △19億6,200万円 |
| 2022年3月31日 | 2億2,400万円 | △79.6 | 連結 | 18億7,400万円 | △16億5,000万円 |
| 2023年3月31日 | 1億2,700万円 | △43.3 | 連結 | 29億1,100万円 | △27億8,400万円 |
| 2024年3月31日 | 38億5,100万円 | +2932.3 | 連結 | 71億1,100万円 | △32億6,000万円 |
日本：日本基準 国際：国際会計基準（IFRS）
株価等との関係
配当金／指標
配当利回りと配当性向の推移年収の推移自己資本比率自己資本利益率（ROE）PER（実績）の推移PBR（実績）の推移ミックス係数の推移粗利率の推移売上高営業利益率の推移売上高経常利益率の推移売上高純利益率の推移
財務三表
貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書(一部)を連結して、金額（2024年3月31日）の大きい順に勘定科目を並べ替えたものです。各勘定科目をクリックすると、その科目の金額の推移をグラフと数値で表示できます。
貸借対照表に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、資産合計に対する比率を示しています。
損益計算書に対応する勘定科目のカッコ内の％の数値は、収益全体に対する比率を示しています。
売上高（100%／745億4,400万円）
資産合計（100%／679億4,800万円）
売上原価（84.7%／631億2,000万円）
流動資産合計（58.8%／399億3,300万円）
純資産合計（51.8%／352億2,500万円）
負債合計（48.2%／327億2,300万円）
固定資産合計（41.2%／280億200万円）
株主資本合計（36.9%／250億7,400万円）
流動負債合計（35.2%／238億9,700万円）
利益剰余金（29.3%／199億300万円）
有形固定資産合計（28.9%／196億6,400万円）
売掛金（22%／149億5,400万円）
売上総利益（15.3%／114億2,400万円）
現金及び預金（14.4%／98億100万円）
その他の包括利益累計額合計（13.5%／91億5,600万円）
販売費及び一般管理費（12.1%／89億8,600万円）
固定負債合計（13%／88億2,500万円）
支払手形及び買掛金（11.7%／79億8,300万円）
機械装置及び運搬具純額（11%／74億9,700万円）
原材料及び貯蔵品（10.3%／70億600万円）
短期借入金（9.8%／66億6,700万円）
為替換算調整勘定（9.7%／65億8,200万円）
長期借入金（7.8%／53億円）
投資その他の資産合計（7.6%／51億3,100万円）
建物及び構築物純額（7.5%／50億8,500万円）
投資有価証券（6.4%／43億6,400万円）
無形固定資産合計（4.7%／32億600万円）
１年内返済予定の長期借入金（4.6%／31億円）
経常利益（4.1%／30億8,800万円）
資本剰余金（4.4%／29億6,200万円）
営業キャッシュフロー（29億1,100万円）
資本金（4.1%／27億6,000万円）
商品及び製品（4%／26億9,400万円）
その他有価証券評価差額金（3.8%／25億7,300万円）
営業利益（3.3%／24億3,800万円）
税金等調整前当期純利益（3%／22億200万円）
工具器具及び備品純額（3%／20億5,900万円）
土地（2.7%／18億1,400万円）
親会社株主に帰属する当期純利益（2.4%／18億200万円）
当期純利益（2.2%／16億5,100万円）
建設仮勘定（2.4%／16億4,800万円）
リース資産純額（2.3%／15億5,800万円）
未払費用（2%／13億8,600万円）
仕掛品（2%／13億4,600万円）
電子記録債権（1.7%／11億4,400万円）
未払金（1.6%／10億9,500万円）
営業外収益合計（1.5%／10億8,200万円）
社債（1.5%／10億2,500万円）
非支配株主持分（1.5%／9億9,400万円）
特別損失合計（1.2%／9億1,500万円）
未払法人税等（1.3%／9億1,100万円）
法人税住民税及び事業税（1.2%／8億6,500万円）
のれん（1.1%／7億8,100万円）
繰延税金負債（1.1%／7億7,800万円）
為替差益（1%／7億2,600万円）
賞与引当金（0.8%／5億6,000万円）
法人税等合計（0.7%／5億5,000万円）
繰延税金資産（0.8%／5億2,100万円）
リース債務（0.7%／4億5,600万円）
減損損失（0.6%／4億5,200万円）
営業外費用合計（0.6%／4億3,200万円）
事業構造改善引当金繰入額（0.5%／3億6,300万円）
事業構造改善引当金（0.5%／3億6,300万円）
製品保証引当金（0.5%／3億3,400万円）
退職給付に係る負債（0.5%／3億700万円）
支払利息（0.4%／3億200万円）
受取手形（0.4%／2億9,100万円）
長期未払金（0.3%／1億9,400万円）
ソフトウエア（0.3%／1億7,300万円）
１年内償還予定の社債（0.2%／1億4,000万円）
受取配当金（0.1%／9,500万円）
受取利息（0.1%／8,000万円）
財務キャッシュフロー（6,200万円）
助成金収入（0.1%／5,900万円）
投資有価証券評価損（0.1%／5,700万円）
資産除去債務（0.1%／4,200万円）
固定資産除却損（0%／3,500万円）
リース資産（0%／3,200万円）
固定資産売却益（0%／2,900万円）
特別利益合計（0%／2,900万円）
不動産賃貸料（0%／2,300万円）
繰延資産合計（0%／1,200万円）
社債発行費（0%／1,200万円）
支払手数料（0%／1,000万円）
固定資産売却損（0%／700万円）
長期貸付金（0%／200万円）
貸倒引当金（-%／△7,100万円）
非支配株主に帰属する当期純損失（-%／△1億5,100万円）
法人税等調整額（-%／△3億1,400万円）
自己株式（-%／△5億5,100万円）
投資キャッシュフロー（△27億8,400万円）
※有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書のデータを使用しています。
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